EURUSD

تحليل السوق والرؤى:

شهد زوج العملات EUR/USD زيادة في الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة، متجهاً نحو الحد السفلي من نطاق التماسك الممتد لعدة أسابيع بين 1.1350 و 1.1475. يعكس نشاط التداول نبرة حذرة في السوق مدفوعة بتباين توقعات السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي. وبينما تستمر التوترات الجيوسياسية وتذبذب تكاليف واردات الطاقة في تشكيل مخاطر كامنة على نمو الاقتصاد الأوروبي، استعاد الدولار الأمريكي زخمه كملاذ مفضل عالي العائد. يقوم المستثمرون بتقييم رياح معاكسة لنمو الاقتصاد العالمي مقابل مؤشرات تضخم عنيدة في الاقتصادات الكبرى. تميل مراكز المضاربة قصيرة الأجل لصالح الدولار، ما يبقي الأسعار الفورية بالقرب من مستويات دعم حرجة. ونتيجة لذلك، يميل الانحياز الاتجاهي الفوري لزوج EUR/USD إلى السلبية بشكل معتدل، مع مراقبة المشاركين في السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كان المشترون سيتمكنون من الدفاع عن المستوى النفسي المحوري 1.1350.

التحليل الأساسي:

لا يزال المشهد الأساسي لليورو مقيداً بأداء اقتصادي كلي إقليمي بطيء وتغير في نبرة صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي. تشير أحدث المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو الأوسع إلى ركود في النشاط الصناعي وضعف في قطاع التصنيع. وعلى الرغم من أن نمو الأجور في الدول الأعضاء أظهر بوادر استقرار، فإن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، مما يقلل من إلحاح حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التشديد النقدي. خلال الإعلانات الأخيرة لأسعار الفائدة، حافظ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على موقف سياسي محايد مع إقرارهم بأن الضغوط التضخمية الأساسية تراجعت تدريجياً نحو مستويات الهدف. هذا التحول الحمائمي قلّص الدعم القائم على أسعار الفائدة للعملة الموحدة. علاوة على ذلك، تباطأت التدفقات الرأسمالية الصافية إلى أسواق أصول منطقة اليورو مع سعي المستثمرين المؤسسيين العالميين إلى عوائد معدلة حسب المخاطر أعلى في أماكن أخرى. ولا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي على طرق التجارة الأوروبية وقنوات إمدادات الطاقة تلقي بظلالها على ثقة الأعمال، مما يحد من نطاق تحقيق ارتفاع هيكلي مستدام في اليورو. ونتيجة لذلك، تبقى التوقعات الأساسية لزوج EUR/USD محدودة حتى تظهر بيانات نمو منطقة اليورو مسار تعافٍ أكثر وضوحاً.

يواصل الدولار الأمريكي استمداد دعم قوي من أداء اقتصادي متين، وإنفاق استهلاكي مستمر، وعوائد مرتفعة على سندات الخزانة الأمريكية. إن التزام الاحتياطي الفيدرالي باتباع نهج حذر يعتمد على البيانات في السياسة النقدية عزز توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل أعلى ولمدة أطول مقارنة بأوروبا. وقد تفوقت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة – بما في ذلك تقارير الوظائف غير الزراعية وبيانات تضخم قطاع الخدمات الأساسي – باستمرار على التوقعات، مما يبرز القوة الهيكلية لسوق العمل الأمريكي. وتستمر التدفقات الرأسمالية القوية إلى الأسواق المالية الأمريكية في دعم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). بالإضافة إلى ذلك، في أوقات تقلبات أوسع في أسواق الأسهم أو ارتفاع نفور المخاطرة عالمياً، يعمل الدولار الأمريكي كملاذ أولي عالي السيولة، ما يجذب تدفقات رأسمالية مستمرة. هذه الأفضلية الكلية تخلق اتساعاً في فجوة السياسة النقدية بين الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مما يعزز رياحاً خلفية أساسية مستمرة لصالح الدولار مقابل اليورو.

التحليل الفني على إطار H4: هيكل حركة السعر وديناميكيات زخم المؤشرات

يكشف تحليل الرسم البياني لأربع ساعات (H4) عن تحول واضح في هيكل السوق من تماسك عرضي إلى احتمال حدوث كسر هابط. كان زوج EUR/USD محصوراً داخل قناة أفقية يحدها دعم عند 1.1350 ومقاومة علوية قرب 1.1475. إلا أن حركة السعر الأخيرة تُظهر نموذج كسر لراية هابطة كلاسيكية، يتسم بقمم أدنى متتالية وتسارع في الشموع الهابطة باتجاه الأسعار الفورية حول 1.1370. أظهر البائعون سيطرة حاسمة خلال محاولات الاختبار فوق 1.1420، حيث تم رفض موجات الصعود عبر شموع ذات ظلال علوية طويلة تشير إلى عرض قوي فوقي. يستقر الدعم الأفقي الفوري الآن عند المستوى الحرج 1.1350. إغلاق مؤكد على إطار الأربع ساعات دون 1.1350 سيكسر الحد السفلي لنطاق التماسك الممتد لعدة أسابيع، كاشفاً عن دعم هيكلي ثانوي عند 1.1280 ومناطق طلب أعمق قرب 1.1200. وعلى الجانب الصاعد، يحتاج المشترون إلى استعادة منطقة المحور الوسيط 1.1420 للإشارة إلى توقف مؤقت في الضغط البيعي وتهيئة إمكانية إعادة اختبار مقاومة النطاق عند 1.1475.


