EURUSD

Eur/usd
أتمنى عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة أسبوع التداول الماضي: ألاحظ أن الدببة تمكنوا من خفض سعر العملة الأوروبية بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ الانخفاض مؤقتًا مستوى 1.1215 في محاولة لاختراق الدعم موراي 0/8 - 1.1230 إلى الأسفل.
ليس من المستغرب أن تبع ذلك تصحيح صاعد ضروري لتخفيف حالة التشبع البيعي في زوج العملات هذا، وهو ما أشار إليه مؤشر الاستوكاستيك على إطار الأربع ساعات.
ومع ذلك نرى أنه بعد ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجددًا الارتداد إلى الأسفل ولا يزال عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هابطتين متتاليتين على إطار الأربع ساعات.
هذا قد يحفز هبوط أسعار الزوج في وقت قريب، لكن بالنظر إلى أن الاستوكاستيك في ارتفاع ويدعم الثيران، فممكن استمرار الصعود التصحيحي، ولكن ليس فوق مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
بل وربما حتى دون اختراق خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو ملاحظ في لقطة الشاشة الخاصة بي، يجدر توقع هبوط eur/usd مستهدفًا الخروج من خانة 1.12 إلى الأسفل.

Eur/usd
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة لما جرت عليه معاملات الأسبوع الماضي، ألاحظ أن الدببة نجحوا في خفض سعر العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير، حيث وصل الهبوط لحظياً إلى المستوى 1.1215 في محاولة لكسر دعم موراي 0/8 - 1.1230 نزولاً.
ليس من المستغرب أن انطلق من هناك ارتداد صعودي ضروري لتخفيف التشبع البيعي لهذا الزوج، وهو ما أشار إليه الستوكاستيك على إطار الأربع ساعات.
ومع ذلك نرى أنه بعد ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجدداً الارتداد هبوطاً ويبقى عند مستوى 1.1253 مصحوباً بشمعتين هابطتين متتاليتين على إطار الأربع ساعات.
قد يؤدي ذلك إلى هبوط أسعار الزوج في وقت قريب، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن الستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، فممكن استمرار الارتفاع التصحيحي، ولكن ليس فوق مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
بل وربما حتى دون كسر خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو مبين في لقطتي للشاشة، يجدر توقع هبوط eur/usd مع استهداف الخروج من خانة الـ12 نزولاً.

Eur/usd
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة لما جرى خلال أسبوع التداول الماضي، ألاحظ أن الدببة تمكنت من خفض سعر العملة الأوروبية بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت مؤقتًا إلى مستوى 1.1215 في محاولة لكسر الدعم موراي 0/8 - 1.1230 إلى الأسفل.
ليس من المستغرب أن انطلق من هناك تصحيح صعودي ضروري لإزالة التشبع البيعي عن هذا الزوج، وهو ما أشارت إليه المؤشرات الاستوكاستيكية على إطار الأربع ساعات.
ومع ذلك نرى أنه بعد لمس خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجددًا التراجع هبوطًا ويظل عند مستوى 1.1253 مع فتح شمعتين هابطتين متتاليتين على إطار الأربع ساعات.
قد يثير ذلك هبوطًا في أسعار الزوج في القريب العاجل، ولكن بالنظر إلى أن الاستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، فمن المحتمل استمرار الارتفاع التصحيحي، لكن ليس أعلى من مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
علاوة على ذلك، وربما حتى دون كسر خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو موضح في لقطة الشاشة الخاصة بي، يجدر توقع هبوط eur/usd مستهدفًا الخروج من خانة الـ12 إلى الأسفل.

