تحليل الغاز الطبيعي

استراتيجية الشراء عند الارتداد أو البيع عند الكسر في منطقة 63.70

بناءً على الشارت لـ SILVER على إطار الزمن H1، يتواجد السعر حاليًا حول 63.775 ويتعرض لضغط هبوطي بعد أن فشل سابقًا في الحفاظ على منطقة 65.00–65.60. تُظهر بنية الحركة على المدى القصير أن البائعين ما زالوا أكثر هيمنة. كما أن السعر يتحرك أسفل خط الـ MA الأحمر الموجود قرب 65.10، وبالتالي تصبح تلك المنطقة مؤقتًا مقاومة ديناميكية. مع ذلك، هناك عامل مهم يجب الانتباه إليه، وهو أن السعر الآن يقترب من منطقة الدعم 63.70–63.75. لذلك، من الأفضل ألا يُتخذ قرار التداول مباشرةً لمجرد ظهور شمعة حمراء واحدة، بل انتظار تأكيد رد فعل السعر عند منطقة الدعم تلك.

السيناريو الأول هو الشراء عند الارتداد (Buy on Rebound). إذا تمكن السعر من التماسك حول 63.70–63.75 ثم ظهرت شمعة H1 صاعدة قوية، أو شمعة رفض ذات ذيل سفلي طويل، أو نموذج انعكاسي يُظهر عودة دخول المشترين، فيمكن استخدام تلك المنطقة كمنطقة مراقبة لفتح صفقات شراء. سيكون التأكيد أقوى إذا نجح السعر في اختراق مستوى 64.00–64.20 مجددًا. يمكن توجيه الهدف الأول نحو 64.50–64.60، ثم المقاومة التالية قرب 65.00–65.15. وإذا ازداد زخم الصعود قوة، يكون الهدف التالي حول 65.60. يُفضّل وضع وقف الخسارة أسفل منطقة الدعم والقاع المتأرجح (swing low) الأخير، وليس قريبًا جدًا من نقطة الدخول حتى لا يتم ضربه بسهولة بسبب الضوضاء (noise).

السيناريو الثاني هو البيع عند الكسر (Sell on Breakdown). إذا أُغلقت شمعة H1 بوضوح أسفل 63.70، خصوصًا إذا قامت الشمعة التالية بعمل إعادة اختبار (retest) لمنطقة 63.70–63.80 لكنها فشلت في الصعود مجددًا، فيمكن اعتبار ذلك تأكيدًا على تحوّل الدعم إلى مقاومة. في هذا السيناريو، تصبح فرص البيع أكثر جاذبية. يمكن توجيه الهدف الأول نحو منطقة 63.00–62.93، بينما إذا استمر الضغط البيعي، يمكن توجيه الانتباه التالي إلى منطقة 62.40–62.50. الخط الأزرق على الشارت يقع في مستوى أدنى ويُظهر منطقة دعم لاتجاه أوسع مدى، لذلك يجب أخذ احتمال الهبوط نحو تلك المنطقة في الحسبان إذا ازداد زخم الهبوط قوة.

بصورة عامة، أرى مستوى 63.70 كمستوى محوري. ما دام السعر ما زال محافظًا على التداول فوقه وقادرًا على تكوين انعكاس، تبقى فرصة الارتداد الفني (technical rebound) قائمة. وعلى العكس، فإن إغلاق شمعة H1 بشكل واضح أسفل هذا المستوى سيزيد من احتمالية استمرار الهبوط. يمكن استخدام مستويات المقاومة 64.55 و65.10 و65.60 كمستويات تقييم في حال حدوث ارتداد.

الاستراتيجية الأكثر انضباطًا هي عدم مطاردة الشمعة الحمراء أثناء هبوطها. انتظر أولًا لتتضح نتيجة اختبار دعم 63.70: هل سيثبت أم سيتم كسره. من خلال هذا الأسلوب، يمكن للمتداول استخدام سيناريوهين واضحين: الشراء بعد تأكيد الارتداد، أو البيع بعد الكسر وإعادة الاختبار. تبقى إدارة المخاطر أولوية؛ من الأفضل تحديد المخاطرة في كل صفقة بما يتناسب مع تحمّل رأس المال، وأن يكون معدل العائد المحتمل إلى المخاطرة جذابًا قبل فتح أي صفقة. هذا التحليل ذو طابع فني وتعليمي، وليس ضمانًا لاتجاه السعر أو توصية مالية.

