EURUSD

Добрый день коллеги трейдера :hi1:. Всем удачи в торговле и хорошего настроения.

Торговый инструмент - EUR/USD.

الإطار الزمني اليومي. كما نرى السعر показывает ارتداداً في шорт от ранее достигнутой зоны - 1,15552. أطرح على نفسي سؤالاً: هل это отбой в шорт и разворот глобальный шорт؟ هل يمكن أن تكون هذه коррекция шорт и далее от бой жёлтой зоны - 1,15020 и можно увидеть продолжение лонга.

من المحتمل تماماً، لأن المشتري برأيي الذي اندفع أولاً في лонг и потянул цену импульсом лонг أظن أنه لم يخرج من السوق، بل ربما يقوم فقط بتجميع позицию дальше в лонг. فالسعر لم يذهب في шорт، لو كان هذا فعلاً временный лонг криз الذي يستخدم لإخراج البائعين. والسعر ما زال حتى الآن ينظر إلى лонг، ليس بثقة كبيرة، لكنه مع ذلك ما زال يتجه نحو лонг بالتوازي مع глобальным шортом الذي أيضاً لا يعطينا راحة. لأن هذا يضيف قدراً من عدم الوضوح الموضوعي ما دام السعر لم يحدّث القمة على اليومي.

الإطار الزمني Н1. السعر كان يجمع позицию по покупателю بشكل واضح، لأن الشراء كان по рынку وهذا ما يشير إليه часовик. الثيران كانت متغلبة بقوة أكبر وضغط على الدببة حسب الشموع (السعر كان يتحرك في лонг على شكل ترند)، لأنه من الواضح أن قلة فقط ستقوم بإغلاق шорт في حالة فرط بيع السعر على D1. لذلك سأفترض أن السعر يمكن أن يقوم بتصحيح إلى المنطقة الصفراء - 1,15020 وهناك يقوم بتنفيذ поджтие по лоу، ثم يعيد рывок лонг импульс.
وبالطبع إذا كسر السعر هذه المنطقة в шорт 1,15020 وأغلق تحتها بثقة، عندها يمكن أن يذهب السعر بالفعل في шорт، لكني أشك في ذلك. فالسعر لا يهبط بسرعة كبيرة، ما يعني أن الثيران ما زالوا يسيطرون على الوضع حتى الآن.

يواصل زوج العملات EUR/USD التحرك داخل الزخم الهابط المحلي الذي بدأ في 17 أبريل، إلا أن حركة السعر اليومية تشير إلى أن المشترين من جانب الثيران يبنون تدريجياً زخماً هيكلياً بهدف تأسيس اتجاه صاعد مستقل من خلال استهداف إبطال Bearish Imbalance 17. وفقاً لمفاهيم Smart Money Concepts القياسية ومبادئ هيكل السوق في منهج ICT، تعمل فجوات القيمة العادلة (Fair Value Imbalances) بأقصى كفاءة عندما تُختبر داخل إطار الزخم النشط الذي نشأت فيه؛ أما اختبار فجوة هابطة قديمة بعد أن تكون التدفقات العامة في السوق قد تحولت إلى صعودية فيؤدي غالباً إلى استجابة هابطة ضعيفة أو شبه معدومة. وقد ظهر هذا السلوك الهيكلي بوضوح في الجلسات الأخيرة، حيث كان رد فعل السعر على Bearish Imbalance 17 سطحياً بشكل ملحوظ، في حين احترم زوج GBP/USD في الوقت نفسه فجوة صعودية وواصل مساراً صاعداً أكثر إقناعاً بكثير. علاوة على ذلك، لا يزال الأساس الفني الأوسع لليورو مدعوماً بعمليتي سحب سيولة من جانب المشترين (Buy-Side Liquidity Sweeps) أسفل قيعان تأرجح رئيسية مؤخراً، ما وفر تدفق الأوامر اللازم لاحتمال حدوث تحول في الاتجاه على المدى الكلي (Macro Trend Shift). من الناحية الأساسية، ما زالت المحفزات الكلية تعمل ضد ثيران الدولار الأميركي. في الأسبوع الماضي، كان المشاركون في السوق يتوقعون توجيهاً واضحاً من كيفن وورش بشأن احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع FOMC لشهر سبتمبر أو على الأقل نبرة متشددة بما يكفي لتأكيد دورة تشديد نقدي في الخريف. بدلاً من ذلك، اعتمد وورش بشكل كبير على البيانات الاقتصادية القادمة، والتي جاءت مخيبة للآمال لاحقاً—وخاصة من خلال قراءة ضعيفة جداً لسوق العمل الأميركي ومسار تضخم متباطئ يثير الشكوك حول زيادات إضافية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ويشير إلى أن صناع السياسة قد يعطون الأولوية لتوظيف هش على حساب مخاطر التضخم.