Eur/usd
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة نتائج أسبوع التداول الماضي، ألاحظ أن الدببة تمكنوا من خفض سعر العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث وصل السعر مؤقتاً إلى مستوى 1.1215 في محاولة للاختراق الهبوطي لدعم موراي 0/8 - 1.1230.
لا عجب أن انطلقت من هناك تصحيح صعودي، ضروري لإزالة حالة التشبع البيعي لهذا زوج العملات، والذي أشار إليه الستوكاستيك على إطار الأربع ساعات.
ومع ذلك نرى أنه منذ ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجدداً التراجع هبوطاً ويظل عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هابطتين متتاليتين على الإطار الزمني الأربع ساعات.
قد يؤدي ذلك إلى انخفاض تسعيرات الزوج في القريب العاجل، لكن، بالنظر إلى أن الستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، يُحتمل استمرار الصعود التصحيحي، ولكن ليس أعلى من مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
بل، وربما حتى دون اختراق خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو موضح في لقطة الشاشة الخاصة بي، يجدر توقع هبوط eur/usd مع استهداف الخروج من خانة الـ12 نزولاً.

Eur/usd
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة أسبوع التداول الماضي، ألاحظ أن الدببة تمكنوا من خفض سعر العملة الأوروبية بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلوا مؤقتًا إلى مستوى الانخفاض 1.1215 في محاولة لاختراق دعم موراي 0/8 - 1.1230 هبوطًا.
ليس من المستغرب أن انطلقت من هناك تصحيح صاعد ضروري لإزالة حالة التشبع بالبيع عن هذا الزوج، كما أشار مؤشر الستوكاستيك على فاصل الأربع ساعات.
مع ذلك نرى أنه بعد ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مرة أخرى الارتداد هبوطًا ويظل عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هابطتين متتاليتين على فاصل الأربع ساعات.
قد يثير هذا انخفاض أسعار الزوج في وقت قريب، ولكن بالنظر إلى أن الستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، فإن استمرار الصعود التصحيحي ممكن، لكن ليس أعلى من مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
بل، وربما حتى بدون اختراق خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو موضح في لقطة الشاشة الخاصة بي، من المتوقع هبوط eur/usd مستهدفًا الخروج من خانة الـ1.12 نزولًا.

تحليل فني المتوسط المتحرك البسيط على زوج السوق EurUsd ليوم الأحد 4 أكتوبر 2026

عادت عملة اليورو للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية وهي NFP التي لم تتوافق مع التوقعات، مما أدى إلى تدخل المشترين في تداولات زوج السوق EurUsd يوم الجمعة الماضي الذين استعادوا هيمنتهم على البائعين وتمكنوا من إبقاء السعر مرتفعًا فوق منطقة دعم المشترين عند السعر 1.1234-1.1235 مما جعل حركة السعر تعود لتكون تحت سيطرة المشترين الذين دفعوا سعر الزوج للصعود باتجاه صعودي مع تكثيف ضغط الصعود.

بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي وباستخدام مؤشر المتوسطات المتحركة، يظهر أن زوج EurUsd تحت سيطرة المشترين الذين تمكنوا مجددًا من التفوق على البائعين مع مواصلة دفع السعر للصعود مستهدفين اقتراب السعر من منطقة MA 100 أزرق الموجودة عند السعر 1.1511، وذلك مدعومًا بتكوّن شمعة صعودية قوية إلى حد ما مما يشير إلى أن المشترين لا يزالون يحظون بدعم السوق لمواصلة دفع السعر للصعود أكثر يوم الاثنين المقبل. إذا نجح المشترون أو تمكنوا من رفع السعر حتى اختراق أعلى منطقة MA 100 أزرق والحفاظ على موقعهم أعلاها، فسيزداد السعر قوة ويرتفع أكثر مستهدفًا منطقة MA 50 أحمر عند السعر 1.1528. يجب أن يتمكن المشترون من اختراق هذه المنطقة إذا أرادوا استمرار الصعود إلى مستويات أعلى.