أكملت المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 20 فترة و 50 فترة (SMAs) تقاطعاً هابطاً فوق السعر الحالي، لتعمل كمقاومة ديناميكية علوية حول 1.1410 و 1.1440 على التوالي. تداول السعر الفوري أسفل كلا المتوسطين المتحركين الرئيسيين يشير إلى أن ديناميكيات الاتجاه قصير الأجل تميل لصالح البائعين. يتحرك مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) حالياً أسفل خط الصفر، مع اتساع الأشرطة السالبة في المدرج التكراري، ما يعكس زخماً هابطاً مستمراً دون ظهور إشارات تباعد إيجابي. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (ATR) من مستويات تقلب منخفضة، موضحاً اتساع نطاق حركة الأسعار مع تزايد الضغط البيعي قرب الدعم. وتُظهر أنماط الشموع شموعاً خضراء قصيرة ذات أجسام صغيرة في حركات التصحيح الصاعد، تليها شموع حمراء كبيرة ذات أجسام مهيمنة في الهبوط، ما يبرز هيمنة قوية للبائعين على الارتدادات الطفيفة.

مصفوفة المستويات الأساسية والفنية الرئيسية:

يوضح الجدول أدناه مناطق الأسعار الأساسية، والأهمية الفنية، والمحركات الأساسية التي تحكم قرارات التداول قصيرة الأجل لزوج EUR/USD:

• مقاومة رئيسية 1.1520 – 1.1550 قمة لعدة أشهر ومنطقة عرض هيكلية رئيسية تتطلب تحولاً حمائمياً كبيراً من الفيدرالي لإعادة الاختبار.
• مقاومة متوسطة 1.1450 – 1.1475 الحد العلوي للنطاق الأخير؛ المتوسط المتحرك لـ 200 فترة منطقة محورية للبائعين للدفاع عن القمم الأدنى
• مقاومة ديناميكية 1.1410 – 1.1420 تلاقي المتوسطين المتحركين 20 و 50 على H4 وخط عنق الراية الهابطة عقبة لحظية قصيرة الأجل أمام المشترين
• السعر الفوري الحالي 1.1370 التسعير الفعلي الحالي في السوق يستقر فوق أرضية الدعم الهيكلي الأساسية
• دعم فوري 1.1350 الحد السفلي للقناة والمستوى النفسي عتبة كسر حاسمة لاستمرار الهبوط
• دعم ثانوي 1.1280 قاع تأرجح وسيط ومحور طلب تاريخي الهدف الأول المتوقع بعد كسر مؤكد لمستوى 1.1350.
• دعم كلي رئيسي 1.1200 منطقة دعم هيكلية رئيسية لعدة أشهر خط دفاع حرج للثيران على المدى المتوسط

تحليل السيناريوهات: النظرة الصعودية مقابل الهبوطية:

لا يزال المسار الأقل مقاومة لزوج EUR/USD مائلاً نحو الهبوط بسبب تلاقي عوامل تباين سياسة البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي، وقوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونماذج الراية الهابطة على إطار H4. في هذا السيناريو الأساسي، يؤدي استمرار الضغط البيعي إلى كسر واضح أسفل أرضية الدعم الرئيسية عند 1.1350. ومن المرجح أن تؤدي أوامر إيقاف البيع المتمركزة أسفل 1.1350 إلى تسارع الهبوط باتجاه 1.1280، مع استهداف تحركات ممتدة هبوطاً لمنطقة الطلب الكلية عند 1.1200. المتداولون الذين يتبعون هذه النظرة يميلون عادةً إلى البحث عن حركات تصحيحية صاعدة لإعادة اختبار منطقة 1.1400–1.1420 لبناء مراكز بيع، مستهدفين نسب عائد إلى مخاطرة مواتية باتجاه المستويات الهيكلية الأدنى.

المسار الصعودي البديل (احتمال 35%):

يتطلب انعكاس صعودي مستدام مزيجاً من محفزات اقتصادية كلية واستعادة فنية لمستويات رئيسية. إذا جاءت بيانات التضخم أو التوظيف الأمريكية القادمة أضعف من المتوقع، فقد تعود توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة، مما يضعف الدولار الأمريكي. من منظور فني، يجب على المشترين الدفاع عن مستوى الدعم 1.1350 وتحقيق إغلاق حاسم على إطار الأربع ساعات فوق المحور الوسيط 1.1420. استعادة 1.1420 ستبطل نموذج الراية الهابطة الفوري، وقد تشعل موجة تغطية مراكز بيع تعيد السعر إلى سقف النطاق عند 1.1475. اختراق أعلى 1.1475 سيحوّل الهيكل قصير الأجل إلى صعودي، فاتحاً المجال لامتداد نحو منطقة 1.1520.

ملخص التداول وأفكار عملية للتنفيذ:

باختصار، لا يزال زوج EUR/USD عالقاً عند مفترق تقني حرج قرب 1.1370. وبينما تداول الزوج ضمن نطاق أفقي محدد بين 1.1350 و 1.1475، تميل الزخمات قصيرة الأجل لصالح البائعين عقب آخر مستجدات البنوك المركزية والكسور الفنية. تظل إدارة المخاطر ذات أهمية قصوى للمتداولين الأفراد والمؤسسات على حد سواء في ظل البيانات الاقتصادية القادمة. ينبغي لاستراتيجيات التداول اللحظية قصيرة الأجل مراقبة سلوك السعر حول 1.1350 عن كثب. قد يفضل المتداولون المحافظون انتظار كسر مؤكد وإعادة اختبار للدعم السابق كمقاومة، في حين سيحتاج المشترون المضادون للاتجاه إلى أنماط شموع انعكاسية صعودية واضحة قبل الدخول قرب مناطق الطلب الهيكلية الرئيسية.