يتجلى هذا التباين الكلي بشكل أكبر في مؤشرات النمو المقارنة، حيث جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي أضعف من المتوقع في مقابل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تجاوزت توقعات السوق بشكل واضح. بصورة عامة، يبدو أن الدولار الأميركي قد استنفد محركاته الأساسية الرئيسية، ما يجعل توقعات رفع الفائدة المضاربية عرضة لإعادة تسعير سريعة بناءً على تغير البيانات الاقتصادية أو الزخم الدبلوماسي. وعلى الصعيد الجيوسياسي، يشكل أي تقدم محتمل نحو إعادة فتح مضيق هرمز—كما ألمحت إليه تصريحات دونالد ترامب الأخيرة بشأن المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران—نقطة ضغط رئيسية هابطة على الدولار الأميركي من خلال تقليص الطلب على الملاذات الآمنة ودفع أسعار النفط الخام العالمية إلى الانخفاض. إن تراجع تكاليف الطاقة يخفف مباشرة من الضغوط التضخمية الأوسع، ما يلغي فعلياً الحاجة الفورية إلى مزيد من التشديد النقدي من جانب FOMC، في حين أن أي تغييرات هامشية في السياسة من البنك المركزي الأوروبي لا تحمل وزناً سوقياً كبيراً بعد أن تم تسعيرها بالكامل قبل أشهر. وعلى الرغم من هذه المتغيرات الأساسية، لا يزال الإطار الفني السائد يعكس الزخم الهابط الأوسع منذ 17 أبريل، إلا أن ضعف رد الفعل من Bearish Imbalance 17 يجعله عرضة بشدة للإبطال الكامل في الجلسات القادمة. إن التكوين الأخير لـ Bullish Imbalance 19 يوفر دعماً هيكلياً أساسياً للمشترين، إلا أن حركة السعر امتدت بعيداً فوق هذه المنطقة بما يكفي ليضطر المتداولون إلى انتظار تصحيح هابط (Pullback) أو تكوّن Order Block صعودي جديد قبل تحديد فرص دخول شراء عالية الاحتمال. وقد عززت بيانات منتصف الأسبوع الاقتصادية، بما في ذلك تقرير ADP للتغير في التوظيف الذي أظهر زيادة متواضعة قدرها 44,000 وظيفة في القطاع الخاص مقابل توقعات بين 70,000 و90,000، الحجة الكلية لصالح اليورو دون أن تطلق في الوقت نفسه زخماً انفجارياً فورياً.




عند النظر عبر الأفق الكلي الأوسع لعام 2026، تبقى المحركات الهيكلية الأساسية—بما في ذلك سياسات الرسوم الجمركية والتجارة في إدارة دونالد ترامب التي تسببت في انخفاض كبير في قيمة الدولار—راسخة بقوة، ولا توفر سوى مبررات أساسية محدودة لدعم قوة مستدامة للعملة الخضراء رغم خلفية FOMC المتشددة نسبياً. ومع ذلك، يحتفظ البائعون على المدى القصير بالسيطرة التكتيكية على الرسم البياني اليومي إلى أن يحدث كسر هيكلي مؤكد. يعرض التقويم الاقتصادي ليوم الخميس 6 أغسطس جدولاً هادئاً بشكل استثنائي يضم فقط مبيعات التجزئة في منطقة اليورو عند الساعة 09:00 بتوقيت UTC وطلبات إعانة البطالة الأميركية الأولية عند الساعة 12:30 بتوقيت UTC. ونظراً للطبيعة منخفضة الأهمية لهذه البيانات المجدولة، فمن غير المرجح أن تغير الأخبار الاقتصادية المعنويات الأساسية في السوق أو تشعل تقلبات كبيرة بمفردها. ونتيجة لذلك، يميل التوقع العام لزوج EUR/USD نحو استمرار تطور اتجاه صعودي جديد يبنى على عمليات سحب السيولة الأخيرة أسفل القيعان المحددة. وبينما ولّد Bearish Imbalance 17 فرصة بيع قصيرة الأجل، فإن الغياب التام لاستمرار الهبوط يشير إلى إبطال وشيك، في حين يظل Bullish Imbalance 19 منطقة طلب غير مُخفَّضة (Unmitigated Demand Zone) أسفل الأسعار الفورية الحالية. وبما أن التسعير الحالي للسوق يقع عند مستوى علاوة (Premium) مقارنة بأنماط التماسك الفني الأخيرة، ينبغي على المتداولين المنضبطين التحلي بالصبر وترك السوق يؤسس هيكل سوق صعودي جديد أو يطبع إعادة اختبار واضحة قبل توظيف رأس المال في مراكز شراء جديدة.