من المتوقع أن تظل تداولات يوم الاثنين تحت سيطرة المشترين الذين يواصلون محاولة الحفاظ على زخمهم الصعودي ضد البائعين مع مواصلة دفع سعر زوج EurUsd ليتقوى صعودًا مستهدفين الوصول إلى منطقة مقاومة البائعين الأقرب عند السعر 1.1282-1.1283. إذا أمكن للمشترين اختراق هذه المنطقة المقاومة بقوة، فسيهبط السعر أكثر هبوطًا مع الهدف التالي نحو منطقة مقاومة البائعين التالية عند السعر 1.1315-1.1316. لكن إذا تمكن البائعون من صد زحف المشترين الصاعد عند المقاومة الأقرب، فهناك احتمال أن ينخفض السعر هبوطيًا مستهدفًا منطقة دعم المشترين الأقرب عند السعر 1.1218-1.1217.

لا يزال احتمال حدوث تصحيح صعودي قائم في تداولات الغد، لذا يظل خيار الشراء خيارًا ممكنًا أو يمكن وضع أوامر معلقة كما يلي :

خيار التداول بالشراء يمكن تفعيله إذا نجح السعر في اختراق منطقة مقاومة البائعين بوضع أمر معلق شراء عند السعر 1.1282-1.1283 مع تحديد مستوى TP عند السعر 1.1315-1.1316.

خيار التداول بالبيع يمكن تنفيذه إذا نجح السعر في اختراق منطقة دعم المشترين بوضع أمر معلق بيع عند السعر 1.1218-1.1217 مع تحديد مستوى TP عند السعر 1.1187-1.1816.

Eur/usd
أتمنى عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة الأسبوع التداولي الماضي، ألاحظ أن الدببة تمكنوا من خفض سعر العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث بلغ مؤقتًا مستوى 1.1215 في محاولة لاختراق مستوى دعم موراي 0/8 - 1.1230 إلى الأسفل.
ليس من المستغرب أن انطلقت من هناك موجة تصحيح صاعدة لازمة لإزالة حالة التشبع البيعي عن هذا الزوج، وهو ما أشار إليه الاستوكاستيك على إطار الأربع ساعات.
ومع ذلك نرى أنه بعد ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجددًا التراجع نزولًا ولا يزال عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هابطتين متتاليتين على إطار الأربع ساعات.
قد يثير ذلك انخفاض أسعار الزوج في وقت قريب، لكن، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، يُحتمل استمرار الصعود التصحيحي، لكن ليس أعلى من مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
وعلاوة على ذلك، ربما حتى دون كسر خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو ملاحظ في لقطة شاشتي، يجدر توقع هبوط eur/usd مع استهداف الخروج من خانة الـ12 نزولًا.

Eur/usd
أتمنى عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
في ختام الأسبوع التداولي الماضي، ألاحظ أن الدببة تمكنت من خفض سعر العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، محققةً انخفاضاً إلى مستوى 1.1215 في محاولة لاختراق دعم موراي 0/8 - 1.1230 هبوطاً.
ليس من المستغرب أن انطلق من هناك تصحيح صاعد، ضروري لإزالة حالة التشبع البيعي عن زوج العملات هذا، والذي أشار إليه مؤشر الاستوكاستيك على إطار الأربع ساعات.
ومع ذلك نرى أنه بعد ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجدداً التوجه هبوطاً ويظل عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هابطتين متتاليتين على إطار الأربع ساعات.
قد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الزوج في وقت قريب، لكن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، يُحتمل استمرار الارتفاع التصحيحي، لكنه لن يتجاوز مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
وعلاوة على ذلك، ومن الممكن حتى دون اختراق خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو موضح في لقطة شاشتي، يجب توقع هبوط eur/usd مع استهداف الهبوط إلى ما دون مستوى 1.12.