التحليل طويل الأجل لزوج eurusd:

يتحرك زوج اليورو/الدولار حالياً هبوطاً حول مستوى 1.13635 ولديه دعم قوي عند 1.13715. مع استمرار قوة المشترين في دفع eurusd فوق 1.13985، تم التنبؤ بأن اختراقاً أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 فترة (100-sma) قد يعكس الخسائر. هناك أيضاً احتمال لحدوث اختراق عند منطقة التماسك حول 1.14835 إذا استمر السعر في الارتفاع فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.8% عند 1.14045. بعد تسجيله أدنى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.14335 عقب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة. إضافة إلى ذلك، أغلق الزوج فوق حاجز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً عند 1.14135 بعد أن صحح هبوطه الحاد من المنطقة السفلية قرب منطقة الدعم الفوري حول 1.13985. يمكننا الوصول إلى نقطة التعادل عند 1.14485، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 62.7%، وذلك اعتماداً على موقع نقطة المحور على الرسم البياني اليومي. هذا الأسبوع سيشهد أيضاً العديد من الأحداث المهمة المتعلقة بالدولار، ما يجعل مستويات الدعم عرضة للاختبار ويزيد من مخاطر ارتفاع الدولار. عندما يرتفع السعر فجأة من القناة السفلية عند 1.14085، قد يتشكل نموذج الرأس والكتفين بالقرب من 1.13590. من المتوقع حدوث اختراق فوق نقطة المحور الأسبوعية عند 1.14235 في الجلسة الأولى نتيجة التحركات العكسية الشهرية في معدل البطالة وبيان السياسة النقدية. تكون المكاسب الدورية المستقبلية أكثر احتمالاً عندما يكون مؤشر macd هابطاً أسفل خط المنتصف. لذلك، يمكنك استهداف مستوى 1.13685 إذا كنت تبحث عن مستوى تصحيح يمكن أن يوفر دعماً. يمكنهم كسر المستوى الأدنى مع الاهتمام بالمشاريع طويلة الأجل إذا حدث ذلك الأسبوع القادم. يمكن توقع حركة سريعة في الاتجاه المعاكس بمجرد أن يتجاوز الاختراق مستوى المقاومة بعد اختراق فوق 1.13635 وتجاوز المقاومة حول 1.14985.

تحليل eurusd على إطار 5 دقائق:

الهبوط الحاد إلى منطقة 1.12915/1.12865 أمام الدولار يوم الأربعاء أصبح شبه منسي مع استعادة اليورو لبعض التوازن. زوج eur/usd في وضع دفاعي مع دخولنا الأسبوع الأول من عام 2019 بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب، لكن الارتداد يوم الأربعاء يتركز حول احتمال اختبار أو اختراق مقاومة 1.13715. رد الفعل الانعكاسي للدولار على الارتفاع الملحوظ في وقت سابق من الأسبوع حسّن من سلوك الزوج. يبدو أن عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات في أسواق المال الألمانية تستعيد بعض الزخم الصعودي بعد تراجعين يوميين متتاليين. بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات لشهر ديسمبر في منطقة اليورو ستكون في بؤرة الاهتمام لاحقًا خلال اليوم، قبل صدور مؤشر ism التصنيعي الأمريكي ومحضر اجتماع الفيدرالي (fomc) لشهر ديسمبر.

اخترق زوج eur/usd مستوى 1.13715 يوم الأربعاء، ليعكس إلى حد كبير الهبوط الأسبوعي. قد تؤدي المزيد من الارتفاعات في الزوج إلى إعادة اختبار القمة الأسبوعية عند 1.14845 (30 ديسمبر) (15 ديسمبر) قبل قمة ديسمبر 2022 عند 1.15075. من المفترض أن تبقى التوقعات إيجابية طالما أن سعر eur/usd فوق متوسط 200 يوم البسيط المهم، والذي يقع حاليًا حول 1.10875. مستويات eur/usd التي يجب مراقبتها: من المتوقع أن يصل الزوج إلى مستوى المقاومة التالي عند 1.14845 (القمة الأسبوعية، 30 ديسمبر)، ثم 1.15075 (القمة الشهرية، 15 ديسمبر)، وأخيرًا 1.15445 (القمة الشهرية، 27 يونيو). الزوج مرتفع الآن بنسبة 0.37 بالمئة عند 1.13575. من ناحية أخرى، فإن كسر مستوى 1.12905 سيستهدف 1.12145 وينتهي عند 1.10875.

