USDJPY تحليل

يستهدف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى 160.480 بعد إغلاق يومي صعودي فوق أعلى مستوى سابق


بعد تراجع طفيف نحو الأسفل أمس، انعكس الين وارتفع بقوة، مُشكلاً شمعة صعودية كاملة أغلقت فوق أعلى مستوى لليوم السابق. أتوقع اليوم أن يتجه السعر نحو مستوى المقاومة الأقرب، والذي يقع على الرسم البياني الخاص بي عند 160.480. وكما ذكرت مرارًا، هناك سيناريوهان محتملان حول هذا المستوى.

يشير السيناريو الأول إلى تماسك السعر فوق 160.480 واستمراره في الصعود. إذا تحقق هذا السيناريو، أتوقع أن يرتفع السعر نحو مستوى المقاومة 163.988. وإذا استقر السعر فوق هذا المستوى، أتوقع مزيدًا من المكاسب حتى مستوى المقاومة 166.00. بالقرب من هذا المستوى، سأنتظر ظهور إشارة تداول تُساعد في تحديد الاتجاه التالي. هناك سيناريو آخر يتضمن تحركًا نحو الهدف الصعودي عند 168.047 على الرسم البياني، لكن ذلك سيعتمد على الأخبار المتداولة مع تقدم السعر، وعلى كيفية تفاعل الزوج مع هذه الأهداف الصعودية.

السيناريو البديل يتضمن اختبار مستوى 160.480، وتكوين شمعة انعكاس، واستئناف الحركة الهبوطية. إذا تحقق هذا السيناريو، أتوقع عودة السعر إلى مستوى الدعم عند 158.029 أو 156.600. بالقرب من مستويات الدعم هذه، سأواصل البحث عن إشارات صعودية تحسبًا لتحرك صعودي جديد.

باختصار، أقر تمامًا باحتمالية دفع السعر نحو أقرب مستوى مقاومة، ومن هناك سأقيّم وضع السوق.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.

يختبر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنية هبوطية مع ضغط البائعين دون مستوى 156.600


انخفض الين بشكل حاد أمس، مُشكلاً شمعة هبوطية كاملة أغلقت بسهولة دون مستوى الدعم 156.600، وفقًا للرسم البياني. ونظرًا للوضع الحالي، لن أستعجل في استخلاص النتائج، وسأواصل مراقبة السوق اليوم، مع التركيز على مستويات الدعم 155.488 و155.032.

حول هذه المستويات، هناك سيناريوهان محتملان. السيناريو الأول هو تشكل شمعة انعكاس واستئناف الصعود. إذا تحقق هذا السيناريو، أتوقع عودة السعر إلى مستوى المقاومة 160.394. إذا استقر السعر فوق 160.394، أتوقع مزيدًا من المكاسب نحو مستوى المقاومة 163.988. وبالقرب من 163.988، سأنتظر تشكل إشارة تداول تُساعد في تحديد الاتجاه التالي. يُظهر الرسم البياني الخاص بي سيناريو آخر يتضمن هدفًا صعوديًا أبعد عند 166.00، لكن ذلك سيعتمد على تطورات الأخبار وكيفية تفاعل السعر مع هذه الأهداف الأعلى.

يشير السيناريو البديل إلى اختبار مستوى 155.488 أو 155.032، ثم إغلاق السعر دونه، ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر. إذا تحقق هذا السيناريو، أتوقع أن يتحرك السعر نحو مستوى الدعم عند 153.996 أو 152.270. بالقرب من مستويات الدعم هذه، سأواصل البحث عن إشارات صعودية تحسبًا لارتفاع جديد.

باختصار، لا أرى حتى الآن أي مؤشرات تدعو للتداول النشط في هذه الأداة، وسأواصل مراقبة مستوى الدعم الأقرب من بعيد.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.

تحليل وتوقعات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني


يميل خط الانحدار الخطي على الرسم البياني M15 نحو الأسفل، مما يؤكد سيطرة البائعين. يتحرك السعر نحو مستوى 153.119. بمجرد الوصول إلى هذا المستوى، من المحتمل حدوث تصحيح صعودي، نظرًا لاحتمالية استغلال تقلبات الخط في هذا الإطار الزمني. يُنصح بعدم البيع عند الحد السفلي للخط، بل انتظار ارتداد السعر إلى منطقة الحد العلوي للخط قرب مستوى 154.334. سيساعد ذلك في تقليل الخسائر. يشير ميل الخط إلى قوة البائعين - فكلما زادت زاوية الميل، زادت قوة الحركة. يشير الميل المعتدل إلى البيع في المراحل الأولى من تشكّل الخط.




