تحليل البيتكوين

زوج BTCUSD على فترة H1 يتداول أدنى مستوى открытия اليوم 64044.00 وبбجوار مستوى المحور اليومي Pivot 63045.00.
المؤشرات الأساسية показывают нейтрально и цена находиться возле трендовой линии МА72, где обычно проходит разгрузка по объёмам.
BTCUSD يتداول أدنى المحور الشهري Pivot 63683.94 (السابق 76367.15)، وأعلى المحور الأسبوعي Pivot 61333.90 وبجوار المستوى المحوري اليومي، ما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوج.
نقطة الحسم في الوقت الحالي هي مستوى المحور اليومي Pivot 63045.00، حيث يمكن للسعر من هناك أن يهبط جنوباً نحو مستوى 62799.00 وما دونه، أو يصعد شمالاً نحو مستوى 63683.00 وربما أعلى.

Bitcoin اقتحم شهر يوليو بزخم لافت، متجاوزًا حاجز 64,000$ بقوة، مدفوعًا بمزيج قوي من تعافي أسواق المشتقات وتزايد الأدلة على استقرار هيكلي، ما أشعل موجة ارتداد قوية عبر مشهد الأصول الرقمية. بداية العملة المشفرة المتفجرة لهذا الشهر تتماشى مع النزعات الموسمية المتجذرة بعمق، حيث تؤكد السجلات التاريخية الواسعة أن يوليو رسّخ مرارًا مكانته كأحد أقوى أشهر أداء لـ Bitcoin، مع تحقيق متوسط ارتفاعات يدور حول مستوى 7.5 بالمئة بشكل متكرر. ظروف التداول الخفيفة نسبيًا التي ميّزت فترة عطلة يوم الاستقلال ساهمت في الحفاظ على المعنويات الإيجابية وتعزيزها، وهي المعنويات التي أشعلتها في الأصل بيانات التوظيف الأميركية للأسبوع السابق، والتي، رغم ضعفها الواضح، نجحت في التفوق بشكل طفيف على التوقعات التوافقية التي جرى خفضها بشدة. سوق الخيارات كشف عن تراكم ملحوظ لعقود Call بسعر تنفيذ 70,000$ تستحق في نهاية يوليو، ما يشير إلى أن شريحة كبيرة من المتعاملين المحترفين في السوق تتموضع فعليًا لتمديد الأداء الموسمي القوي تاريخيًا لـ Bitcoin، رغم أن الطلب المستمر على عقود Put بعيدة عن سعر السوق بسعر تنفيذ 58,000$ تستحق في نهاية العام يكشف في الوقت نفسه عن تيار موازٍ من التحوط المؤسسي ضد احتمال حدوث انهيار ثانوي يذكّر بسلاسل الانهيار المدمرة بعد موجات الارتداد في عام 2022. التقييم الشامل على السلسلة من Glassnode قدّم تشخيصًا إيجابيًا بوضوح، مؤكّدًا أن Bitcoin بدأ يبعث إشارات حقيقية على الاستقرار الهيكلي، مع تراجع ضغط البيع العدواني الذي كان مهيمنًا سابقًا لصالح تركيبة سوقية أكثر توازنًا تميل إلى حالة من التوازن. مؤشر الفارق التراكمي في حجم التداول الفوري شهد تحولًا شبه معجزي، مرتفعًا من قراءة سلبية عميقة عند -241.5 مليون إلى -12.2 مليون شبه المحايدة، وهو تحسن دراماتيكي يقدّم دليلًا كميًا قويًا على الاقتراب من استنفاد شبه كامل للبائعين الدافعين، في حين أن مؤشر زخم سعر Bitcoin تضاعف تقريبًا من 24.6 إلى 48.6، ما يعكس ارتدادًا قويًا من مناطق بيع مفرط عميقة.



يتحرك Bitcoin حاليًا بالقرب من منطقة 63,000$، حيث تبني بنية المتوسطات المتحركة الطبقية الممتدة عبر أطر زمنية متعددة إطارًا يحتفظ بانحياز صعودي بنّاء رغم التصحيح الجاري من القمم التي سُجلت مؤخرًا. على الإطار الزمني للساعة، استقر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة عند 63,120$، محلقًا قليلًا فوق السعر الفوري الحالي ويعمل كنقطة مقاومة ديناميكية قريبة يجري اختبارها حاليًا، بينما يقبع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة عند 61,350$، مشكّلًا أساسًا هيكليًا أعمق تم استعادته بحسم خلال الصعود السابق ويعمل الآن كأرضية دفاعية محورية. استمرار تموضع الـ 50 SMA فوق الـ 200 SMA يحافظ على تشكيل تقاطع ذهبي واضح على الإطار الزمني للساعة، ما يشير إلى أن هيمنة جانب الطلب المنهجي لا تزال نشطة، مع احتمال تفعيل برامج الشراء الخوارزمية خلال فترات التصحيح. وعند توسيع زاوية التحليل إلى الإطار الزمني للأربع ساعات، تبلورت محاذاة بنّاءة قوية، حيث يتموضع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة عند 61,500$ والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة عند 62,500$، وكلاهما أدنى من السعر الحالي وباتجاه صعودي متزامن، ما يعزز البنية الصعودية متوسطة الأجل. تقارب كلا المتوسطين المتحركين للأربع ساعات أسفل السعر الحالي، إلى جانب تموضع الـ 50 SMA فوق الـ 200 SMA على هذا الإطار الأعلى، يشكّل قاعدة دعم متعددة الأطر الزمنية محصّنة تمتد عبر نطاق 61,350$ إلى 62,500$، جاهزة لامتصاص أي ضغط تصحيحي. وبالانتقال إلى المستويات السعرية المشتقة هيكليًا، تتركز المقاومة الفورية عند قمة 64,000$ الأخيرة، تليها عقبة متوسطة عند 65,000$، مع سقوف إضافية عند 67,000$ ثم الحاجز النفسي الأثقل عند 70,000$، بينما يتموضع الهدف الحاسم قصير الأجل عند 72,500$. تبدأ البنية الدفاعية من الـ 50 SMA على الساعة عند 63,120$، وتهبط عبر الـ 200 SMA للأربع ساعات عند 62,500$، ثم الـ 50 SMA للأربع ساعات عند 61,500$، وتمتد إلى الـ 200 SMA على الساعة عند 61,350$، وتتقدم نحو مستوى 60,000$ الدائري الحرج نفسيًا، وتنتهي عند مستوى 58,000$ الذي يمثل آخر معقل هيكلي، والذي سيُعدّ كسره إبطالًا كارثيًا للبنية الصعودية المستجدة وقد يفتح الطريق نحو منطقة استسلام محتملة عند 55,000$.

Цена #Bitcoin ночью смогла добраться до отметки 64600, после чего началась хорошая коррекция вниз. В районе 65000 имеется значительное сопротивление, и пока его не пробьют, рассчитывать на продолжение роста не приходится. Не исключается, что покупателям не удастся осуществить прорыв дальше на север, и мы получим возобновление нисходящего тренда. Долгосрочно считаю бычьи перспективы сильными, но в перспективе двух-трёх месяцев допускаю новую значительную волну снижения с перспективой обновить минимумы в районе 40000. Так что покупки лучше открывать только в инвестиционных целях в расчете на следующий бычий цикл.