Eur/usd
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة الأسبوع التداولي الماضي، أُشير إلى أن الدببة تمكنوا من خفض سعر العملة الأوروبية بشكل ملموس مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل الانخفاض مؤقتًا إلى مستوى 1.1215 في محاولة لاختراق الدعم موراي 0/8 - 1.1230.
ليس من المستغرب أن انطلقت من هناك موجة تصحيح صاعدة لازمة لإزالة حالة التشبع بالبيع عن زوج العملات هذا، كما أشار مؤشر الستوكاستيك على إطار الأربع ساعات.
مع ذلك نرى أنه بعد ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجددًا التراجع هبوطًا ولا يزال عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هابطتين متتاليتين على إطار الأربع ساعات.
قد يحفز هذا هبوط أسعار الزوج في وقت قريب، ولكن بمراعاة أن الستوكاستيك في تزايد ويدعم الثيران، يُحتمل استمرار النمو التصحيحي، لكن ليس فوق مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
بل وربما حتى دون كسر خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو ملاحظ في لقطة الشاشة الخاصة بي، يجدر توقع هبوط eur/usd مع استهداف الخروج من خانة 12 هبوطًا.

Eur/usd
أتمنى عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
عند تلخيص أسبوع التداول الماضي، ألاحظ أن الدببة تمكنوا من خفض سعر العملة الأوروبية بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ الهبوط لحظة مستوى 1.1215 في محاولة لاختراق مستوى موراي 0/8 - 1.1230.
لا عجب أن من هناك انطلقت موجة تصحيح صعودي لازمة لإزالة التشبع البيعي عن هذا الزوج، كما أشار إليه المؤشر الاستوكاستيكي على إطار 4 ساعات.
ومع ذلك نرى أنه بعد لمس خط المتوسط المتحرك ذي الفترة 14، حاول سعر eur/usd مرة أخرى الارتداد نزولاً ويظل عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هبوطيتين متتاليتين على إطار 4 ساعات.
قد يثير ذلك هبوط أسعار الزوج في الأجل القريب، ولكن بالنظر إلى أن الاستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، فيُسمح باستمرار الصعود التصحيحي، لكنه ليس أعلى من مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
وقد يحدث ذلك حتى دون كسر خط المتوسط المتحرك ذي الفترة 14، كما هو موضح في لقطة شاشتي، لذلك يتوجب توقع هبوط eur/usd مع استهداف الخروج من خانة 1.12 هبوطاً.

Eur/usd
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة لأحداث الأسبوع التداولي الماضي، ألاحظ أن الدببة نجحوا في خفض سعر العملة الأوروبية بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ السعر مؤقتًا مستوى 1.1215 في محاولة لاختراق دعم موراي 0/8 - 1.1230 إلى الأسفل.
ليس من المستغرب أن انطلقت من هناك موجة تصحيح صاعدة ضرورية لإزالة التشبع بالبيع عن هذا الزوج، وهو ما أشار إليه مؤشر الستوكاستيك على فاصل 4 ساعات.
ومع ذلك نرى أنه بعد لمس خط المتوسط المتحرك للفترة 14، حاول سعر eur/usd مجددًا التراجع إلى الأسفل ويظل عند مستوى 1.1253 مع شمعتين هابطتين متتاليتين على فاصل 4 ساعات.
هذا قد يثير هبوط أسعار الزوج في القريب العاجل، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الستوكاستيك في ارتفاع ويدعم الثيران، يُحتمل استمرار الارتفاع التصحيحي، لكن ليس فوق مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
بل من الممكن حتى دون كسر خط المتوسط المتحرك للفترة 14، كما هو ملاحظ في لقطة الشاشة الخاصة بي، يجب توقع هبوط eur/usd مستهدفًا الخروج من نطاق الـ12 للأسفل.

Eur/usd
أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة.
خلاصة لما جرى خلال أسبوع التداول الماضي، أُشير إلى أن الدببة نجحت في خفض سعر العملة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير, где هبط السعر مؤقتًا إلى مستوى 1.1215 في محاولة لاختراق الدعم لمستوى موراي 0/8 - 1.1230.
ليس من المستغرب أن تبدأ من هناك تصحيح صعودي، اللازم لإزالة حالة البيع المفرط عن زوج العملات هذا، والذي أشار إليه مؤشر الستوكاستيك على إطار 4 ساعات.
مع ذلك نرى أنه بعد ملامسة خط المتوسط المتحرك لفترة 14، حاول سعر eur/usd مجددًا التراجع هبوطًا ويظل عند مستوى 1.1253 مع وجود شمعتين هابطتين متتاليتين على الإطار الزمني 4 ساعات.
قد يثير ذلك تراجعًا في أسعار الزوج في وقت قريب، ولكن بالنظر إلى أن الستوكاستيك يرتفع ويدعم الثيران، فهناك احتمال استمرار الصعود التصحيحي، لكن ليس فوق مستوى انعكاس موراي 2/8 - 1.1292.
بل وربما حتى من دون اختراق خط المتوسط المتحرك لفترة 14، كما هو مبيّن في لقطة الشاشة الخاصة بي، يجدر توقع هبوط eur/usd مع استهداف الخروج من نطاق 1.12 هبوطًا.