تحليل سوق الفوركس لزوج EUR/USD (الإطار الزمني H1)

يتحرك زوج العملات EUR/USD بالقرب من مستوى 1.1371 على الرسم البياني لكل ساعة، متذبذبًا داخل نطاق تداول يومي ضيق بينما يقيّم المشاركون في السوق تغيّر توقعات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي. تكشف البيانات الاقتصادية الكلية الأخيرة من منطقة اليورو أن معدل التضخم العام لأسعار المستهلك قد استقر بالقرب من 2.2%، مما يمنح صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي مساحة تنفس مهمة بعد قرارهم الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية عند مستوياتها التقييدية الحالية. ومع ذلك، فإن تقلبات أسعار الطاقة المستمرة واستمرار التوترات الجيوسياسية عبر مسارات الإمداد العالمية ما زالت تُبقي مخاطر التضخم الكامنة حية في الاقتصادات الأوروبية الكبرى. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يحافظ الدولار الأمريكي على أساس قوي، مدعومًا ببيانات توظيف غير زراعي متماسكة، وتوسع قوي في قطاع الخدمات، وعوائد مرتفعة على سندات الخزانة الأمريكية تستمر في جذب رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن العائد إلى الأصول المقومة بالدولار. وقد دفعت الأحداث الاقتصادية ذات التأثير العالي القادمة على الأجندة المالية — بما في ذلك تقارير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمريكي وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) — المتداولين المؤسساتيين إلى تبني موقف حذر. ونتيجة لذلك، يبقى المزاج السائد في السوق تجاه التوقعات القصيرة الأجل لزوج EUR/USD محايدًا إلى هابط بشكل طفيف، بينما ينتظر المتداولون محفزًا أساسيًا واضحًا قبل الدخول في مراكز اتجاهية هجومية.


تُظهر مؤشرات الرسم البياني قصير الأجل صورة فنية متوازنة لكنها هيكليًا هشة بالقرب من سعر السوق الحالي عند 1.1371. يتحرك المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل لـ 50 فترة (EMA) أعلى قليلًا من السعر الفوري الحالي عند 1.1385، بينما يتموضع المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل لـ 200 فترة فوقه بالقرب من 1.1410، مشكّلَين حاجزًا مزدوجًا ديناميكيًا يُبقي انحياز الاتجاه العام مائلًا إلى الهبوط. علاوة على ذلك، يُظهر مؤشر Williams' Alligator أن خطوط الفك (الأزرق) والأسنان (الأحمر) والشفاه (الأخضر) متشابكة بإحكام وفي حالة "نوم" أفقي حول 1.1375، ما يشير إلى غياب تام لقوة الاتجاه ويؤكد حالة التردد المؤقتة في السوق. في الوقت نفسه، تُظهر نطاقات بولنجر انكماشًا حادًا، حيث تضغط حركة السعر داخل نطاق ضيق بين الحد العلوي عند 1.1405 والحد السفلي عند 1.1345. غالبًا ما تُعد هذه المرحلة من انضغاط التقلبات مقدمة لاختراق سعري قوي. سيكون إغلاق شمعة ساعة بشكل حاسم خارج هذه الحدود المحورية للدعم والمقاومة أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المشترون سيتمكنون من تنفيذ تعافٍ باتجاه 1.1440 أو ما إذا كان البائعون سيدفعون السعر للانكسار نحو مناطق طلب أدنى.

المستويات الرئيسية والخلاصات:

• مستويات الدعم الرئيسية: 1.1350، 1.1320، 1.1280
• مستويات المقاومة الرئيسية: 1.1400، 1.1440، 1.1480
• اتجاه الحركة: تماسك محايد إلى هابط (H1)
• ملخص المؤشرات:
  • مؤشر Alligator: تشابك خطوط الفك والأسنان والشفاه في حالة "نوم" بالقرب من 1.1375، ما يؤكد تذبذبًا عرضيًا وحالة تردد.
  • نطاقات بولنجر: انضغاط قوي بين 1.1345 و1.1405، ما يشير إلى اقتراب اختراق في التقلبات.
  • المتوسطات المتحركة: السعر يتداول أسفل المتوسط الأسي لـ 50 فترة (1.1385) والمتوسط الأسي لـ 200 فترة (1.1410) على إطار H1، مما يُبقي انحياز الاتجاه قصير الأجل مائلًا للهبوط.

التحليل طويل الأجل لزوج eurusd:

القيمة الحالية لزوج eur/usd هي 1.14171. يتحقق التحرك العرضي في حال حدوث ارتداد قوي من تباعد القمة الشهرية مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً عند 1.15471، كما أن كسر المستوى 1.13771 إلى الأسفل سيدفع الدببة إلى خارج القناة الهابطة السفلية عند 1.13171. سيستمر مؤشر الدولار الأمريكي في الارتفاع، ومن المرجح أن تنخفض قيم أزواج العملات الرئيسية إذا استمر التضخم في الارتفاع خلال الجلسات القادمة. في هذه الحالة، سيستجيب البائعون الذين يحافظون على المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 20 و40 يوماً عند 1.12771 بمواصلة الاتجاه الهابط طويل الأجل ورفض مستوى 1.15771 بشكل متكرر. من الناحية الفنية، المؤشرات القيادية هابطة، كما أن المذبذبات وشرائط بولنجر تتداول في نطاق سلبي حول خط المنتصف. بالإضافة إلى ذلك، يتداول مؤشر macd أسفل خط الإشارة الأحمر في منتصف النطاق ويُظهر قوة هابطة في المنطقة الشمالية. مع قمة علوية عند 1.16271، من المتوقع أن يصل مؤشر القوة النسبية rsi في الوقت نفسه إلى الحاجز الحيادي 50.