#Bitcoin / Биткоин / BTCUSD

أهلاً بالزملاء! على الكريبتو أمس нарисовали حركة صعودية قوية ممتازة، دعونا ن разобрать منطقة التماسك الحالية.

التحليل الفني والباتтерنات بعد حركة الأمس

أمس البيتكوين показал اندفاعاً قوياً للأعلى، пробив فترة تذبذب طويلة. على إطار الساعة H1 السعر закрепился في منطقة 63,812.

الباتтерنات على H1 و M30: بعد импульс قوي في 6 июля السعر دخل في راية صعودية محلية (أو تراكمي مستطيل) مباشرة تحت القمة локально. على M30 видно أن الحد العلوي لـ Bollinger Bands يبدأ في التضيق، مانعاً السعر من استمرار ترند صاعد لحظي، السوق يحتاج يجمع قوة. الباندات تتضيق، المتوسطات المتحركة (MA) مصطفة بكثافة تحت السعر وتعمل كدعم قوي.

الإطار الأكبر H4: هنا الصورة أوسع وتبدو إيجابية. السعر сформировал نموذج قاع مزدوج كبير مع انعكاس من منطقة 58,321. اندفاع الأمس رفع السعر فوق حزمة المتوسطات، والآن كلها متجهة للأعلى. مؤشر MACD على H4 ينمو بثبات، والهيستограмма في المنطقة الخضراء. مؤشر RSI على H4 يتمركز حول 59.92 – لم ندخل منطقة تشبع شرائي بعد، والهامش المتاح للصعود ما زال جيداً.

نظرة عبر SMC، موجات إليوت وإيشيموكو

SMC: على H4 شاهدنا جمع سيولة قوي في الأسفل، وبعده السعر أعطى اندفاعاً قوياً، مشكلاً BOS – كسر للهيكل الهابط المحلي. حركة الأمس تركت خلفها عدم توازن (FVG) واضح على إطار الساعة. حالياً السعر يشكل تماسكاً فوق Order Block محلي (62,500-62,800). واضح أن اللاعب الكبير يدافع عن المستويات الجديدة.

التحليل الموجي: الهبوط العام حتى 58,000 انتهى كموجة خامسة مقصوصة (أو موجة C من التصحيح). الصعود من بداية يوليو هو بداية الموجة الثالثة من اندفاع صعودي قوي. أمس отыграли الموجة الفرعية 3 داخل هذه الموجة الثالثة. التذبذب الجانبي المحلي على M30 هو الموجة الفرعية الرابعة، وننتظر موجة خامسة امتدادية للأعلى.

إيشيموكو: على الشارتات أضفت سحابة الإيشيموكو. على H4 السعر закрепился بوضوح فوق الكومو، وخطوط التنكان والكيجون تقاطعت في اتجاه الشراء (الصليب الذهبي). على الأطر الأصغر (M30/H1) السعر يحافظ على تمركزه فوق السحابة، التي تحولت إلى لون صعودي. طالما نحن فوق الكومو، التفكير في شورتات تصرف غير منطقي.

ما العمل والخطة: لليوم وللأسبوع

ما العمل بعد حركة الأمس:
اندفاع الأمس رسم ترند صاعد قوي. الدخول في لونغ مباشرة من المستويات الحالية 63,800 عند قمة التراكم المحلي ليس أفضل فكرة. الأكثر أماناً انتظار تصحيح بسيط إلى الحد السفلي لمنطقة التماسك الحالية أو البحث عن نقطة دخول عند اختراق اندفاعي للقمة 64,200.
لليوم: أتوقع استمرار التماسك ضمن نموذج "الراية" في نطاق 63,300-64,100. ممكن نشوف كسر كاذب للأسفل باتجاه 63,400-63,500 لاختبار الطلب المحلي، وبعده يتم شراء السعر بسرعة وإعادته للحد العلوي.

للأسبوع كامل: السيناريو الأساسي صعودي بحت. بعد الخروج من الراية الحالية، الهدف الأول – اختراق المستوى النفسي 64,200-65,000. إذا ثبتنا فوق 65,200، فحتى نهاية الأسبوع تفتح الطريق مباشرة لاختبار مقاومات متوسطة المدى قوية في منطقة 66,981 وربما 69,868 (المستويات واضحة على شبكة H4). إذا فجأة السعر كسر الهيكل وأغلق شمعة ساعة تحت مستوى 62,500، يتم إلغاء السيناريو الصعودي محلياً، وسنعود لإغلاق عدم التوازن باتجاه 61,200. لكن حالياً المشترون مسيطرون بالكامل على اللعبة، لذلك نعمل من جانب اللونغ.

تحليل السوق والرؤى:

تتداول العملة المشفّرة الرئيسية في نطاق ضيّق لكنه متقلّب خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقد أظهرت مؤخرًا قدرة قوية على الصمود من خلال ارتدادها من قاع جديد لعدة أشهر بالقرب من مستوى 57,750$. يعكس المزاج الحالي للسوق توازنًا دقيقًا بين الرياح المعاكسة الماكرو اقتصادية المستمرة وبين الدعم المؤسسي المحلي. وبعد أن كان تاريخيًا متأثرًا بآليات العرض الداخلية الخاصة به، أصبح هذا الأصل الرقمي يتحرك الآن كأصل مخاطرة تقليدي، مرتبطًا بقوة بتقلّبات سياسة الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو العالمي. عقب فترة من عمليات البيع العنيفة المدفوعة بتصفية مؤسسية واسعة النطاق ومخاوف من قيام الشركات بتسييل ما في خزائنها، تحوّل الانحياز الاتجاهي قصير الأجل إلى تفاؤل حذر. لا تزال التقلبات قصيرة الأجل مرتفعة، لكن تموضع المستثمرين مؤخرًا يُظهر مرحلة تراكم ملحوظة بالقرب من حدود الدعم النفسية. كما أن تدفقات الملاذ الآمن انحرفت لفترة وجيزة بعيدًا عن الدولار الأمريكي التقليدي نحو الأصول الرقمية البديلة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الهادئة.

التحليل الأساسي:

شهد السوق مؤخرًا موجة من القلق بعد تقارير رئيسية كشفت أن شركة MicroStrategy — وهي من أكبر الحائزين المؤسسيين — نفذت واحدة من أكبر عمليات تعديل الأصول لديها على الإطلاق. ورغم أن عملية بيع قصيرة الأجل بحوالي 3,588 عملة بقيمة تتجاوز 80 مليون دولار تسببت في حالة ذعر مؤقتة، فإن أحواض السيولة العميقة في سوق الكريبتو امتصّت الصدمة بسرعة. علاوة على ذلك، قامت خزائن شركات أصغر مثل Hyperscale Data بالمشاركة النشطة في التراكم من السوق المفتوحة، لتعويض الفجوة وتوسيع احتياطياتها من التوكنات. هذا الانتقال المستمر للأصول الرقمية إلى الميزانيات العمومية للشركات يبرز تغيرًا هيكليًا في تدفقات رأس المال، ما يبقي التوقعات طويلة الأجل للسوق متماسكة رغم فترات الذعر القصيرة. تظل صحة الشبكة الأساسية مستقرة بشكل استثنائي، مدعومة بالمعدّنين الذين يوسّعون أنشطتهم بشكل متزايد نحو حوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء لتعويض انخفاض مكافآت الكتل، بما يضمن استدامة عملياتهم.