تحليل EUR/USD على إطار H1: استمرار الاتجاه الصاعد، مع الحذر من رد فعل قوي عند المقاومة 1.1566

حركة زوج العملات EUR/USD على إطار الزمن H1 ما زالت تُظهر هيمنة الاتجاه الصاعد بعد أن نجح السعر في اختراق منطقة Pivot Point اليومي عند 1.1546. الصعود berlangsung بشكل تدريجي مع تكوّن نمط قمم وقيعان أعلى (higher high & higher low)، وهو ما يشير إلى أن ضغط الشراء ما زال قويًا. حاليًا يتحرك السعر حول 1.1557، على بُعد عدة نقاط فقط أسفل المقاومة الأولى (R1) عند 1.1566، ما يجعل هذه المنطقة عاملًا حاسمًا لاتجاه الحركة التالي.

من ناحية Pivot Point اليومي، تموضع السعر فوق مستوى Pivot (1.1546) يدل على أن الميل ما زال إيجابيًا. طالما أن السعر قادر على البقاء فوق مستوى Pivot، فإن فرص استمرار الصعود باتجاه المقاومة الثانية (1.1579) وحتى المقاومة الثالثة (1.1599) تظل قائمة. في المقابل، إذا فشل السعر في اختراق المقاومة الأولى، فاحتمال حدوث تصحيح قصير المدى باتجاه Pivot Point يكون كبيرًا قبل استئناف الاتجاه الرئيسي.

مؤشر المتوسط المتحرك (الخط الأحمر) يدعم أيضًا سيناريو الاتجاه الصاعد. السعر يتحرك أعلى بكثير من المتوسط المتحرك الذي بدأ في الميل صعودًا، ما يُظهر أن زخم الارتفاع ما زال صحيًا. طالما أن السعر لا يعود للهبوط أسفل المتوسط المتحرك، فإن الاتجاه الصاعد ما زال يملك فرصة للاستمرار. كما يعمل المتوسط المتحرك حاليًا كمنطقة دعم ديناميكي يمكن أن تظهر عندها ضغوط شراء جديدة.

في المقابل، مؤشر Stochastic Oscillator (5,3,3) يتحرك في نطاق 64–71، مقتربًا من منطقة التشبع الشرائي. هذا الوضع يشير إلى أن زخم الشراء ما زال قويًا، لكنه بدأ يدخل مرحلة تشبع. إذا حدث تقاطع هابط لخطوط Stochastic في المنطقة أعلى 70، فمن المحتمل أن نشهد تصحيحًا خفيفًا أولًا. لكن طالما أن هبوط Stochastic مؤقت والسعر يبقى فوق Pivot Point، فيمكن اعتبار هذا التصحيح فرصة للعودة لمتابعة الاتجاه الصاعد.

المستويات الفنية التي يجب مراقبتها اليوم تبدأ من مستوى الدعم الأول عند 1.1533، والذي يمثل الحد الأول في حال حدوث ضعف في السعر. إذا تم كسر هذا المستوى، ينتقل التركيز إلى الدعم الثاني عند 1.1513، بينما يشكل الدعم الثالث عند 1.1500 منطقة الدفاع الأخيرة للمشترين. على الجانب العلوي، تُعد المقاومة الأولى عند 1.1566 الهدف الأقرب الذي يتم اختباره حاليًا. إذا تم اختراقها مع حجم تداول قوي، فإن الهدف التالي سيكون عند المقاومة الثانية 1.1579، وإذا استمر الزخم، قد يتجه السعر لاختبار المقاومة الثالثة عند 1.1599.