تمكن المتوسط المتحرك من التعافي من النطاق العلوي المتوسط عند 1.15271. بالإضافة إلى ذلك، من خلال التداول أسفل المتوسطين المتحركين البسيطين الهابطين لـ 25 و50 يوماً (sma)، يحافظ الزوج على الاتجاه الهابط العام ويطبع مستوى جديداً من التماسك السلبي عند 1.12271. إذا اشتدت الزخمات البيعية، قد يهبط الزوج ليصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.3% عند دعم 1.11271. وقد يعاود الزوج الظهور أسفل هذه القاعدة، حيث يتواجد المتوسطان المتحركان البسيطان لـ 20 و40 يوماً عند 1.10771. كسر هذا الأخير قد يضع ظروف التشبع البيعي حول 1.10471 قيد الاختبار ويفتح الباب أمام ارتفاع محتمل. الشمعة الحالية للإغلاق ونموذج الوتد المثلثي الابتلاعي الهابط خلال الساعات الأربع القادمة سيدفعان الدببة للتفاعل. في الوقت نفسه، إذا حدث كسر متتالٍ أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، سيصبح الدعم الفوري التالي قرب 1.12771 في المتناول. بالإضافة إلى ذلك، إذا استعاد الثيران السيطرة، يُفضّل انتظار تصحيح ارتدادي عكسي عند 1.14771 ورفض مستوى 1.13271 هبوطاً قبل اختراق المحور الأسبوعي واليومي عند 1.17271. قبل أن تتمكن التراجعات الإضافية من طباعة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.8% عند 1.12571 بسبب المتغيرات المهمة وبيانات الأخبار ذات التأثير العالي، يُتوقع اختبار محتمل للدعم التالي عند 1.13571.

تحليل اليورو/دولار على إطار الأربع ساعات:

يتم حالياً مناقشة سلوك حركة سعر زوج العملات eur/usd. قد يتصرف زوج اليورو/دولار بعدة طرق خلال أسبوع التداول القادم، لكن التشكيل الحالي على الرسم البياني يبدو كنموذج صعودي، ما قد يدفع بسعر الزوج إلى الأعلى. أنا أتفق مع هذا التقييم، وهذه الرؤية لها وجاهتها. قد تنشأ حالة ذات انحياز صعودي إذا لم يشهد زوج eur/usd بعد افتتاح السوق هبوطاً ملحوظاً ولم يؤسس دعماً أسفل مستوى التراكم عند 1.13175. في هذه الحالة، قد يقوم السوق أولاً بحركة تصحيحية نحو منطقة التراكم عند 1.14165. قد يرتفع السعر من حوالي 1.14195 إذا تبيّن أن هذا المستوى عند 1.14165 يمثل دعماً قوياً. عادةً ما يتم إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية (nfp) في أول يوم جمعة من كل شهر، ويمكن لانتهاء العقود أحياناً أن يحدد نغمة الحركة لبقية الشهر.

شهدنا إشارات لاحتمال انعكاس في زوج eur/usd في أحد أيام الجمعة الأخيرة عندما اخترق السوق القمة المحلية عند 1.14055. بالإضافة إلى ذلك، بدأ نموذج شراء عند 1.12995، وهو منطقة الهامش الأسبوعي والحد السفلي لمؤشر atr (متوسط المدى الحقيقي) للأسبوع. معاً، زادت هذه العناصر من احتمال حدوث انعكاس، والذي يحدث في حوالي 90% من الحالات. من الضروري فحص المستويات على الأطر الزمنية الساعة والأربع ساعات، حتى عندما يكون هناك زخم صعودي في eur/usd. الزوج لم يستوعب بعد بالكامل الهبوط الأخير. المستوى الحرج الذي يجب مراقبته هو 1.14665؛ فحتى يتجاوز السعر هذا الحد، قد يحدث انعطاف هابط، وهو ما يتوافق مع وجهة نظرك. لكنني أتوقع أيضاً اختراق مستوى 1.14775. ومع ذلك، وبما أن التحركات السعرية الكبيرة غالباً ما تتبع تسجيل قمم أو قيعان جديدة، وأن حركات التصحيح ليست أمراً غير معتاد، فسيكون من المثير متابعة حركة السعر لاحقاً.

تحليل حركة سعر EURUSD:

دعونا نلقي نظرة على الفحص الحالي لسلوك سعر زوج العملات EUR/USD. كان هناك تحرك صاعد ملحوظ يوم الجمعة نتيجة الارتداد من المتوسط لخطوط بولنجر. مؤشرات مثل RSI و Stochastic تُظهر مزيداً من الإمكانات رغم التراجع. وبما أن شرعية نموذج الفراشة الهابطة محل شك، فمن الأفضل تجاهله في الوقت الحالي. سنقيّم ما إذا كان السعر سيستمر في الهبوط أو ينعكس عندما نقترب من المتوسط لخطوط بولنجر عند 1.13715. قد يكون الارتداد من الحد العلوي لخطوط بولنجر عند 1.13945 نتيجةً لموجة صعودية. وعلى العكس، قد يوفر المتوسط المتحرك العلوي، والحد السفلي لخطوط بولنجر، والمتوسط المتحرك السفلي عند 1.13355/1.13285/1.13145 على التوالي، دعماً لهبوطٍ دون المتوسط لخطوط بولنجر. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني D1 لزوج EUR/USD مع بداية أسبوع جديد. على الرغم من تعافٍ طفيف، فقد شهد الدولار الأمريكي هبوطاً ملحوظاً الأسبوع الماضي. كان هذا الهبوط اتجاهاً عاماً في السوق وليس خاصاً باليورو فقط. ويرجع ذلك جزئياً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع، والتي أشارت إلى سوق هابطة للدولار الأمريكي، حيث شهد يوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً. أدى جني الأرباح وفتح مراكز بيع جديدة مع صعود السعر إلى أعلى مستوى شهري في أبريل، وهي منطقة محتملة للبيع، إلى حدوث ارتداد نحو خط المقاومة الهابط المكسور. يبدو أن مزيداً من التقدم مرجح مع تصحيح أعمق. يشير مؤشر CCI إلى احتمال انعكاس هابط، حيث يدل على حالة تشبع شرائي. لا توجد الكثير من فرص الشراء؛ نحن ننتظر مستوى دعم قوي. قد يهبط السعر إلى حوالي 1.12915 قبل أن يعاود الصعود المحتمل. سنراقب عن كثب ديناميكيات الدعم والمقاومة. لا توجد الكثير من الأحداث المهمة على الأجندة الاقتصادية اليوم.