يعمل الدولار الأمريكي تحت تأثير قوي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، واتجاهات التضخم المحلي، ومؤشرات التوظيف الكلية. حدث تحوّل ضخم في معنويات السوق بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، والتي أظهرت أن الولايات المتحدة أضافت 57,000 وظيفة فقط. هذا الإخفاق الحاد أدى إلى إعادة تسعير قوية لتوقعات البنوك المركزية العالمية، حيث هبطت احتمالية رفع فائدة تقييدي بحلول سبتمبر من 65% إلى 50% أكثر ليونة. ومع تباطؤ نمو الأجور المحلية وتراجع الضغوط التضخمية الأوسع، بدأت تدفقات رأس المال تبحث عن أصول ذات عوائد أعلى أو مخاطرة غير متماثلة خارج أسواق الدخل الثابت التقليدية. تمثل البيانات الماكرو اقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة رياحًا خلفية قوية لأصول المخاطرة لأنها توحي بقرب دورة تيسير نقدي. وبما أن الارتباط العكسي بين الأصل الرقمي ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يتحرك بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، فإن أي إشارة على تباطؤ اقتصادي في واشنطن تمنح الثيران الرقميين إشارة خضراء لدفع الأسعار صعودًا.

التحليل الفني على إطار H4:

إلقاء نظرة على الرسم البياني اليومي الخام بدون أي مؤشرات إضافية يكشف قصة مقنعة لأصل يخرج من مرحلة تصحيحية عميقة. بعد تصحيح حاد استمر لثلاثة أرباع المسافة من قمته السابقة، وجد السوق أرضية هيكلية رئيسية في منطقة 57,750$ إلى 59,000$، حيث أوقفت قوة الشراء العنيفة الزخم الهابط تمامًا. حركة السعر خلال الأسبوع الماضي طبعت ست شموع يومية خضراء متتالية، ما يشير إلى تعافٍ عمودي حاد دفع السوق عبر العتبة النفسية المحورية عند 60,000$. يتداول السعر حاليًا حول مستوى 63,260$، ويتحرك بنشاط مقابل منطقة مقاومة أفقية قرب 64,000$، والتي كبحت محاولات الصعود طوال أواخر يونيو. إغلاق يومي واضح فوق هذا المستوى سيشير إلى تحوّل في هيكل السوق نحو استمرارية صعودية، فاتحًا الباب لامتداد نحو منطقة العرض الرئيسية التالية بالقرب من 66,500$. وعلى العكس، إذا استعاد البائعون هيمنتهم عند هذا السقف الفوري، فقد يشهد السوق تصحيحًا يعيد السعر إلى جيب الطلب المُستجد عند 60,400$ إلى 60,700$، حيث تجمّع المشترون سابقًا للدفاع عن مراكزهم.


عند تحليل الرسم البياني اليومي باستخدام المؤشرات الفنية، يصبح التحوّل الصعودي أكثر وضوحًا مع خروج مؤشرات الزخم من مناطق التشبع البيعي. فقد استقر مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)، ما يشير إلى بيئة تداول أكثر استقرارًا بعد أسابيع من التصفية الفوضوية. في الوقت نفسه، سجّل مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) تقاطعًا صعوديًا جديدًا أسفل خط الصفر، مع توسّع المدرج التكراري في المنطقة الإيجابية لتأكيد قوة ضغط الشراء على المدى القريب. وبالنسبة لمؤشرات تتبع الاتجاه، سمح الارتداد الحاد بنسبة 7.3% للسعر باستعادة متوسطاته المتحركة الأسية لـ 20 يومًا و50 يومًا، والتي كانت تشكل نقاط مقاومة صلبة خلال هبوط الشهر الماضي. الأصل الآن يختبر مباشرة المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم، المتقاطع مع الحاجز الأفقي عند 64,000$. إذا نجح السعر في اختراق هذا عنقود المتوسطات المتحركة، فسيؤكد تحوّلًا قويًا في زخم الاتجاه من هابط إلى صاعد. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتسلّق نحو مستوى 62؛ ورغم أن أمامه مساحة قبل دخول منطقة التشبع الشرائي، ينبغي للمتداولين مراقبة احتمال حدوث فترة تهدئة طفيفة إذا توقّف المؤشر عند مقاومة محلية.

مصفوفة الملخص:

• المقاومة الفورية 64,000$ (المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم) محفّز اختراق صعودي حرج
• منطقة الدعم الرئيسية 60,400$ – 60,700$ خط الدفاع الأساسي للمشترين
• المحرّك الماكرو اقتصادي بيانات توظيف أمريكية ضعيفة (57 ألف وظيفة) تُضعف الدولار وتغذي موجة شهية للمخاطرة
• التدفقات المؤسسية صافي تدفق 265 مليون دولار في صناديق ETF يعكس أسابيع من خروج رؤوس الأموال

سيناريوهات التداول والتوقعات

السيناريو الصعودي:

إذا حافظ السوق الأوسع على سلوكه الحالي المائل للمخاطرة، فمن المرجّح جدًا أن يخترق زوج العملة الرئيسي السقف الفني الفوري عند 64,000$. عادت التدفقات المؤسسية عبر صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETFs) إلى المنطقة الإيجابية مرة أخرى، مع قيام الصناديق الكبرى بضخ أكثر من 265 مليون دولار في السوق خلال جلسة واحدة. هذا التدفق الجديد من السيولة يوفر الوقود اللازم لاختراق مقاومات المتوسطات المتحركة العلوية. من المحتمل أن يؤدي اختراق ناجح فوق 64,000$ إلى تفعيل تغطية مراكز البيع من قِبل الدببة المكشوفين، دافعًا السعر بسرعة نحو منطقة العرض عند 66,500$، مع احتفاظ المحللين على المدى الطويل بمسار صعودي طموح نحو أهداف رئيسية لعدة أشهر بحلول نهاية العام.

السيناريو الهبوطي:

رغم الاندفاعة المتفائلة الأخيرة، يبقى سيناريو الرفض الهبوطي احتمالًا قائمًا إذا تغيّرت الديناميكيات الماكرو عالمياً بشكل مفاجئ. إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية القادمة أو مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، فسيُجبر الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على نبرته المتشددة، ما يمحو سريعًا سردية "الهبوط السلس" الأخيرة. في هذا السيناريو، سيؤدي الفشل في اختراق المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم إلى رفض حاد عند 64,000$. وسيسعى البائعون إلى دفع السوق مجددًا أسفل مستوى 62,000$ لاختبار متانة جيب الدعم عند 60,400$. كسر هذا القاع سيعرّض السوق لانزلاق ممتد نحو القيعان الدورية طويلة الأجل بالقرب من 57,750$، محوّلًا الارتفاع الأخير لستة أيام إلى فخ صعودي نموذجي.