استراتيجية التداول

الاستراتيجية الرئيسية ما زالت تميل إلى الشراء عند الاختراق (buy on breakout) أو الشراء عند الهبوط (buy on dip). السيناريو الأول هو انتظار نجاح السعر في اختراق والإغلاق فوق مستوى 1.1566 كإشارة تأكيد للاختراق. بعد هذا التأكيد، يمكن التفكير في فتح صفقات شراء بأهداف ربح عند 1.1579 حتى 1.1599، مع وضع وقف الخسارة أسفل منطقة 1.1546 تحسبًا لحدوث اختراق كاذب.

السيناريو الثاني هو انتظار تصحيح هابط باتجاه منطقة 1.1546–1.1533. إذا ظهرت إشارة شموع صاعدة أو ارتداد مدعوم بانعكاس صعودي على مؤشر Stochastic، يمكن استغلال هذه المنطقة كفرصة للشراء بأهداف عودة إلى 1.1566 و 1.1579.

بالنسبة لاستراتيجية البيع، يُفضّل أن تكون أكثر انتقائية لأن الاتجاه الرئيسي ما زال صاعدًا. يمكن التفكير في صفقات بيع فقط إذا فشل السعر في اختراق 1.1566 مع ظهور إشارة هبوطية قوية، أو إذا عاد السعر للهبوط أسفل Pivot Point عند 1.1546. أهداف الهبوط ستكون عند 1.1533 ثم 1.1513.

بشكل عام، يبقى الانحياز في تداول EUR/USD على إطار H1 صاعدًا، مع تركيز رئيسي على قدرة السعر على اختراق المقاومة الأولى عند 1.1566. طالما أن السعر يحافظ على تمركزه فوق Pivot Point اليومي، فإن فرص الصعود تظل أكثر ترجيحًا من احتمالات الهبوط.

حتى اليوم تستمر زوج العملات eur/usd في التحرك ضمن حدود القناة الصاعدة، وهذه المعلومة позволяет понять أن السيطرة ما زالت сохраняется со стороны покупателей. بعد попытки закрепиться ниже отметки 1.1540 началась коррекция. أتوقع في ближайшее время أن تتحرك цена по этому الزوج примерно в диапазоне от 1.1540 до 1.1555. في الوقت الحالي уровень 1.1555 является أقرب مستوى مقاومة، وإذا смогла цена пробить этот уровень، то это может стать одним из первых сигналов к тому, что, скорее всего, начнётся движение в сторону 1.1580, хотя не исключён и откат. ومع ذلك, важно الآن учитывать, что цена находится ниже этой точки، поэтому приоритетным сценарием остаётся бычье движение.

приветствую всех в мире финансовых инвестиций. думаю сегодня можно будет забрать часть рынка по паре eurusd. как видим из графика хороший уровень поддержки сформировался на 1.1530. цель этой покупки будет обновление предыдущего максимума 1.1560. если структура сломается, то придется фиксировать убытки по цене 1.1500. теперь в дальнейшем можно будет рассматривать продажи от пробитого уровня 1.1530. самое главное присутствие волатильности на рынке. всем профита.

الاتجاه الصاعد هو الغالب على حركة زوج العملات EURUSD، وهذا ما تؤكده المؤشرات الموجودة على الرسم البياني. المتوسط المتحرك بفترة 120 يؤكد الاتجاه الصاعد، لأنه يقع أسفل السعر. مؤشر ZigZag كذلك يؤكد البنية الشرائية، لأن القمم والقيعان في ارتفاع. تأكيدًا إضافيًا للحركة الصعودية является إغلاق شمعة الساعة فوق المتوسط المتحرك عند مستوى 1.1540. لذلك عند التداول داخل اليوم من الأفضل النظر في صفقات الشراء بدلًا من البيع. سيكون من الأنسب النظر في الشراء من مستوى 1.1540، مع كون الهدف الأول عند مستوى المقاومة 1.1580، والهدف الثاني في منطقة 1.1620، أما وقف الخسارة لكلا الأمرين فنضعه عند 1.1510. إذا تغيرت الحالة في السوق، عندها يجب النظر في صفقات البيع. يمكن محاولة البيع مباشرة من السوق بعد закрепления ниже уровня 1.1480. نضع مستوى جني الأرباح للبيع عند 1.1440، ووقف الخسارة عند 1.1510. الآن لتأكيد صفقات الشراء سنقوم بمراجعة الرسم البياني لفاصل الخمس عشرة دقيقة.