حركة زوج العملات eur/usd ما زالت تُظهر هيمنة الاتجاه الهابط، رغم أن ضغط البيع بدأ يواجه عائقًا عند منطقة الدعم 1.13700. هذا المستوى أصبح نقطة مهمة لأنه في عدة مناسبات تمكن من إيقاف وتيرة هبوط السعر. هذا يدل على أن هناك ما زال اهتمام شرائي في تلك المنطقة، وبالتالي لم يتمكن الهبوط من الاستمرار بشكل عدواني. ومع ذلك، طالما أن ضغط البيع يبقى أقوى من الزخم الشرائي، فإن الفرصة ما زالت مفتوحة أمام الاتجاه الهابط لمواصلة المسار النزولي.
على الإطار الزمني اليومي، ما زالت بنية الحركة تعكس اتجاهًا هابطًا. يتضح ذلك من خلال نمط القمم الهابطة والقيعان الهابطة الذي ما زال محافظًا على استمراريته. هذه الحالة تشير إلى أن البائعين ما زالوا يسيطرون على السوق على المدى المتوسط إلى الطويل. وطالما أن السعر لم يتمكن من اختراق والبقاء فوق منطقة مقاومة مهمة، فإن هيمنة الاتجاه الهابط تُعد السيناريو الرئيسي.

مع ذلك، فإن تماسك السعر عند الدعم 1.13700 يعطي إشارة إلى أن السوق يدخل في مرحلة تذبذب/تجميع (كُنْسُوليداسي). في هذه المرحلة، يميل المشاركون في السوق إلى انتظار الاتجاه التالي قبل اتخاذ القرار. لا يقل عدد المتداولين الذين بدأوا في تنفيذ صفقات شراء قصيرة الأجل حول منطقة الدعم على أمل حدوث ارتداد سعري. لكن حتى الآن، ما زالت قوة هذا الارتداد محدودة.

عند النظر إلى الإطار الزمني الأصغر، يبدأ ضغط الشراء (البوليش) في الظهور من جديد. فقد تمكن ارتفاع السعر في عدة مناسبات من دفع eur/usd للاقتراب من منطقة المقاومة 1.13900. لكن للأسف، كل محاولة من هذه المحاولات فشلت في تحقيق اختراق فعّال. هذا الفشل المتكرر عند مستوى المقاومة يشير إلى أن ضغط البيع ما زال قويًا في تلك المنطقة. بمعنى آخر، كل ارتفاع في السعر ما زال يُستغل من قبل المشاركين في السوق للعودة إلى تنفيذ صفقات بيع.

أصبحت المقاومة 1.13900 الآن مستوى في غاية الأهمية للمراقبة. طالما أن السعر يتحرك تحت هذه المنطقة، تبقى فرصة الاتجاه الهابط لاستعادة السيطرة أكبر. وعلى العكس، إذا تمكن السعر لاحقًا من اختراق هذه المقاومة مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، فإن احتمال حدوث انعكاس اتجاه على المدى القصير سيزداد. لكن حتى هذه اللحظة، هذا السيناريو لم يحصل بعد على تأكيد كافٍ.

من ناحية أخرى، يلعب الدعم 1.13700 دورًا لا يقل أهمية. إذا عاد ضغط البيع للارتفاع وتمكن من كسر هذا المستوى بشكل مقنع، فمن المحتمل أن يتحرك السعر نحو مناطق دعم أدنى. هذا يتماشى مع صورة الاتجاه على الإطار الزمني اليومي الذي ما زال يُظهر هيمنة الاتجاه الهابط. عادةً ما يكون كسر الدعم إشارة إلى أن البائعين استعادوا الزخم بعد أن تم إيقافهم مؤقتًا بفعل عمليات الشراء القصيرة.

اختلاف الاتجاه بين الإطار الزمني اليومي والإطار الزمني الأصغر يُعد حالة شائعة في التحليل الفني. الإطار الزمني الأكبر يعكس الاتجاه الرئيسي، بينما الإطار الزمني الأصغر غالبًا ما يُظهر حركات تصحيحية أو ارتدادات. في ظروف مثل الوضع الحالي، يمكن اعتبار الارتفاع على الإطار الزمني الأصغر مجرد حركة تصحيحية طالما أنه لم ينجح في تغيير بنية الاتجاه الرئيسي. لذلك، يميل المتداولون إلى توخي الحذر أكثر تجاه فرص الشراء، ويفضلون انتظار تأكيدات أقوى قبل تغيير انحيازهم لاتجاه السوق.

إضافة إلى مراقبة مستويات الدعم والمقاومة، يحتاج المشاركون في السوق أيضًا إلى متابعة ظهور نماذج الشموع اليابانية حول تلك المناطق. فإذا ظهر بالقرب من الدعم 1.13700 نموذج شموع هابط بعد ارتداد قصير، فقد يكون ذلك إشارة إلى عودة قوة ضغط البيع. وعلى العكس، إذا ظهر نموذج شموع صاعد تلاه اختراق لمقاومة 1.13900، فإن احتمال حدوث انعكاس اتجاه على المدى القصير سيبدأ في الارتفاع.