بيتكوين تستهدف 65,000 دولار مع تراجع تدفقات الخروج من صناديق ETF وتفاؤل بشأن الفائدة الفيدرالية يشعل اختراقاً على إطار H1

• حركة السعر الحالية: يتم تداول زوج بيتكوين اليوم عند 64,000 دولار، مسجلاً تعافياً قوياً من القيعان المحلية في أواخر يونيو قرب 58,000 دولار، ويختبر حالياً مقاومة نفسية حرجة على إطار الساعة (H1).
• المحرك الأساسي الرئيسي: تحسن تدفقات صناديق ETF الفورية لبيتكوين والانخفاض الملحوظ في ضغط البيع المؤسسي الهيكلي خلال الـ 24 ساعة الماضية حوّل المنتجات المؤسسية مجدداً إلى محركات طلب محلية.
• التطور الماكرو أو السياسي الرئيسي: تغيّر شهية المخاطرة العالمية وإعادة تسعير الأسواق لمسار أسعار الفائدة طويلة الأجل للاحتياطي الفيدرالي – وسط مخاوف من بقاء تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (core PCE) مرتفعاً هيكلياً – يواصلان توجيه رؤوس الأموال نحو الأصول البديلة المستقرة.

نظرة عامة على السوق:

سوق العملات المشفرة يدخل الأسبوع الثاني من يوليو من موقع أقوى بشكل ملحوظ. يتم تسعير زوج بيتكوين اليوم عند 64,000 دولار بالضبط خلال الجلسة المتأخرة في نيويورك، مستفيداً من موجة زخم صعودي قصير الأجل. هذا التحول الهيكلي يأتي بعد تصحيح عنيف في يونيو حيث أدت التدفقات الخارجة الضخمة من المنتجات المؤسسية الكبرى – بإجمالي تجاوز 4.5 مليار دولار – إلى دفع الأصل الرقمي نحو قاع عند منطقة 58,000 دولار، وهو أدنى مستوى في 21 شهراً.

شهية المخاطرة العالمية لا تزال ديناميكية للغاية. فبينما تشير البنوك المركزية الكبرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادته المتغيرة، إلى موقف نقدي متشدد لفترة أطول بسبب استمرار تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية فوق 3%، بدأت رؤوس الأموال المؤسسية بالتدفق مجدداً إلى الأصول المشفرة عند هذه التقييمات المنخفضة بشدة. السرد العام للمخاطرة الإيجابية في الأسواق التقليدية وفر شبكة أمان قوية، ما ساعد الأصل المشفر الرئيسي على الانفصال عن الهياكل البيعية الأخيرة.

محركات السوق في الملخص اليومي:

• استقرار صناديق ETF: صناديق ETF الفورية لبيتكوين تُظهر بوادر عودة التدفقات إلى طبيعتها بعد موجة خروج قياسية في يونيو، ما يحوّل ضغط البيع الكثيف إلى تدفقات محايدة إلى إيجابية.
• إعادة موازنة المشتقات: محللو QCP Capital أشاروا في 7 يوليو إلى تحسن تموضع المشتقات، لافتين إلى أن تغطية المراكز القصيرة وأحجام الخيارات الصحية يوفران دعماً أساسياً للاتجاه الصاعد الحالي على إطار H1.
• معنويات الأسواق التقليدية: مؤشرات الأسهم العالمية لا تزال متباينة عموماً لكنها متماسكة، ما يحافظ على أرضية تحت الأصول عالية البيتا والمضاربية بينما يبحث المستثمرون عن اتجاه مع اقتراب موسم نتائج الشركات.
• توقعات زوج بيتكوين: استمرار التراكم المؤسسي عند مستوى الجملة 60,000 دولار يشير إلى أن توقعات زوج بيتكوين على المدى الطويل لا تزال متمركزة حول إعادة اختبار نهائية لبرك السيولة الهيكلية الأعلى، بشرط ألا تطلق المؤشرات الماكرو موجة نفور حادة من المخاطرة.

البيانات الاقتصادية وآفاق الأجندة:

السوق الأوسع يواصل تفكيك الإشارات الاقتصادية الأخيرة لرسم مسارات السياسة النقدية المستقبلية. يوم الثلاثاء 7 يوليو، جاءت أرقام الإنتاج الصناعي الألماني أفضل قليلاً من التوقعات للشهر السابق، ما وفر رياحاً خلفية مؤقتة لشهية المخاطرة الأوروبية. في الوقت نفسه، أظهر تحديث الاحتياطيات الأجنبية لجنوب أفريقيا استقراراً في موازين السيولة العالمية.

مع التطلع إلى منتصف يوليو، تصبح الأجندة الماكرو اقتصادية ذات تأثير عالٍ على الأصول الرقمية، التي تتفاعل بقوة مع توقعات السيولة العالمية.

• 7 يوليو مسح توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة (النتيجة: مستقر) متوسط يؤكد ثبات توقعات التضخم طويلة الأجل لدى المشاركين الأفراد.
• 9 يوليو طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة (التوقع: 225 ألف) متوسط-عالٍ ارتفاع مفاجئ سيغذي مخاوف تباطؤ الاقتصاد؛ قراءة منخفضة تدعم النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
• 14 يوليو مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة على أساس شهري/سنوي عالٍ محرّك حاسم للسوق. أرقام تضخم ضعيفة يمكن أن تدفع الأصل بسهولة فوق 66,000 دولار.

التحليل الفني (إطار H1):

نظرة تفصيلية على زوج بيتكوين تكشف عن انعكاس اتجاه قصير الأجل جذاب على مخطط الساعة (H1). بعد فترة من التماسك القوي داخل نطاق ضيق فوق خط الأساس النفسي 60,000 دولار بقليل، نجح المشترون خلال الـ 24 ساعة الماضية في تنفيذ اختراق هيكلي عنيف، واستعادوا مستوى 64,000 دولار بنجاح.

هيكل حركة السعر

• المقاومة الرئيسية (R2): 65,000 دولار
• منطقة الرفض الفوري (R1): 64,400 دولار
• المحور الحالي / المستوى النفسي: 64,000 دولار
• دعم EMA الديناميكي (S1): 62,800 دولار
• منطقة الطلب الهيكلية (S2): 61,500 دولار

سلوك المؤشرات

• Heiken Ashi: شموع Heiken Ashi على إطار H1 تطبع حالياً أجساماً خضراء كبيرة متتالية مع ظلال سفلية شبه معدومة، وهو نمط كلاسيكي يدل على اتجاه صاعد قصير الأجل مهيمن وغير معرقل.
• المتوسطات المتحركة: حركة السعر تتداول حالياً بثبات فوق المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لـ 50 فترة و200 فترة على إطار H1. تقاطع ذهبي صعودي يتشكل بسرعة، ما يرسخ التحول الهيكلي قصير الأجل من هابط إلى صاعد.
• مؤشر قناة السلع (CCI): مؤشر CCI يحوم قرب مستوى +120. ورغم أن هذا يضع الزخم فنياً في منطقة تشبع شرائي، فإن تموضع المؤشر المستمر فوق عتبة +100 يعكس سرعة صعودية قوية أكثر من كونه إشارة إنهاك فوري.