أواصل متابعة تحركات eur/usd. هذه الزوجة صعدت إلى خط الترند واخترقته. الوضع الآن складывается не в صالح البائعين، لأن السعر يمكنه الآن أن يرتفع بحرية. لقد خرجت من حدود خط الترند، ولهذا لديها مساحة للتحرك صعوداً. أعتقد أنه يجب ожидать نمو بحوالي 100 نقطة حتى المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني اليومي. هو يقع في منتصف منطقة 1.16. على الأرجح لن تكون هناك مشاكل في الوصول إليه، أما بعد ذلك فسنرى حسب تطور الوضع. من الناحية النظرية، بعد закрепления выше خط الترند يمكن построить تصحيح فيبوناتشي لمزيد من التحليل. وفقاً له ستحصل eur/usd على أهداف للنمو. عموماً، أتوقع استمرار الصعود بما لا يقل عن 100 نقطة، وبعد ذلك سنرى كيف سيتحرك السعر.

السياق الأساسي والمحركات الكلية:

تباين سياسات البنوك المركزية وتوقعات أسعار الفائدة

اليورو يواصل الحصول على دعم أساسي مع بقاء مؤشرات التضخم الأساسي في منطقة اليورو مرتفعة، مما يحافظ على توقعات متشددة لأسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي (ECB). مع تماسك التضخم في منطقة اليورو وصمود بيانات النمو الاقتصادي الأوسع، تقوم أسواق المال بتسعير مسار مرتفع للفائدة حتى أواخر 2026. في المقابل، فإن مؤشرات سوق العمل الأمريكي المتراجعة – والتي أبرزتها أرقام توظيف ADP الأضعف – حدّت من صعود الدولار الأمريكي، ودَفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية من الدرجة الأولى.

تدفقات الطاقة ومعنويات المخاطر الجيوسياسية

تخفيف اختناقات إمدادات الطاقة عقب التقدم الدبلوماسي المتفائل في الشرق الأوسط خفّض من مخاطر تدهور شروط التبادل التجاري لأوروبا. انخفاض أسعار النفط الخام المرجعية حسّن ديناميكيات الواردات في منطقة اليورو دون الإضرار بشهية المخاطر الأوسع، مما خلق بيئة كلية مواتية لتمركزات شراء تكتيكية على زوج EUR/USD.

التحليل الفني وهيكل السوق:

الإطار الزمني اليومي (D1) — الهيكل الكلي

• هيكل السوق والاتجاه: زوج EUR/USD ينفذ تحولاً هيكلياً في الاتجاه على الإطار اليومي، محاولاً اختراق خط اتجاه هابط لعدة أشهر يربط القمم الهابطة منذ بداية العام. حركة السعر شكّلت قاع قمة أعلى (Higher Low) بالقرب من 1.1420.
• ديناميكية المتوسطات المتحركة: السعر الفوري يتداول بشكل بنّاء أعلى المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوماً، ويدفع باتجاه المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (200 SMA) الواقع قرب 1.1630، والذي يعمل كمغناطيس كلي رئيسي.
• مستويات تصحيح فيبوناتشي: رسم حركة الهبوط من قمة أبريل إلى قاع يوليو يبرز عوائق تصحيحية رئيسية: مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.1560 يمثل مقاومة فورية فوقية، بينما يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1650.