على الرسم البياني للساعة، يتجه خط الانحدار الخطي أيضًا نحو الأسفل، مما يدل على قوة البائعين. الخط الرئيسي هو H1، والخط الفرعي هو M15. في كلا الإطارين الزمنيين، يتجه الخطان نحو الأسفل. يُفضّل البيع على المكشوف لأن الشراء يُخالف اتجاه السوق السائد، ومن المرجح أن يُؤدي إلى خسائر أكثر من الأرباح. إذا لم يتمكن المشترون من الحفاظ على مستوى 154.334، فمن المرجح أن يستمر الصعود. قد يدفع المضاربون على الصعود السعر نحو الحد العلوي للقناة قرب 154.508، حيث يجدر البحث عن فرص للبيع. سيكون البيع على المكشوف من هذا المستوى مثيرًا للاهتمام لأن تصحيحًا سعريًا على الرسم البياني للساعة من المرجح أن يسبقه تجدد عمليات البيع. سيسعى المضاربون على الهبوط بعد ذلك إلى الوصول إلى الحد السفلي للقناة على الرسم البياني للساعة عند 152.092. من المحتمل أن يتم استغلال تقلبات القناة عند هذا المستوى، ويجب تجنب البيع حتى يُصحح المضاربون على الصعود جزءًا من الحركة.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.

EURJPY لا يزال تحت ضغط هبوطي، فرص البيع ما تزال متاحة






لا يزال تحرك EURJPY على الإطار الزمني H1 يظهر اتجاهًا هبوطيًا قويًا إلى حد ما. تظل بنية السعر تحت ضغط بيعي، كما يتضح من بقاء السعر أدنى 50-day Moving Average وسقوطه أدنى middle band من Bollinger Bands. وهذا يشير إلى أن الزخم الصاعد لم يسيطر بعد على السوق. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه الهابط لـ Bollinger Bands يعزز الإشارة بأن الاتجاه الرئيسي قصير المدى لا يزال في مسار هابط.
من حيث الزخم، فإن مؤشر MACD يؤكد أيضًا سيطرة البائعين. يُرى MACD histogram يتحرك أدنى signal line، مما يشير إلى أن ضغط البيع لا يزال أكبر من ضغط الشراء. يتوافق هذا الوضع مع الإشارات البيعية التي تعطيها Moving Average و Bollinger Bands. طالما بقي السعر أدنى 50-day MA و middle band، فإن احتمال استمرار الاتجاه الهابط يظل مفتوحًا. لذلك، تُعد استراتيجية تتبع الاتجاه أكثر ملاءمة من محاولة اتخاذ مراكز مخالفة لزخم السوق.

بالنسبة لسيناريوهات الدخول، يمكن أن تكون منطقة العرض حول 179.208 منطقة مثيرة للمراقبة في حال قام السعر بالارتداد. على الرغم من أن المنطقة قد شهدت سابقًا إعادة اختبارين، إلا أن هذه المنطقة ما تزال جديرة بالاعتبار طالما أن البنية الهبوطية لم تتغير بشكل كبير. قد يوفر إعادة اختبار نحو العرض فرصة للحصول على تأكيد الرفض قبل اتخاذ مركز بيع، مما يمنع الدخول المتسرع بينما يكون السعر في خضم حركة.

بشكل عام، يظل EURJPY تحت ضغط هبوطي على الإطار الزمني H1. التركيز الأساسي الآن هو الانتظار حتى يصحح السعر نحو منطقة العرض، ثم مراقبة استجابة السعر وتأكيد الزخم قبل اتخاذ مركز. طالما بقيت البنية الهبوطية سليمة، فإن نهج البيع عند الارتفاع، متبعًا الاتجاه، يقدم فرصة أكثر عقلانية من إجبار اتخاذ مركز شراء ضد زخم السوق.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.

Eur/jpy اخترق مستوى 179.00 في تداولات يوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%. هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سياق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. كانت الزيادة في سعر الفائدة متوقعة بالفعل وعملت على استقرار الزوج بعد أن هبط إلى 179.00 خلال الأسبوع الماضي. حاليا، الزوج مرتفع بنسبة 0.40% في ظل قوة اليورو (eur) مقابل الين الياباني (jpy).

وصفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رفع سعر الفائدة بأنه "أمر بديهي"، ومع توقعات بالتضخم أعلى والاعتراف بقوة منطقة اليورو، دفعت المستثمرين إلى المراهنة على المزيد من التشديد. امتنعت لاغارد عن الالتزام برفع آخر لأسعار الفائدة لكنها حذرت من أن أسعار الغاز قد ترتفع أكثر في ظل نقص الإمدادات وشتاء بارد. سُجل معدل التضخم في منطقة اليورو عند 3.3% في أغسطس، مما يعكس ارتفاع تكاليف الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، دفعت توقعات رفع بنك اليابان لسعر الفائدة هذا الشهر، إلى جانب احتمال تدخل بنك اليابان لدعم عملته، إلى اتجاه صعودي دفع eur/jpy إلى الهبوط الأسبوع الماضي. قالت مستشارة رئيس الوزراء الياباني، سناء تاكايتشي، هذا الأسبوع إن بنك اليابان سيرفع الأسعار في سبتمبر وسيجري رفعاً آخر في أوائل 2023.

التركيز التالي للتحليل سيكون اجتماع بنك اليابان في 18 سبتمبر والزيادة المتوقعة في السعر. إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، فسيقوي الين ويُضيف ضغوط بيع على الزوج؛ ومع ذلك، إذا أبقى البنك على الأسعار دون تغيير، فسيعود البنك المركزي الأوروبي المتشدد للسيطرة. مع اقتراب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل، يبقى التضخم أولوية لكلا البنكين المركزيين.

يتداول eur/jpy حول 179.38 على الرسم البياني لأربع ساعات. ارتد زوج العملات من أدنى مستوياته ويتداول حالياً فوق متوسط الحركة البسيط لفترة 20 (sma) عند 178.81، مما يشير إلى بعض التعافي. ومع ذلك، لا يزال بعيداً عن متوسط الحركة البسيط لفترة 100 (sma) عند 183.51، مما يقيّد الاتجاه العام. تعافى مؤشر القوة النسبية (rsi) إلى منتصف الأربعينات بعد أوضاع ذروة البيع، ما يشير إلى تراجع الضغوط البيعية، رغم أن اتجاهاً واضحاً لم يتبلور بعد.

من ناحية الجانب العلوي، يقع أول مستوى مقاومة عند 179.46، يليه المستوى الأفقي الحالي عند 179.46، وهو أدنى من خط المتوسط المتحرك البسيط لفترة 100 (sma) عند 183.51، الذي ينبغي اختراقه مجدداً لتأكيد الانعكاس إلى جانب صاعد. يقف أول مستوى دعم من الأسفل عند 179.05، مدعوماً بالمستويات الأفقية القريبة عند 178.78 و178.54، فضلاً عن متوسط الحركة البسيط القصير لفترة 20 (sma).

انخفض اليورو (EUR) دون مستوى 179.00 مقابل الين الياباني (JPY) يوم الجمعة، بعد أن فشل في الثبات فوق 179.50، على الرغم من التحرك الإيجابي الذي تَبِع اجتماع ECB يوم الخميس. سوق متحفظ، دَفَعَهُ الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط وتوقع رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ) الأسبوع المقبل، يقيّد موجات ارتفاع EUR/JPY.

وفقاً للمحللين في أبحاث مجموعة دي بي إس، «يكاد يكون الأمر محسومًا بأن بنك اليابان سيُرفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في 17-18 سبتمبر»، مستشهدين بتغير جوهري في بيئة السياسة النقدية. في رأيهم، «السيناريو الأرجح هو أن يظهر BoJ بموقف متشدد، مع تطبيق رفع سعر فائدة بمقدار 25 نقطة أساس وإشارة إلى وتيرة مرنة للزيادات في المستقبل.» في وقت سابق اليوم الجمعة، أظهرت البيانات اليابانية أن أسعار المصانع لا تزال مرتفعة، مما يعزز الحجج لصالح تحرك تشديد نقدي فوري من BoJ. أظهرت نتائج مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن الأسعار ارتفعت بنسبة 7.6% على أساس سنوي في أغسطس، بانخفاض من 7.7% في يوليو لكنها أعلى من المتوقع عند 7.4%.