المستويات الفنية الرئيسية

• المقاومة 1 (R1): 64,400 دولار (قمة تأرجح محلية ومنطقة عرض أفقية قصيرة الأجل)
• المقاومة 2 (R2): 65,000 دولار (مستوى نفسي رئيسي وعقدة حجم مرتفع)
• الدعم 1 (S1): 62,800 دولار (تلاقي المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترة مع خط اتجاه معاكس هيكلي سابق)
• الدعم 2 (S2): 61,500 دولار (منطقة طلب أفقية محورية عملت كمنصة انطلاق للموجة الصاعدة الأخيرة)

TradingView Idea: Bitcoin | H1

الانحياز: صعودي
الاتجاه: اتجاه صاعد
الملخص الفني

الترتيب الهيكلي على مخطط H1 يكشف عن تحول واضح في هيكل السوق. بعد فترة توزيع طفيفة، اخترق الأصل قمم التأرجح المحلية بزخم مرتفع. زوج بيتكوين في التحليل أعلاه رسّخ دعماً واضحاً فوق متوسطاته المتحركة. شموع Heiken Ashi لا تزال خضراء بقوة، بينما يدعم مؤشر CCI توسعاً صعودياً عدوانياً.

المستويات الرئيسية

• المقاومة: 64,400 دولار (R1) / 65,000 دولار (R2)
• الدعم: 62,800 دولار (S1) / 61,500 دولار (S2)

تحليل السيناريوهات

السيناريو الصعودي

إذا تمكنت حركة السعر من التماسك براحة فوق مستوى 64,000 دولار خلال الجلسة الآسيوية القادمة، فإن استمرار الصعود نحو مستوى 64,400 دولار (R1) يصبح مرجحاً للغاية. إغلاق شمعة H1 نظيفة فوق 64,400 دولار سيفتح الباب أمام موجة ممتدة باتجاه السقف النفسي المحوري عند 65,000 دولار.

السيناريو الهبوطي

إذا فشل المشترون في الدفاع عن مستوى 64,000 دولار، قد نشهد حركة عودة إلى المتوسط (mean-reversion) محلية. كسر مستوى 63,500 دولار سيجذب على الأرجح الأصل للهبوط لإعادة اختبار دعم التلاقي الديناميكي قرب 62,800 دولار (S1)، حيث يُتوقع أن يعاود المشترون الظهور بقوة.

الأسئلة الشائعة: نظرة وتحليل بيتكوين

لماذا يتعافى الأصل المشفر الرئيسي اليوم؟

• التعافي مدفوع بالأساس بتراجع ملحوظ في ضغط البيع المؤسسي. بعد تدفقات خارجة ضخمة من صناديق ETF الفورية طوال يونيو، استقرت تدفقات الصناديق خلال الـ 24 ساعة الماضية. هذا الانخفاض في المعروض الهيكلي سمح للطلب المحلي في السوق الفورية والمشتقات بدفع الأسعار بسهولة فوق مناطق المقاومة الفنية القصيرة الأجل الرئيسية.

ما الذي تشير إليه المؤشرات الفنية الرئيسية على إطار H1؟

• المشهد الفني قصير الأجل انقلب بالكامل لصالح المشترين. مخططات Heiken Ashi على إطار الساعة تُظهر كتل خضراء قوية تشير إلى استمرار اتجاه صاعد قوي، بينما نجح السعر في اختراق المتوسطات المتحركة الرئيسية صعوداً. ورغم أن مؤشر قناة السلع (CCI) يعطي قراءة تشبع شرائي، فإنه يسلط الضوء على زخم صعودي قوي في السوق.

كيف تؤثر سياسة الاحتياطي الفيدرالي على سوق الأصول الرقمية؟

• السياسة النقدية تؤثر مباشرة على سيولة الاستثمار العالمية. عندما يجبر التضخم البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الإقراض الأساسية عند مستويات مرتفعة، تصبح الحسابات النقدية التقليدية والسندات الحكومية الخالية من المخاطر ذات عوائد جذابة للغاية. هذه الآلية تقلل عموماً من جاذبية الأصول البديلة المضاربية، ما يجعل التحديثات الماكرو اقتصادية الواسعة أحداثاً عالية التقلب لمتداولي العملات المشفرة.

ما هي بيانات الماكرو القادمة التي ينبغي على المستثمرين مراقبتها عن كثب؟

• يتعين على المشاركين في السوق مراقبة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة المقرر في منتصف الشهر عن كثب شديد. وبما أن تضخم المستهلكين الأساسي لا يزال مرتفعاً هيكلياً، فإن تقرير تضخم أعلى من المتوقع يمكن أن يطلق سريعاً سلوكاً دفاعياً ونفوراً من المخاطرة عبر أسواق رأس المال العالمية، ما سيختبر بقوة مناطق الدعم الحالية.

BITCOIN الإطار الزمني H4


بناءً على الرسم البياني لـ BITCOIN (BTC) على الإطار الزمني H4، تُظهر حركة السعر وجود محاولة تعافٍ بعد تعرضه لضغط بيع قوي إلى حدٍّ ما من نهاية مايو حتى نهاية يونيو. على الرغم من أن السعر تمكن خلال بعض الجلسات الأخيرة من تسجيل ارتفاعات متتالية بشكلٍ مقبول، إلا أن البنية الفنية بشكل عام ما زالت في مرحلة انتقالية. يتضح ذلك من تمكّن السعر من التحرك أعلى المتوسط المتحرك (MA) 100 باللون الأزرق، لكنه ما زال محصورًا أسفل المتوسط المتحرك (MA) 200 باللون الأحمر. هذه الحالة تشير إلى أن الزخم الصاعد بدأ يتطور على المدى القصير، لكن الاتجاه المتوسط الأجل لم يتحول بعد بشكل كامل إلى اتجاه صاعد (bullish).

حركة السعر بعد تكوين القاع في منطقة 57.800 تُظهر تشكّل نمط تعافٍ صحي إلى حدٍّ ما. فقد نجح Bitcoin في تكوين سلسلة من القيعان الصاعدة (higher low) والقمم الصاعدة (higher high)، وهي من السمات المبكرة لتغير اتجاه الترند. بالإضافة إلى ذلك، بدأ MA 100 في تغيير ميله ليصبح أكثر استواءً ثم يميل تدريجيًا إلى الصعود بعد أن كان يتحرك هبوطًا بشكل حاد سابقًا. هذا الوضع يعكس تراجع ضغط البيع تدريجيًا وعودة المشترين للسيطرة على السوق شيئًا فشيئًا. ومع ذلك، فإن وجود MA 200 ما زال أعلى السعر مع ميل هابط يدل على أن الاتجاه الهابط (bearish) متوسط الأجل لم ينتهِ بالكامل بعد. المنطقة المحيطة بـ MA 200 حاليًا تشكل مقاومة ديناميكية مهمة للغاية وتُعد العائق الرئيسي أمام استمرار صعود Bitcoin.