الإطار الزمني الأربع ساعات (H4) — حركة السعر والزخم

• منطقة الأوامر والسيولة: توسع صعودي حاد انطلق من منطقة طلب عند 1.1435 قام بجرف سيولة أوامر الشراء فوق 1.1500. حركة السعر الحالية تعكس تصحيحاً ضحلاً منخفض الحجم عائداً إلى منطقة طلب مجددة.
• مؤشر ستوكاستيك: خطوط ستوكاستيك 14,3,3 هبطت إلى منطقة تشبع بيعي أسفل 25.0 على إطار H4، ما يشير إلى عودة المشترين دون إلحاق ضرر بالاتجاه الهيكلي.
• متوسط المدى الحقيقي (ATR): مؤشر ATR (14) على إطار H4 انكمش إلى 0.0022، مؤكداً انضغاط التقلبات النموذجي لنماذج الاستمرارية ذات الاحتمالية العالية.
• Anchor VWAP (متوسط السعر المرجّح بالحجم المرتكز): حركة السعر ترتد مباشرة من الـ Anchor VWAP المقاس من القاع التأرجحي الأخير، مؤكدة قبول المؤسسات لمستويات القيمة الحالية.

إشارة تنفيذ مؤسساتية:

• اتجاه الإشارة شراء (مركز طويل تكتيكي)
• منطقة التنفيذ 1.1495 – 1.1525
• إيقاف الخسارة (SL) 1.1445 (أسفل قاع H4 التأرجحي وحوض السيولة)
• جني الأرباح 1 (TP1) 1.1590 (هدف فيبوناتشي 50%)
• جني الأرباح 2 (TP2) 1.1650 (تلاقي فيبوناتشي 61.8% مع 200 SMA)
• نسبة العائد إلى المخاطرة (R: R) تقريباً 1: 2.6
• مستوى الثقة عالٍ
• نوع الصفقة صفقة سوينغ

مبررات الصفقة:

• هذا السيناريو الشرائي ينسجم مع توقعات متشددة للبنك المركزي الأوروبي مقابل بيانات توظيف أمريكية متراجعة. حركة السعر البحتة تؤكد الحركة عبر نجاح تحول منطقة العرض إلى طلب على إطار H4، مدعومة بإعادة ضبط مؤشر ستوكاستيك من منطقة تشبع بيعي عند الـ Anchor VWAP وتلاقي هيكلي قرب ممر امتداد فيبوناتشي 38.2%–61.8%.

زوج العملات eurusd، تحليل فني. أساس نظام التداول هو مستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرا rsi و ao.



كما كان متوقعاً، حدث تصحيح صغير، لكن يبدو أن الهبوط سيستمر في الوقت الحالي، وإن كان غير قوي حتى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية. الزوج اختبر مستوى المقاومة وهو الآن يستعد للتصحيح. والآن لنلقِ نظرة على ما تقوله المؤشرات على إطار الساعة h1.
الزوج هبط قليلاً، وحقق الهدف بدقة ثم انعكس. يظهر على الرسم البياني أن الزوج اختبر مستوى 1.1545 ويتداول حالياً عند سعر 1.1534. مؤشر rsi يتحرك في منتصف النطاق وينظر إلى الأسفل بتردد، و ao يعطي إشارة ضعيفة للبيع، وسعر زوج eur/usd يقع داخل نطاق تداول اليوم السابق. الإشارات ليست قوية جداً، لكن هناك احتمال لهبوط طفيف. أفترض أن السعر سيختبر مستوى الدعم 1.1505.
استناداً إلى التحليل، تُنصح صفقات بيع حذرة حتى 1.1510. لكن من الأفضل إبقاء المخاطر معتدلة، لذلك لا بد من عدم نسيان أوامر إيقاف الخسارة.

زوج eurusd يواصل التراجع من القمة 1.1559 وقد اقترب بالفعل من مستوى الدعم المحوري 1.1531. آخر شمعة حمراء ذات ذيل سفلي طويل تُظهر محاولة من المشترين للدفاع عن هذا الحد، لكن الضغط من الأعلى ما زال ملموساً. الهيكل الصاعد تم كسره، والسوق انتقل إلى مرحلة تصحيح هابط.

الأحجام عند الاقتراب من المستوى ارتفعت قليلاً، ما يشير إلى وجود صراع على منطقة 1.1531. إذا لم تصمد منطقة الدعم، فسيتجه السعر إلى الأسفل نحو مستوى 1.1509. الدخول يكون منطقياً عند كسر مستوى 1.1531 هبوطاً مع تثبيت السعر أسفل المستوى، وليس عند الأسعار الحالية.