بشكل عام، ما زالت ظروف eur/usd الحالية تميل لصالح الاتجاه الهابط. الاتجاه الرئيسي على الإطار الزمني اليومي ما زال يُظهر ضغط بيع مهيمن، بينما يُنظر إلى الارتفاعات على الإطار الزمني الأصغر كحركة تصحيحية لأنها فشلت مرارًا في تجاوز المقاومة 1.13900. يُعد الدعم 1.13700 حدًا مهمًا في تحديد اتجاه الحركة التالي. طالما أن هذا المستوى صامد، تبقى احتمالات التذبذب/التجميع قائمة. لكن إذا تم كسر هذا الدعم، فإن هيمنة الاتجاه الهابط قد تستمر نحو مناطق دعم أعمق. وعلى الجانب الآخر، إذا نجح السعر في اختراق المقاومة 1.13900 مع تأكيد قوي، فقد يتطور ضغط الشراء إلى حركة تصحيحية أوسع، رغم أن هذا السيناريو حاليًا ما زال يملك احتمالًا أقل مقارنةً باستمرار الاتجاه الهابط.

Eurusd
на следующей неделе внимание по eurusd будет сосредоточено на решениях фрс и важных данных из сша. пока рынок остается на стороне доллара, поэтому евро продолжает находиться под давлением. пара продолжает торговаться ниже скользящих средних, а технические индикаторы подтверждают сохранение нисходящего импульса, rsi находится ниже средней скользящих, а macd продолжает формировать медвежий сигнал, что указывает на преимущество продавцов.
основным сценарием я рассматриваю продолжение снижения к зоне полной маржи 1.13140-1.12972. новые продажи, на мой взгляд, будут интересны после коррекционного роста в диапазон 1.13970-1.14170. и только в случае, если дневная свеча сможет уверенно закрыться выше этой зоны, можно будет говорить о том, что покупатели начинают перехватывать инициативу и пара получает шанс на более уверенное восходящее движение.

تحليل حركة السوق لزوج EurUsd باستخدام مؤشر Bollinger Bands ليوم الأحد 26 يوليو 2026


اليورو عاد وتعرض للضغط من جديد أمام الدولار الأمريكي الذي واصل قوته في تداولات زوج EurUsd في جلسة يوم الجمعة الماضية، حيث sempat unggul السعر وصعد بحركة صعودية (bullish) بدفع من جانب المشترين الذين mencoba melakukan koreksi bullish، إلا أن هذه الحركة الصعودية ما زالت قادرة على أن تُكبح تحت منطقة مقاومة البائعين الواقعة عند السعر 1.1391-1.1390، الأمر الذي جعل السعر يتعرض في النهاية لضغط هبوطي (bearish) قوي إلى الأسفل نتيجة قوة ضغط البيع من جانب البائعين.



بالمتابعة باستخدام مؤشر Bollinger Bands على إطار الزمن اليومي (Daily) يظهر أن السعر أو شموع زوج EurUsd قد تمكّن البائعون من السيطرة عليها، حيث نجحوا في الحفاظ على تفوقهم عبر زيادة ضغط الدخول البيعي ودفع السعر للهبوط بشكل bearish مبتعداً إلى الأسفل عن منطقة خط الوسط لمؤشر Bollinger Bands (Middle Bollinger Bands) الواقعة عند السعر 1.1416، مع استمرار دعم هذا الهبوط بسيطرة شموع هابطة (bearish candlestick) قوية بشكل كافٍ، مما يشير إلى أن زوج EurUsd ما زال لديه احتمال كبير لمواصلة الضعف والهبوط بشكل أعمق في تداولات اليوم. سيواصل البائعون الحفاظ على تفوقهم الحالي بهدف الوصول إلى الهدف التالي عند منطقة الحد السفلي لمؤشر Bollinger Bands (Lower Bollinger Bands) عند السعر 1.1364، وإذا تمكن البائعون من كسر هذه المنطقة بقوة (break out) فسيزداد ضعف زوج EurUsd بشكل أعمق مع استهداف المنطقة التالية عند منطقة الطلب (demand) ودعم المشترين الأقرب.

تداولات زوج EurUsd ليوم الاثنين غداً يُتوقَّع أن يحاول المشترون استلام زمام المبادرة فيها، عبر الدخول بأحجام أكبر والبدء بدفع سعر زوج EurUsd للصعود (bullish) مستهدفين منطقة مقاومة البائعين الأقرب الواقعة عند السعر 1.1390-1.1391. ولكن إذا تمكن البائعون من الدفاع عن منطقة المقاومة الأقرب هذه بقوة، فقد ينعكس السعر من حركة صعودية (bullish) إلى هبوطية (bearish)، ويكون هدف صفقات البيع (sell) للبائعين متجهاً نحو منطقة الدعم الأقرب الواقعة عند السعر 1.1355-1.1354.

قوة الضغط البيعي (bearish) من جانب البائعين تعطي إشارة إلى أن التداول ما زال من المرجح أن يهيمن عليه نشاط البيع (sell)، ويمكن وضع أوامر معلقة (pending order) على النحو التالي:

يتم تنفيذ صفقة بيع (Entry sell) إذا نجح البائعون في كسر منطقة دعم المشترين الأقرب الواقعة عند السعر 1.1355-1.1354 إلى الأسفل، مع استهداف منطقة جني الأرباح (TP) عند الأسعار 1.1343-1.1341.