من ناحية مناطق الدعم والمقاومة الأفقية، تُعد منطقة 60.353 دعمًا مهمًا نجح في إسناد السعر خلال عملية تكوين القاع. هذا المستوى كان نقطة ارتداد عدة مرات، ما يمنحه مصداقية فنية قوية. طالما بقي السعر متماسكًا فوق هذا الدعم، فإن فرص استمرار التعافي تظل قائمة. أما إذا عاد ضغط البيع للارتفاع وتمكن من كسر هذا المستوى بشكل واضح ومقنع، فسيكون Bitcoin معرضًا لاستئناف الهبوط باتجاه 57.789، وهو الدعم الرئيسي وكذلك أدنى منطقة سعرية على الرسم البياني الحالي. كسر هذا المستوى إلى الأسفل سيعزز مجددًا هيمنة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.

في المقابل، تقع أقرب مقاومة في محيط 65.359، وهي المنطقة التي يختبرها السعر حاليًا. لهذا المستوى أهمية خاصة لأنه يتزامن مع موقع MA 200، ما يجعله مزيجًا بين مقاومة أفقية ومقاومة ديناميكية. بعض الشموع الأخيرة تُظهر أنه في كل مرة يقترب السعر من هذه المنطقة، يبدأ ضغط البيع في الزيادة، فيتباطأ زخم الصعود. هذا يدل على أن المشاركين في السوق ما زالوا متحفظين في دفع السعر لاختراق هذه المقاومة الرئيسية.

إذا تمكن Bitcoin من اختراق منطقة 65.359 مصحوبًا بإغلاق شمعة قوي فوق MA 200، فستزداد احتمالات الصعود باتجاه 65.628. هذه المقاومة تمثل منطقة قمة تأرجح (swing high) سابقة يمكن أن تكون هدفًا قصير الأجل. وإذا استمر زخم الشراء، فسيكون الهدف التالي عند 67.292، ثم 69.904، و72.282، وصولًا إلى 74.450. نجاح السعر في اختراق هذه المقاومات المتتالية سيشكل تأكيدًا على أن الاتجاه الصاعد (bullish trend) بدأ يتولى زمام السيطرة على السوق في الأجل المتوسط.

من ناحية بنية الشموع، يُلاحظ أن الارتفاع الذي بدأ منذ أوائل يوليو يسير بشكل تدريجي مع تصحيحات محدودة نسبيًا. هذا يشير إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على حركة السعر. التصحيحات التي تظهر تميل إلى التوقف في محيط MA 100، ما يجعل هذا المتوسط المتحرك يؤدي الآن دور دعم ديناميكي. طالما بقي السعر فوق MA 100، فإن احتمالات استمرار الصعود تظل أكبر من احتمالات حدوث انعكاس هابط.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن تموضع السعر مباشرة أسفل MA 200 يجعل مخاطر حدوث رفض (rejection) ما زالت مرتفعة نسبيًا. في التحليل الفني، غالبًا ما يُعتبر MA 200 مؤشرًا مهمًا للفصل بين الاتجاه الصاعد والهابط على المدى المتوسط. لذلك، إذا فشل السعر مرة أخرى في اختراق هذه المنطقة، فقد يدخل Bitcoin في مرحلة تذبذب/تجميع (consolidation) أولًا قبل أن يحدد اتجاهه التالي. مثل هذه الحركة الجانبية يمكن أن تكون صحية في الواقع، لأنها تتيح للسوق فرصة لبناء زخم جديد قبل القيام بحركة أكبر.

حجم التداول (volume) ومعنويات السوق (sentiment) سيكونان أيضًا عاملين داعمين يجب مراقبتهما. أي اختراق فوق MA 200 ستكون له مصداقية أقوى إذا ترافق مع زيادة في حجم التداول. أما إذا حدث الاختراق دون دعم كافٍ من حيث الحجم، فسترتفع مخاطر حدوث اختراق كاذب (false breakout)، ما قد يدفع السعر للعودة هبوطًا باتجاه مناطق الدعم القريبة.

بصورة عامة، يُظهر التحليل الفني لـ Bitcoin على الإطار الزمني H4 أن السوق يمر بمرحلة تعافٍ بعد اتجاه هابط ممتد. تمكّن السعر من التحرك فوق MA 100 يعطي إشارة إلى أن الزخم الصاعد بدأ يتشكل، لكن وجود MA 200 ما زال أعلى السعر يدل على أن تأكيد تغير الاتجاه لم يكتمل بعد. يوجد دعم قوي في منطقتي 60.353 و57.789، بينما تقع المقاومة الرئيسية عند 65.359 المتزامنة مع MA 200. طالما استطاع السعر البقاء فوق MA 100، فإن فرص الصعود باتجاه منطقة 65.628 حتى 67.292 تظل قائمة بشكل جيد. لكن تأكيدًا أقوى على تغير الاتجاه لن يُعتبر متحققًا إلا إذا نجح Bitcoin في اختراق MA 200 والثبات أعلاه، ما سيفتح المجال لاستمرار القوة الصاعدة باتجاه مقاومات أعلى.

#Bitcoin Н1
البيتكوين حالياً لديه مقاومة عند المستوى 64330, и именно от этого сопротивления сейчас пытаются либо продолжить, либо развить наступательные действия в сторону юга, так сказать. Получается, что для перспективного продолжения северного пути необходимо выходить выше этого уровня и закрепляться над ним. Это позволит котировкам продолжать движение вверх. Ну а если сейчас всё-таки биткоин продолжит падение, то как минимум, я думаю, можно ожидать его котировки у поддержки на уровне 61500, а там далее уже посмотрим на реакцию котировок на уровень и, судя по реакции, сделаем соответствующие выводы. Всем добра.

Всем привет!

Как я и прогнозировала, Bitcoin завершил день падением. Но по сути, в течение дня были качели на узком участке, $64K - $63K. Несмотря на отрисовку пин-бара, цена Bitcoin может пробить сегодня $64K и выйти на уровень $65K.

Негатив ястребиной политики США и тема повышекнеия ставки ФРС, отыграна полностью. Поэтому, публикация Протоколов станет триггером возврата к росту. Маркетмейкеры вчера уже “высадили случайных пассажиров с этого поезда”. На биржах зафиксированы ликвидации позиций на сумму более $532 млн.

Главным драйвером роста станет заявление SEC США о готовности ввести новые правила для криптовалют уже в июле. Регулятор решит вопросы хранения криптовалют и упростит торговлю токенизированными акциями.

زوج BTCUSD على فترة H1 يتداول أدنى уровня открытия اليوم 63377.00 وأدنى уровня Pivot اليومي 63653.00.
المؤشرات الأساسية показывают юг и цена находиться ниже трендовой линии МА72, где обычно проходит разгрузка по объёмам.
BTCUSD يتداول أدنى Pivot الشهري 63683.94 (السابقة 76367.15)، أعلى Pivot الأسبوعي 61333.90 وأدنى уровня дневного Pivot , что говорит нам о коррекционном настроении по паре.
Развилка на данный момент уровень 62600.00, откуда цена может пойти ниже на юг к уровню 62000.00 и ниже, а выше пойдёт на север к уровню 63000.00 и может быть выше.