Eurusd.
مرحباً. صدر تقرير cot الأخير عن عقود اليورو الآجلة بتاريخ 29 سبتمبر، ويُظهر استمرار الضغط الهبوطي، ولكن مع بعض الفوارق الهامة.

ارتفع الفتح المفتوح بمقدار 32 270 عقدًا إلى 853 959. هذا ارتفاع ملحوظ بعد الانخفاض الحاد في الأسبوع السابق. ارتفع عدد المتداولين إلى 336. أي أن السوق بدأ يمتلئ بالسيولة مجددًا، ولكن هذه المرة النمو لا يأتي على حساب المضاربين الصغار بل بفضل اللاعبين الكبار.

والآن حسب الفئات. المضاربون الكبار غير التجاريون زادوا بشكل حاد المراكز القصيرة. المراكز الطويلة نمت بمقدار 17 475 عقدًا لتصل إلى 238 183، لكن المراكز القصيرة نمت بشكل أكبر بكثير — بمقدار 28 397 عقدًا لتصل إلى 301 439. زاد مركزهم الصافي القصير من 52 334 إلى 63 256 عقدًا. المضاربون يواصلون زيادة الشورت، ومعدلات الزيادة لا تتراجع.

المشاركون التجاريون زادوا كلًا من المراكز الطويلة والقصيرة، لكن الطويلة نمت أكثر — بمقدار 14 268 عقدًا مقابل 2 658 عقود قصيرة. نما مركزهم الصافي الطويل من 28 967 إلى 40 577 عقدًا. التجار يستمرون في الشراء عند الهبوط، وهذا إشارة صعودية.

في التقرير الموسع الصورة كالتالي. التجار والوسطاء قللوا قليلاً المراكز القصيرة بمقدار 9 948 عقدًا إلى 259 712 ولم يقللوا المراكز الطويلة إلا بشكل طفيف. مديرو الأصول زادوا المراكز الطويلة والقصيرة لكن الطويلة نمت أكثر — بمقدار 18 124 عقدًا مقابل 14 004 عقود قصيرة. صناديق الرافعة المالية زادت بشكل حاد المراكز القصيرة بمقدار 23 277 عقدًا إلى 164 122 وزادت الطويلة بمقدار 10 706 لتصل إلى 124 857. نما مركزهم الصافي القصير من 25 969 إلى 39 265 عقدًا.

الآن لنقارن ذلك بالمستويات. توازن الخيارات عند 1.15193. توازن عقد الفوركس الآجل الحالي يقع في المنطقة 1.14900-1.14763. توازن اتجاه المدى الطويل وفق بيانات cot عند مستوى 1.15020. الحد الأدنى لنطاق الخيارات — 1.11771.

من الجدير الانتباه إلى تقارب المستويات الرئيسية. توازن الخيارات 1.15193، توازن اتجاه المدى الطويل cot 1.15020 وتوازن عقد الفوركس الآجل الحالي 1.14900-1.14763 تشكل منطقة ضيقة حول 1.148-1.152. أي أن منطقة دعم كثيفة تحولت إلى مقاومة قوية.