Приветствую, коллеги!

Давно ничего не выкладывал на форуме — был с головой погружен в разработку нового модуля для своей системы, который назвал Structure Balance.

Пару слов о том, что он делает. Индикатор в реальном времени анализирует фазу рынка и силу импульса сразу по всему каскаду таймфреймов, выстраивая единый 2D-профиль баланса сил между покупателями и продавцами. В отличие от привычных осцилляторов, он показывает объемное распределение ликвидности — сразу видно, на каких эшелонах идет накопление, а где младшие таймфреймы начинают ломать старшую тенденцию.

Решил сразу протестировать на текущем EUR/USD (H4). Тот северный отскок к 1.15331, который мы наблюдали, выглядит как классический сброс перепроданности перед возобновлением продаж.

Если посмотреть на блоки предложения, то область 1.15350–1.15750 сейчас перекрыта тяжелой плитой четвертого порядка (H1-H4-D1). Котировки зафиксировались на 1.15205 прямо у ее нижней границы, и быки явно теряют импульс. Пробить такой массив ликвидности без предварительного забора ликвидности снизу им просто не на чем.

Плюс обратите внимание на сайдбар и кластерный профиль слева от 2D-сетки. Прямо над ценой висит тяжелейший красный сгусток из 6 таймфреймов одновременно (6TF: M15-M30-H1-H2-H4-D1). Это создает сильнейший барьер, где любой попытке роста противостоит совокупное сопротивление продавцов по всему каскаду ТФ.

Сам модуль Structure Balance тоже выдает интересную картину. Неделька W1 у нас на 100% медвежья и держит глобальный южный вектор. На дневке D1 и четырехчасовике H4 бычий импульс угас (D1 показывает 53% за медведей, H4 — 51.5%). Попытка коррекции на H1-H3 уперлась в жесткий флэт на M30 (0%), а младшие скальперские интервалы уже полностью переключились на юг: на M5 имеем 88.4% медведей, на M3 — 79.5%, на M10 — 68.2%. Младший импульс уже вовсю разворачивает средние таймфреймы.

Динамические каналы Structure Engine на старших масштабах также сохраняют южный вектор, поэтому текущий подход к 1.15331 — это отличная возможность для поиска входа в продажи.

По торговле вижу следующий сценарий: короткую позицию логично искать в диапазоне 1.15300–1.15400 при отбое от плиты предложения и кластера 6TF. Стоп убираем за 1.15850 — если цена пойдет выше, значит забирают ликвидность с глубоким пробоем и рисковать нет смысла.

Первую фиксацию (TP1) делаю на 1.14500 около блока спроса пятого порядка (1.14357–1.14538). Основную цель (TP2) держу в районе 1.13800 к границам блока спроса шестого порядка (1.13544–1.13951). Мат. ожидание сделки выходит отличным — Risk/Reward более 1:3.5.

Подготовлено SMAS (Shved Market Analysis System)

يجدر الإشارة إلى أنه по паре eurusd لم يتغير у нас ничего с той точки зрения, что мы продолжаем торговаться в том же диапазоне. رغم أننا сейчас снижаемся أو نصحح. لكن في كل الأحوال لا يمكن حتى الآن говорить عن слом الحركة الصاعدة. خصوصاً أننا недавно снова обновляли максимумы ولو بشكل طفيف جداً. لكن всё-таки لم نتمكن من закрепиться выше 1.1558 и там, похоже, остался пробой ложный، وبالتالي يمكننا أن نهبط ещё ниже. ومع ذلك، بالنسبة لي لم تعد هناك أهداف واضحة قريبة لا من هذه стороны ولا من تلك. والمهم هو كيف سيتداول الدولار، لأن اليوم данные по рынку труда. عموماً أنا всё равно ما زلت أنظر إلى الشمال، وإذا هبطنا ниже 1.1470 فسأشتري من هناك، لكن فقط مع إيقاف خسارة.