تحليل السوق والرؤى:

يتم تداول البيتكوين (BTC/USD) حول 62,814$، مواصلاً مرحلة التماسك بعد أسبوع تداول متقلب بينما يوازن المستثمرون بين تحسن الطلب المؤسسي واستمرار حالة عدم اليقين الكلي في الاقتصاد. تحركت العملة المشفرة مؤخراً ضمن نطاق واسع بين 61,500–64,500$، ما يعكس حالة معنويات متباينة في السوق. التدفقات القوية إلى منتجات التداول الفوري للبيتكوين المتداولة في البورصة ما زالت توفر دعماً هيكلياً، في حين أن عوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة وقوة الدولار الأميركي تضغط أحياناً على الأصول الحساسة للمخاطر. يظل تركيز المستثمرين منصباً على بيانات التضخم الأميركية القادمة، وإشارات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وأوضاع الأسواق المالية الأوسع، وكلها تؤثر في توقعات السيولة. التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي خلقا موجات متناوبة من العزوف عن المخاطرة والإقبال عليها، ما أدى إلى تقلبات حادة داخل اليوم. رغم هذه الرياح المعاكسة، لا يزال تموضع المؤسسات إيجابياً، ما يشير إلى أن المشترين يواصلون التراكم خلال التراجعات بدلاً من جني الأرباح بشكل عدواني. لذلك يبقى الانحياز قصير الأجل صعودياً بشكل معتدل، مع ضرورة أن يتوقع المتداولون ارتفاعاً في التقلبات حول صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية وتغيرات شهية المخاطرة عالمياً.

التحليل الأساسي:

ما زال المحرك الكلي الرئيسي للبيتكوين هو السياسة النقدية الأميركية، لأن أوضاع السيولة العالمية تؤثر بشكل كبير في الطلب على الأصول الرقمية. حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقف نقدي متشدد نسبياً مع بقاء التضخم فوق هدفه طويل الأجل رغم تراجعه عن مستوياته المرتفعة السابقة. أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تباطؤاً تدريجياً، بينما تشير مؤشرات التضخم إلى أن صناع السياسة غير مستعدين للتعجيل في التيسير النقدي بشكل قوي. ونتيجة لذلك، تبقى توقعات أسعار الفائدة مرتفعة، ما يدعم عوائد سندات الخزانة ويقوي الدولار الأميركي. العوائد الأعلى تقلل عادة من جاذبية الأصول غير المولدة للعائد والأصول المضاربية مثل البيتكوين، لأن المستثمرين يمكنهم تحقيق عوائد أفضل من أدوات الدخل الثابت التقليدية. ومع ذلك، فإن التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في النهاية بتخفيف السياسة النقدية على المدى المتوسط تستمر في توفير دعم أساسي لأسواق العملات المشفرة. أي إشارات على تباطؤ التضخم أو ضعف النشاط الاقتصادي قد تعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وتحسن أوضاع السيولة العامة وتشجع على تجدد الاستثمار في البيتكوين. وعلى العكس، فإن تضخماً أو نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع قد يؤخر التيسير النقدي، ويقوي الدولار أكثر، ويمارس ضغطاً مؤقتاً على أسعار البيتكوين.

تظل تدفقات رؤوس الأموال أحد أقوى ركائز البيتكوين الأساسية. فقد توسعت المشاركة المؤسسية بشكل ملحوظ بعد إطلاق ونمو المنتجات الاستثمارية الفورية المنظمة للبيتكوين، ما أتاح لصناديق التقاعد ومديري الأصول وصناديق التحوط وغيرها من المستثمرين الكبار الحصول على تعرض عبر أدوات مالية مألوفة. هذه التدفقات عوضت جزئياً عمليات جني الأرباح من قبل حاملي المدى الطويل وتستمر في تقليص المعروض المتاح في البورصات مع مرور الوقت. في الوقت نفسه، يحتفظ البيتكوين بجاذبيته كبديل لحفظ القيمة خلال فترات عدم اليقين المالي، وارتفاع مخاوف الديون السيادية، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية. لكن، وعلى عكس الأصول التقليدية الآمنة مثل الذهب أو الدولار الأميركي، غالباً ما يتصرف البيتكوين كأصل عالي البيتا في فترات الضغوط المالية، ما يعني أن الارتفاع المفاجئ في تقلبات السوق يمكن أن يطلق ضغوط بيع قوية على المدى القصير. كما تظل التطورات التنظيمية في الاقتصادات الكبرى عاملاً مهماً. فاستمرار وضوح الأطر التنظيمية يشجع عادة على التبني المؤسسي، بينما يمكن للإجراءات التقييدية أو الإعلانات السياسية غير المتوقعة أن تقلل مؤقتاً من ثقة المستثمرين. إجمالاً، فإن تحسن الطلب المؤسسي، ومحدودية نمو المعروض على المدى الطويل، وتوقعات تيسير تدريجي في الأوضاع النقدية العالمية، كلها عوامل تدعم النظرة الأساسية الأوسع للبيتكوين رغم التصحيحات الدورية الناتجة عن حالة عدم اليقين الكلي.

التحليل الفني على إطار H1:

يواصل البيتكوين التداول ضمن نموذج تماسك واضح حول 62,814$ بعد محاولات سابقة لتسجيل اختراق مستدام فوق منطقة 64,000$. دافع المشترون باستمرار عن التراجعات باتجاه 61,500–62,000$، ما يشير إلى أن الطلب يبقى نشطاً كلما تراجعت الأسعار نحو مستويات الدعم المحددة. في الوقت نفسه، تظهر الإخفاقات المتكررة قرب 64,000–64,500$ أن البائعين ما زالوا مستعدين لجني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة. هذا التوازن بين اهتمام الشراء وجني الأرباح خلق حالة تماسك صحية بدلاً من انعكاس اتجاه مؤكد. إذا نجح المشترون في اختراق منطقة المقاومة 64,500$ بحجم تداول قوي، فقد تظهر الأهداف الصعودية التالية قرب 66,000$، تليها المنطقة المهمة عند 68,000$. على الجانب الهابط، فإن تداولاً مستداماً دون 61,500$ سيشجع على ضغوط بيع إضافية باتجاه 60,000$، مع احتمال امتداد تصحيح أعمق نحو 58,500$ إذا تدهورت معنويات السوق الأوسع. سلوك الشموع الأخير يعكس رفضاً متكرراً للأسعار المنخفضة، ما يشير إلى أن المشاركين في السوق يواصلون التراكم عند الضعف بدلاً من التخلي عن المراكز الصعودية. وحتى يتم كسر مستويات الدعم الرئيسية بشكل حاسم، يظل الهيكل الفني العام إيجابياً.