ماذا يعني هذا لآفاق المستقبل. بيانات cot عن 29 سبتمبر تظهر أن المضاربين والصناديق الرافعة يواصلون زيادة المراكز القصيرة. هذه إشارات هبوطية. المشاركون التجاريون ومديرو الأصول يزيدون المراكز الطويلة. هذه إشارات صعودية. يظل السوق منقسمًا، لكن الكفة تميل حالياً للمُدِّينين لأن الشورت المضاربي ينمو أسرع.

ارتفع الفتح المفتوح، مما يشير إلى تدفق أموال جديدة. على عكس الأسبوع السابق حين غادر السوق المتداولون الصغار، الآن يدخل السوق اللاعبون الكبار. هذا يهيئ لحدوث حركة أقوى.

منطقة المقاومة الرئيسية الآن تقع حول 1.148-1.152. ما دام السعر محتفظًا بأدنى من هذه المنطقة، يبقى السيناريو الهبوطي قويًا. إذا حاول السعر العودة فوق منطقة 1.148-1.152، فستقيد هذه المستويات الصعود. لتأكيد السيناريو الصعودي يجب أن يثبت السعر فوق توازن الخيارات وتوازن عقد الفوركس الآجل الحالي. حتى الآن لم يحدث ذلك.

بالتالي، تتشكل الصورة لصالح الهابطين. المضاربون يزيدون الشورت، وصناديق الرافعة تزيد المراكز القصيرة، والفتوح يرتفع. المشاركون التجاريون يواصلون الشراء عند الهبوط، لكن دعمهم غير كافٍ للانعطاف. سيُظهر التقرير التالي لـ cot ما إذا كانت عملية زيادة الشورت ستستمر أم أن المشاركين التجاريين سيتمكنون من قلب الوضع. حتى ذلك الحين نبقى في وضع المراقبة وننتظر اقتراب السعر من الأهداف الرئيسية.

بالتوفيق.

Eurusd.
أرحب بكم. لقد صدر تقرير التزامات المتداولين لعقود اليورو الآجلة عن 29 سبتمبر، وهو يظهر استمرار الضغط الهبوطي، لكن مع بعض الفوارق المهمة.

زاد حجم العقود المفتوحة بمقدار 32 270 عقداً إلى 853 959. هذا نمو ملحوظ بعد الانخفاض الحاد في الأسبوع السابق. ارتفع عدد المتداولين إلى 336. أي أن السوق بدأ يمتلئ بالمال مجدداً، ولكن هذه المرة الزيادة لا تأتي على حساب المضاربين الصغار، بل بسبب اللاعبين الكبار.

الآن حسب الفئات. المضاربون الكبار غير التجاريين عززوا مراكزهم القصيرة بشكل حاد. نمت المراكز الطويلة بمقدار 17 475 عقداً إلى 238 183، لكن المراكز القصيرة نمت بشكل أكبر بكثير — بمقدار 28 397 عقداً إلى 301 439. زاد مركزهم الصافي القصير من 52 334 إلى 63 256 عقداً. يواصل المضاربون زيادة الشورت، والوتيرة لا تتباطأ.

المشاركون التجاريون زادوا كلاً من المراكز الطويلة والقصيرة، لكن الطويلة نمت أكثر — بمقدار 14 268 عقداً مقابل 2 658 عقداً قصيرة. نما مركزهم الصافي الطويل من 28 967 إلى 40 577 عقداً. يواصل المشاركون التجاريون شراء الهبوط، وهذا إشارة صعودية.

في التقرير الموسع تبدو الصورة كالتالي. قام التجار والوسطاء بتقليص المراكز القصيرة قليلاً بمقدار 9 948 عقداً إلى 259 712 وقللوا المراكز الطويلة بشكل طفيف. زاد مديرو الأصول كلاً من المراكز الطويلة والقصيرة، لكن الطويلة نمت أكثر — بمقدار 18 124 عقداً مقابل 14 004 عقداً قصيرة. زادت الصناديق الائتمانية ذات الرافعة المالية المراكز القصيرة بشكل حاد بمقدار 23 277 عقداً إلى 164 122 وزادوا المراكز الطويلة بمقدار 10 706 إلى 124 857. نما مركزهم الصافي القصير من 25 969 إلى 39 265 عقداً.