زوج eurusd
h4:
1 - اليورو على الرسم البياني لأربع ساعات находится в центральной области области лент, а сами ленты встали в горизонтальное положение и подворачиваются внутрь. الحركة من هذه المنطقة يمكن أن تستمر في أي اتجاه، وللحصول على إشارة качественный على صعود أو هبوط السعر، стоит дождаться активного нового касания верхней или нижней ленты، وبعد ذلك оценить، هل ستنفتح اللенты إلى الخارج при этом أم لن تكون هناك أي реакция. إذا تحدثنا عن الوضع حسب الفراكتالات، فقد تشكلت فراكتالات جديدة أقرب للأعلى وللأسفل، والتي أصبحت الآن أهدافاً لصعود وهبوط السعر. اختراق وثبات السعر تحت أقرب فراكتال هابط سيسمح للسعر بالوصول إلى الفراكتال من 3 أغسطس عند مستوى 1,14991. اختراق وثبات السعر فوق أقرب فراكتال صاعد سيسمح للسعر بالتوجه نحو الفراكتال من 16 يوليو عند مستوى 1,16190.
2 - مؤشر ao اقترب من مستوى الصفر، وإذا رأينا خلال 1-2 يوم تداول قادمين عبوراً لمستوى الصفر مع تزايد نشط في المنطقة السلبية، فسنحصل على إشارة أقوى لهبوط السعر. أما تسارع جديد في المنطقة الإيجابية فسيعطي إشارة على صعود السعر.

Eurusd.
всем привет.
на сегодняшний день серьёзных изменений по опционным уровням не наблюдается. цена подошла к зоне поддержки, которая находится в диапазоне 1.15175–1.15156. чуть ниже этого уровня расположен баланс опционов на отметке 1.15045, и пока цена остаётся выше этих значений, формальный приоритет сохраняется за покупателями. вчерашняя сессия отметилась более оживлённой торговлей опционами, что выделяется на фоне всей недели, которая прошла в довольно вялом и монотонном режиме.

среди свежих опционных объёмов я бы выделил уровень 1.14631. если медведи смогут уверенно пройти через зону поддержки, то, скорее всего, мы увидим продолжение снижения. у меня уже стали появляться мысли, что цена, возможно, развернулась, и мы всё же увидим то самое движение вниз, которое медведи закладывали в отчётах сот. досадно, что я ждал обновления недельных верхов, чтобы найти хорошую точку для продаж, но бычки исчерпали свой потенциал раньше, чем я рассчитывал.

тем не менее, паниковать раньше времени не стоит. пока цена не пробила уровни поддержки, у быков остаётся шанс сходить выше. однако они не проявляют особой активности в опционах, и те объёмы, которые есть, находятся далеко от уровней, которые можно было бы назвать привлекательными. ситуация становится всё более запутанной, а подсказок от опционных объёмов становится всё меньше. единственное, что пока работает в пользу быков, — это нахождение цены выше ключевых балансов, что даёт им формальное преимущество.

основная цель роста на сегодняшний день находится в районе 1.16120–1.16015. остаётся только гадать, смогут ли сегодняшние новости придать рынку необходимую волатильность и помочь быкам отработать свои цели. медвежьи цели находятся совсем рядом, а быкам придётся серьёзно постараться, чтобы поднять цену к закрытию недели. удачи.

يجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لزوج eurusd لم يتغير لدينا شيء بشكل خاص من حيث إننا ما زلنا نتداول في نفس النطاق. وذلك بينما يحدث هذا في إطار حركة صاعدة، لأننا في очеред مرة قمنا بتحديث القمم، وإن كان ذلك بفارق بسيط جداً. لكن في النهاية لم نتمكن من закрепиться فوق 1.1558. بالإضافة إلى ذلك بدأنا في الهبوط وحتى الآن نضغط في الاتجاه الجنوبي. ورغم أن هذا الهبوط كله يعتبر مجرد تصحيح، إلا أنني على أي حال كنت أود أن أرى الزوج أدنى من ذلك. وبطبيعة الحال، يعتمد الكثير هنا أيضاً على الطلب على الدولار، واليوم هناك قدر لا بأس به من الإحصاءات المتعلقة بسوق العمل. عموماً الوضع ليس سهلاً، ولا توجد أهداف واضحة. لكني مع ذلك ما زلت أنظر إلى الشمال، ولذلك إذا عدنا مرة أخرى للهبوط إلى منطقة 1.1470 فسأقوم بالشراء من هناك، ولكن مع إيقاف خسارة.