على إطار H1، ما زالت الظروف الفنية القصيرة الأجل تميل لصالح المشترين، رغم أن الزخم قد هدأ بعد المكاسب الأخيرة. السعر يتحرك بالقرب من متوسطاته المتحركة القصيرة الأجل، ما يدل على أن السوق في حالة تماسك أكثر من كونه في انعكاس. تواصل المتوسطات المتحركة الأسرع التداول فوق المتوسطات المتوسطة الأجل، ما يعكس بقاء الهيكل الصعودي الأساسي سليماً رغم التراجعات المؤقتة. في المقابل، استوى مؤشر MACD قرب خط التعادل بعد تباطؤ الزخم الصعودي السابق، ما يشير إلى أن السوق ينتظر محفزاً جديداً قبل تحديد حركته الاتجاهية التالية. تقاطع صعودي جديد سيعزز احتمال محاولة أخرى نحو منطقة المقاومة 64,500$، بينما قد يشجع تقاطع هبوطي مصحوب بزيادة في أحجام البيع على إعادة اختبار الدعم قرب 62,000$. يبقى مؤشر Average True Range (ATR) فوق متوسطه الأخير، مؤكداً ارتفاع التقلبات داخل اليوم مع تفاعل المتداولين مع الأخبار الكلية، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وحركة الأسواق المالية الأوسع. تحليل الشموع يظهر عدة شموع رفض صعودية وظلالاً سفلية طويلة تتشكل قرب الدعم، ما يبرز استمرار اهتمام الشراء كلما انخفضت الأسعار. تقع المقاومة الفورية بين 63,800 و64,500$، بينما يظل أقوى دعم قصير الأجل بين 61,500 و62,000$. طالما استمر البيتكوين في التداول فوق هذه المنطقة الطلبية، يحتفظ المشترون بأفضلية فنية محدودة.

bitcoin

أتمنى للجميع مزاجاً رائعاً! يشير مؤشر الانحدار الخطي إلى وضع ملائم للبائع. فهو يُظهر نشاطه وقوته، حيث إن القناة على إطار m15 مائلة باتجاه الجنوب. أرى فرص البيع من الحد العلوي للقناة عند 63671.53، حيث تتركز تجمعات البائعين. ستكون الحركة موجهة نحو الحد السفلي عند مستوى 62046.66. عند تحقيق الهدف المحدد يمكن أن يظهر المشترون الراغبون في العودة إلى منطقة البيع. يعتزمون تجاوز مستوى 63671.53 واستعادة إمكانية التعافي ضمن الاتجاه على إطار h1. إذا تم اختراق مستوى 63671.53 من قبل السوق، فسيكون البحث عن صفقات بيع أمراً غير صحيح، وسيتعين إعادة النظر في الوضع على m15. إذا استمرت القناة في الهبوط إلى الأسفل، فسيكون استئناف المبيعات ممكناً عند عودة السعر إلى ما دون مستوى 63671.53. على عكس الرسم البياني لإطار m15، أظهرت قناة الانحدار الخطي على الإطار الزمني الساعة حركة صاعدة، مما يبرز نشاط المشترين. تعرض المشترون للضعف عندما لم يتمكنوا من التماسك فوق مستوى 62375.72. وهذا يدل على ظهور اهتمام هبوطي قوي في السوق، قد يكون مرتبطاً بهدف البائعين في تغيير اتجاه قناة h1 إلى الأسفل. وبهذا توضع نقطة نهاية للاتجاه الصاعد، وبعد ذلك سيتجلى تفوق البائعين من خلال قناة موجهة إلى الأسفل، تشير إلى تعزيز الاتجاه الهبوطي. سيحاول الدب القوي الوصول إلى مستوى 61704.54 لتحقيق هدفه. عند تحقق الشروط على m15، عندما يرتفع السوق فوق مستوى 63671.53 و 62375.72، سيستأنف الثيران حركتهم الاتجاهية من جديد.

#Bitcoin Н4
بعد أن اختبر البيتكوين مستوى المقاومة عند 64330 تم направه نحو الجنوب، والمتوسط المتحرك الآن يقع بالفعل فوق الأسعار. لكن الأمر أن لدينا هنا حالياً دعم من مستوى 61507، وهذا الدعم يمكنه أن يرسل أسعار البيتكوين مرة أخرى نحو الشمال، وهناك بعد تجاوز المتوسط المتحرك يمكن أن يتجهوا لاختراق المقاومة. اختراق المقاومة، إذا ترافق مع تثبيت الأسعار أعلاها، فسيعني استمرار الحركة صعوداً. وضع مشابه أيضاً مع مستوى الدعم؛ في حال كسره، على الأقل يجب الانتظار حتى تثبت الأسعار أسفل المستوى، وبعدها فقط يمكن استخلاص الاستنتاجات بشأن استمرار الهبوط. أرباح موفقة للجميع.

على таймфрейм 30 минут по Bitcoin السعر ранее отреагировала от локального уровня сопротивления на отметке 64 800 и на данный момент развивается движение в южном направлении.

Текущая структура указывает на давление продавцов после реакции от сопротивления, что повышает вероятность продолжения нисходящей коррекции.

При текущей картине основной сценарий — продолжение движения в южном направлении к уровню поддержки на отметке 58 000, где ожидается возможная реакция покупателей и замедление снижения.

أداة التداول Bitcoin - الرسم البياني على فترة D1. الاتجاه العام هنا حتى الآن هابط. البنية الموجية تبني ترتيبها إلى الأسفل. مؤشر MACD موجود في المنطقة السفلية للبيع، لكنه أعلى من خطه الإشاري. الآن تشكلت حالة جدلية جدًا. السعر محصور بين المستويات. عندما ارتفعنا سابقًا من القيعان وصلنا إلى منطقة مستوى المقاومة الأفقي 65960. خرج السعر قليلًا فوقه، ومن الواضح أن هذا خطأ من مستوى أعلى. كانت هناك هنا إمكانية للهبوط، المستوى نفسه بالإضافة إلى أن مؤشر CCI كان جاهزًا للخروج إلى الأسفل من منطقة فرط الشراء العلوية. بالإضافة إلى ذلك يمكن رؤية دايفرجنس هابط على هذا المؤشر - إشارة قوية للبيع. على ارتكاز على المستوى إشارة جديرة بالاهتمام. حدث بعض الهبوط، لكن في نفس الوقت يوجد في الأسفل مستوى دعم 63438. هذا مستوى مرآتي على حافة الهبوط وكما هو معروف مثل هذه المناطق قوية جدًا، وبهذا الشكل كان في ذلك الوقت تناقض. كنت أرى أن السعر هنا تقريبًا عند المستوى يمكن أن يتوقف وتبدأ معركة بين المشترين والبائعين. على الأرجح في المنظور طويل الأجل سيستأنف Bitcoin نموه. لكنه فقط معتاد أن يتحرك عرضيًا لفترة طويلة وبمدى واسع. يمكن الجلوس في صفقات شراء أكثر من شهر حتى ينطلق في حركة صاعدة جديدة موجهة. لكن يبدو أن الدولار الأمريكي كان مهيمنًا على السوق ككل وهذه النزعة طالت هذه الأداة أيضًا. ونتيجة لذلك تم دفع السعر إلى الأسفل تحت القاع. وفي نفس الوقت تشكل على مؤشر MACD المستخدم دايفرجنس صاعد، إشارة جديرة جدًا للنمو. إضافة إلى ذلك، كتأكيد، توجد هنا نموذج انعكاسي هو الوتد الهابط. صحيح أن ما يعيق الآن في الطريق هو مستوى المقاومة الأفقي 62863. أعتقد أنه لن يستطيع لفترة طويلة كبح ضغط المشترين لأن هذا المستوى يقع قريبًا جدًا من القاع. أفترض أنه سيتبعه قريبًا اختراق ونمو للسعر إلى مستوى 67485 والخروج قليلًا فوقه. ويبدو أن هناك بالفعل اختراق، لكنه غير واثق نوعًا ما. أعتقد أن أخبار المساء اليوم ستدفع إلى الصعود، حيث سيكون - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).