الآن لنقارن ذلك بالمستويات. توازن عقود الخيارات عند 1.15193. توازن العقد الآجل الحالي يقع في نطاق 1.14900-1.14763. توازن اتجاه طويل الأمد بحسب بيانات تقرير التزامات المتداولين عند مستوى 1.15020. الحد الأدنى لنطاق الخيارات — 1.11771.

يجدر الانتباه إلى مدى تقارب المستويات الرئيسية. توازن عقود الخيارات 1.15193، توازن اتجاه طويل الأمد بحسب بيانات تقرير التزامات المتداولين 1.15020، وتوازن العقد الآجل الحالي 1.14900-1.14763 يشكلون منطقة محكمة حول 1.148-1.152. أي أن منطقة دعم محكمة تحولت إلى مقاومة قوية.

ماذا يعني هذا للآفاق القادمة. بيانات تقرير التزامات المتداولين عن 29 سبتمبر تُظهر أن المضاربين والصناديق ذات الرافعة يواصلون زيادة المراكز القصيرة. هذه إشارات هبوطية. المشاركون التجاريون ومديرو الأصول يزدادون المراكز الطويلة. هذه إشارات صعودية. يبقى السوق منقسمًا، لكن الكفة تميل حالياً إلى جانب الدببة، لأن الشورت المضاربي ينمو أسرع.

زاد حجم العقود المفتوحة، مما يشير إلى تدفق أموال جديدة. على عكس الأسبوع السابق، عندما كان المتداولون الصغار يتركون السوق، الآن يدخل اللاعبون الكبار إلى السوق. هذا يهيئ أساساً لحركة أقوى.

المنطقة الرئيسية للمقاومة الآن تقع حول 1.148-1.152. طالما بقي السعر أدنى هذه المنطقة، يظل السيناريو الهبوطي قوياً. إذا حاول السعر العودة فوق نطاق 1.148-1.152، فستقوم هذه المستويات بكبح الصعود. لتأكيد السيناريو الصعودي، يجب أن يثبت السعر فوق توازن عقود الخيارات وتوازن العقد الآجل الحالي. حتى الآن لم يحدث ذلك.

بهذا الشكل، تتشكل الصورة لصالح الدببة. المضاربون يزيدون الشورت، الصناديق ذات الرافعة تزيد المراكز القصيرة، حجم العقود المفتوحة ينمو. يواصل المشاركون التجاريون شراء الهبوط، لكن دعمهم حتى الآن غير كافٍ للانعطاف. سيُظهر تقرير التزامات المتداولين القادم ما إذا كانت زيادة الشورت ستستمر أم سيتمكن المشاركون التجاريون من قلب الوضع. حتى ذلك الحين نَبقى في وضع المراقبة وننتظر اقتراب السعر من الأهداف الرئيسية.

حظاً موفقاً.

EURUSD.
مرحبًا. صدر تقرير COT لعقود اليورو الآجلة عن 29 سبتمبر، ويُظهر استمرار الضغط البيعي، لكن مع بعض الفوارق المهمة.

الاهتمام المفتوح ارتفع بمقدار 32 270 عقدًا إلى 853 959. هذا ارتفاع ملحوظ بعد الانخفاض الحاد في الأسبوع السابق. عدد المتداولين ازداد إلى 336. أي أن السوق بدأ يتدفق إليه رأس مال مجددًا، ولكن هذه المرة الزيادة ليست من حساب المضاربين الصغار، بل من قبل اللاعبين الكبار.

الآن حسب الفئات. المضاربون الكبار غير التجاريين (Non-Commercial) زادوا بشكل حاد مراكزهم القصيرة. المراكز الطويلة نمت بمقدار 17 475 عقدًا إلى 238 183، لكن المراكز القصيرة نمت بشكل أكبر بكثير — بمقدار 28 397 عقدًا إلى 301 439. مركزهم القصير الصافي ارتفع من 52 334 إلى 63 256 عقدًا. المضاربون يواصلون تكثيف المراكز القصيرة، وبمعدلات لا تتباطأ.