يمكن تنفيذ صفقة شراء (Entry buy) إذا نجح المشترون في اختراق منطقة مقاومة البائعين الأقرب الواقعة عند السعر 1.1390-1.1391 إلى الأعلى، مع استهداف منطقة جني الأرباح (TP) عند الأسعار 1.1314-1.1315.

زوج eurusd
m30:
1 - يوم الجمعة كان على اليورو توقع لنقطة دخول في صفقات البيع من المستوى 1,13771، السعر اخترقه عدة مرات، لكن لم يتمكن مباشرة من الوصول إلى الهدف الأول عند المستوى 1,13555 من المحاولة الأولى.
2 - إذا تحدثنا عن الوضع بالنسبة للشرائط، فالسعر يحاول сформировать خروج باتجاه الشريط السفلي. للحصول على إشارة جيدة لهبوط السعر، يجدر انتظار ملامسة نشطة للشريط السفلي، وبعد ذلك تقييم ما إذا كانت الشرائط ستنفتح إلى الخارج عندها أم لن تكون هناك أي ردة فعل.
3 - مؤشر ao يضعف في المنطقة السلبية، إذا رأينا يوم الاثنين عبورًا فوق الصفر وتزايدًا نشطًا في المنطقة الإيجابية، فسيعطي ذلك إشارة إلى نمو السعر. أما تسارع جديد في المنطقة السلبية فسيعطي إشارة إلى هبوط السعر.
4 - يمكن وضع نقطة دخول في صفقات البيع في هذه الحالة عند المستوى 1,13556، ويمكن انتظار هبوط السعر في حال الاختراق النشط والثبات إلى المستويات 1,13416 و 1,13280.
5 - يمكن النظر في الشراء في الظروف الحالية من المستوى 1,13771، وقد يستمر نمو السعر في حال الاختراق والثبات حتى العلامتين 1,14018 و 1,14248.

по итогам прошедшей торговой недели на графике eur/usd образовалась заметная медвежья свеча, и закрытие торговой недели прошло вблизи уровня поддержки 1.1370. если эту поддержку пробьют, то мы рискуем получить дальнейшие активные продажи в направлении следующего уровня 1.1280. только там буду готов рассматривать покупки, при этом далее вероятным станет снижение уже в направлении 1.1210. и если такой сценарий начнёт отрабатываться, то в глобальном плане могут запустить в работу сценарий с долгосрочным снижением в направлении 1.0900. следующие пару недель будут богаты на экономические публикации, поэтому ожидаю заметный рост волатильности.

يجدر الإشارة إلى أنه على زوج eurusd ما زال لدينا حركة هابطة بدأت بعد الاختراق الكاذب لمستوى 1.1480. حيث بدأنا في الهبوط بشكل неплохой، لأننا لم ننخفض فقط ниже 1.14، بل и сняли ближайшие цели в области 1.1377، ويتضح أننا ثبتنا ниже этого уровня. ومع ذلك، حتى الآن لم نذهب ниже 1.1360، حيث تبقى هناك منطقة تماسك. من الواضح أن الكثير هنا يعتمد أيضًا على الطلب على الدولار، الذي يحاول أن يرتفع. لكن المهم هو كيف سيتداول الدولار لاحقًا، لأن لدينا اجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم. عموماً، إذا بقيت الأهداف كما هي، وتمكنا من الصعود للأعلى، على الأقل إلى منطقة 1.1420، فسأبيع من هناك. لكني أرجح أننا سنذهب مباشرة ниже 1.1360. أما إذا لم نثبت هناك، فسأحاول الشراء.

Всем привет и приятного завершения выходных!
Пора строить свои планы, тем более что ничего страшного в мире вроде как не произошло и гэпа не будет. По паре EUR/USD у меня получается, что так как из уровня 38.2 по Фибоначчи, который сейчас на уровне 1.1437 от падения пары EUR/USD на последнем решении ФРС, мы сделали из этого уровня сито, а должны были строго от него отбиваться. И это говорит о том, что он находится не на своем месте, и у нас будет обновление минимума ниже 1.1300, остается только узнать, какими путями. Ну а по технике, согласно конвертам Envelopes, зоной сопротивления у пары EUR/USD выступает зона, ограниченная уровнями 1.1391 - 1.1437, и, соответственно, пока мы ниже даже уровня 1.1391, то тут без вариантов, буду ждать продолжения падения пары EUR/USD как минимум к отметке 1.1303.

EUR/USD: الرسم البياني M15. الأداة تتداول أسفل المحور اليومي ليوم الجمعة الأحد، 26 يوليو 2026. إذا استمر السعر في الهبوط، فقد تكون الأهداف للحركة باتجاه الجنوب هي المستويات التالية: yLow : 1.13636, D1 Sup:1.13565, MN1 Sup:1.1327, S3 : 1.13196, S4 : 1.12753. من المستويين 1.1327 أو 1.13196 يمكن أن يرتد السعر صعودًا. إذا تمكن السعر من الصعود فوق مستوى المحور اليومي، فقد تكون الأهداف للحركة صعودًا هي مستويات المقاومة التالية: МА336 – 1.13961, yHigh: 1.14353, D1 Res C:1.14619. إذا واصل السعر الحركة فوق مستوى D1 Res C:1.14619، فقد تكون الأهداف هي المستويات 1.15073,1.15790.