زاد ECB سعر الفائدة على تسهيل الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% كما كان متوقعًا يوم الخميس، وأوضحت الرئيسة كريستين لاغارد أن ECB سينظر في مزيد من رفع معدلات الفائدة لأنه، بحسب قولها، ستظل التضخم فوق الهدف البالغ 2% حتى ما بعد منتصف عام 2027. ارتفع اليورو أمام منافسيه الرئيسيين بعد مؤتمر لاغارد الصحفي.

زوج العملات EUR/JPY يتداول عند 179.05، مع كون الارتداد من قيعان 177.86 تصحيحًا، حيث يتحول مؤشر القوة النسبية (14) اليومي إلى الأعلى من قراءات شراء مفرطة للغاية، بعد أن هبط بنحو 4% تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين. بينما ظل MACD خلال الفترة نفسها دون الصفر بفارق مريح، مشيرًا إلى استمرار الضغوط البيعية.

الدعم الفوري يقف عند القاع المذكور سابقًا في 8 سبتمبر عند 177.86. أدناه، يكون الدعم غير واضح حتى امتداد فيبوناتشي بنسبة 127.2% لانهيار مبيعات سبتمبر، عند حوالي 175.60. بالنسبة للمقاومة، فإن أي موجة صاعدة ستختبر أولًا أعلى مستوى في 31 يوليو عند 179.55، حيث تم إيقاف المشترين يوم الخميس. فوق ذلك، مستوى المقاومة التالي هو أعلى مستوى في 4 سبتمبر عند 182.00.

هبط اليورو (EUR) دون مستوى 179.00 مقابل الين الياباني (JPY) يوم الجمعة، بعد أن فشل في البقاء فوق 179.50، على الرغم من الحركة الإيجابية التي تلت اجتماع ECB يوم الخميس. سوق متحفظ، مدفوع بالأزمة المستمرة في الشرق الأوسط وتوقع رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ) الأسبوع المقبل، يعيق ارتفاعات زوج العملات EUR/JPY.

وفقًا للمحللين في أبحاث مجموعة دي بي إس، "الأمر بات شبه محسوم بأن بنك اليابان سيرفع الفائدة في الاجتماع المقبل في 17-18 سبتمبر"، مستشهدين بتغير جوهري في بيئة السياسة. في رأيهم، "السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يتخذ بنك اليابان موقفًا متشددًا، مقدمًا زيادة بمقدار 25bps في الفائدة ومشيرًا إلى وتيرة مرنة للزيادات مستقبلًا." في وقت سابق اليوم الجمعة، أظهرت البيانات اليابانية أن أسعار المصانع تظل مرتفعة، مما يعزز الحجج لصالح تحرك تشديد نقدي فوري من بنك اليابان. أظهرت نتائج مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن الأسعار ارتفعت بنسبة 7.6% على أساس سنوي في أغسطس، بانخفاض من 7.7% في يوليو لكن أعلى من توقعات 7.4%.

قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة على تسهيل الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% كما كان متوقعًا يوم الخميس، وأوضحت الرئيسة كريستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي سيفكر في مزيد من رفعات الفائدة لأنه، وفقًا لها، ستبقى معدلات التضخم فوق هدف 2% حتى ما بعد منتصف عام 2027. ارتفع اليورو مقابل منافسيه الرئيسيين بعد مؤتمر لاجارد الصحفي.

يتداول زوج العملات EUR/JPY عند 179.05، مع كون الارتداد من قيعان 177.86 تصحيحًا، حيث يتحول مؤشر القوة النسبية اليومي (14) إلى الارتفاع من قراءات مفرطة الشراء للغاية، بعد أن انخفض بنحو 4% تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين. وعلى نفس الفترة، يقع MACD بشكل مريح تحت الصفر، مشيرًا إلى استمرار الضغط البيعي.

يقف الدعم الفوري عند القاع المذكور سابقًا في 8 سبتمبر عند 177.86. أدناه، يبقى الدعم غير واضح حتى امتداد فيبوناتشي بنسبة 127.2% لحملة بيع سبتمبر، عند حوالي 175.60. بالنسبة للمقاومة، سيختبر أي ارتفاع أولًا أعلى مستوى في 31 يوليو عند 179.55، حيث تم صد المشترين يوم الخميس. أعلى من ذلك، يكون مستوى المقاومة التالي هو أعلى مستوى في 4 سبتمبر عند 182.00.

زوج الدولار / ين
نظرة عامة على الرسم البياني للزوج يوضح تحليل بسيط لحركة السعر لهذا اليوم.