المشاركون التجاريون زادوا من مراكزهم الطويلة والقصيرة معًا، لكن الطويلة نمت أكثر — بزيادة 14 268 عقدًا مقابل 2 658 عقدًا قصيرة. مركزهم الطويل الصافي ارتفع من 28 967 إلى 40 577 عقدًا. التجار التجاريون يواصلون شراء الانخفاض، وهذا إشارة صعودية.

في التقرير الموسع الصورة كالتالي. صناع السوق والوسطاء قلصوا قليلاً المراكز القصيرة بمقدار 9 948 عقدًا إلى 259 712 ولم يقللوا المراكز الطويلة بشكل كبير. مديرو الأصول زادوا مراكزهم الطويلة والقصيرة كذلك، لكن الطويلة نمت أكثر — بزيادة 18 124 عقدًا مقابل 14 004 عقدًا قصيرة. الصناديق الائتمانية ذات الرافعة زادت بشكل حاد المراكز القصيرة بمقدار 23 277 عقدًا إلى 164 122 وزادوا الطويلة بمقدار 10 706 إلى 124 857. مركزهم القصير الصافي ارتفع من 25 969 إلى 39 265 عقدًا.

الآن لنقارن هذا بالمستويات. توازن الخيارات يوجد عند 1.15193. توازن العقد الآجل الحالي يقع في النطاق 1.14900-1.14763. توازن اتجاه COT طويل الأجل موجود عند مستوى 1.15020. الحد الأدنى لنطاق الخيارات — 1.11771.

يجدر الانتباه إلى مدى تقارب المستويات الرئيسية. توازن الخيارات 1.15193، توازن اتجاه COT طويل الأجل 1.15020 وتوازن العقد الآجل الحالي 1.14900-1.14763 تُشكّل منطقة ضيقة حول 1.148-1.152. أي أن منطقة دعم كانت مكتظة تحولت إلى مقاومة جدية.

ماذا يعني هذا للآفاق المستقبلية. بيانات COT عن 29 سبتمبر تُظهر أن المضاربين والصناديق ذات الرافعة يواصلون تكثيف المراكز القصيرة. هذه إشارات هبوطية. المشاركون التجاريون ومديرو الأصول يزيدون المراكز الطويلة. هذه إشارات صعودية. السوق يبقى منقسمًا، لكن الأفضلية مؤقتًا لصالح الاتجاه الهبوطي، لأن الشورت المضاربي ينمو بوتيرة أسرع.

الاهتمام المفتوح نما، وهذا يشير إلى تدفق أموال جديدة. على خلاف الأسبوع السابق عندما غادر السوق المتداولون الصغار، الآن يدخل لاعبو كُبار إلى السوق. هذا يخلق شروطًا لتحرك أقوى.

منطقة المقاومة الرئيسية الآن تقع حول 1.148-1.152. ما دام السعر مستقرًا أدنى هذه المنطقة، يظل السيناريو الهبوطي قويًا. إذا حاول السعر العودة فوق نطاق 1.148-1.152، فستعيق هذه المستويات الصعود. لتأكيد السيناريو الصعودي، يجب أن يستقر السعر فوق توازن الخيارات وتوازن العقد الآجل الحالي. حتى الآن لم يحدث ذلك.

بهذا الشكل، تتجه الصورة لصالح الدببة. المضاربون يزيدون المراكز القصيرة، والصناديق ذات الرافعة تزيد المراكز القصيرة، والاهتمام المفتوح ينمو. المشاركون التجاريون يواصلون شراء الانخفاض، لكن دعمهم حتى الآن غير كافٍ للانعطاف. سيُظهر تقرير COT القادم ما إذا كان تكثيف الشورتات سيستمر أم سيتمكن التجار التجاريون من قلب الموقف. حتى ذلك الحين نظل في وضع المراقبة وننتظر اقتراب السعر من الأهداف الرئيسية.

حظًا موفقًا.