SILVER الإطار الزمني H1


حركة سعر الفضة (SILVER) على الرسم البياني H1 تُظهر أن الاتجاه الرئيسي ما زال في fase صعودية (bullish)، على الرغم من أن الجلسات القليلة الأخيرة بدأت تُظهر تباطؤًا في الزخم. بشكل عام، هيكل السوق ما زال يُظهر هيمنة المشترين الذين نجحوا في دفع السعر للصعود تدريجيًا منذ بداية أغسطس. هذا الصعود لم يحدث بشكل مفاجئ، بل من خلال سلسلة من تكوّن نماذج القمم والقيعان الصاعدة (higher high و higher low) التي تُعد من أهم خصائص الاتجاه الصاعد الصحي.

استخدام مؤشر المتوسط المتحرك 100 (MA 100) والمتوسط المتحرك 200 (MA 200) يعطي صورة أوضح عن اتجاه الترند الحالي. خط MA 100 المرسوم باللون الأزرق يتحرك فوق MA 200 المرسوم باللون الأحمر. تموضع هذين المؤشرين يُعد أحد الإشارات الفنية التي تدل على أن الاتجاه متوسط الأجل ما زال يميل إلى الصعود (bullish).

عند ملاحظة الحركة بشكل أدق، نرى أن ميل MA 100 ما زال متجهًا إلى الأعلى رغم بدء حدوث تباطؤ. في الوقت نفسه، MA 200 أيضًا ما زال يُظهر ميلاً صعوديًا، وإن كان زاوية صعوده ليست حادة مثل MA 100. مثل هذه الحالة عادةً تشير إلى أن الاتجاه طويل الأجل ما زال يدعم ارتفاع السعر، لكن قوة الزخم على المدى القصير بدأت تتراجع.

السعر حاليًا يتحرك في منطقة 64,785. هذا المستوى يقع قليلًا فوق MA 100 الموجود قرب مستوى 64,500. بينما MA 200 ما زال يقع أدنى السعر بفارق واضح، أي في منطقة 63,400 تقريبًا. المسافة بين السعر و MA 200 تُظهر أن الاتجاه الصاعد خلال الأيام الأخيرة كان قويًا نسبيًا.

مع ذلك، إذا دققنا في حركة السعر خلال اليومين الأخيرين، نلاحظ أن SILVER بدأ يدخل في fase تماسك (كُنْسُوليداسي). بعد أن وصل إلى القمة في منطقة 66,748، لم يعد السعر قادرًا على الحفاظ على زخم الصعود السابق. على العكس، بدأ السوق يتحرك في نطاق أضيق مع ميل لتكوين قمم أدنى من القمة السابقة.

من زاوية مناطق الدعم والمقاومة الأفقية، تقع منطقة المقاومة الأقرب عند مستوى 65,390. هذه المنطقة هي التي يتم اختبارها من قِبل السعر خلال الجلسات الأخيرة. حاول السعر عدة مرات اختراقها صعودًا، لكنه حتى الآن لم ينجح في الثبات فوق هذا المستوى.

المقاومة التالية تقع عند مستوى 65,649. هذه المنطقة تُعد مقاومة قوية نسبيًا لأنها كانت سابقًا منطقة تماسك قبل أن يواصل السعر صعوده. إذا نجح السعر في اختراق هذا المستوى، فسيكون الهدف الصاعد التالي باتجاه مستوى 66,748 الذي يمثل القمة الأعلى على الرسم.

مستوى 66,748 يُعتبر المقاومة الرئيسية وكذلك هدفًا قصير الأجل مهمًا للغاية. إذا تمكن السعر من اختراق هذه المنطقة، فسيزداد تأكيد الاتجاه الصاعد، وستتسع الفرصة لتسجيل قمم سعرية جديدة.

على الجانب الآخر، أقرب دعم يقع عند مستوى 63,124. هذه المنطقة لها دور مهم جدًا لأنها قريبة من موقع MA 200. إضافة إلى كونها دعمًا أفقيًا، فهي أيضًا مدعومة بوجود دعم ديناميكي قادم من المتوسط المتحرك.

الدعم التالي يقع عند مستوى 62,854. هذه المنطقة كانت سابقًا منطقة تماسك قبل أن يواصل السعر صعوده إلى مستويات أعلى. إذا ازداد ضغط البيع، فقد تصبح هذه المنطقة هدف التصحيح التالي.

الدعم الأدنى يقع عند مستوى 60,830. هذه المنطقة كانت إحدى النقاط المهمة التي دعمت مرحلة الصعود في بداية أغسطس. بينما الدعم التالي يقع عند مستوى 59,242 الذي كان منطقة تجميع قبل أن يدخل السعر في مرحلة تسارع صعودي.

مستويات الدعم الأعمق تقع في منطقتي 57,961 و 56,577. هذان المستويان يمثلان الأساس الرئيسي الذي دعم تحول الاتجاه من هابط (bearish) إلى صاعد (bullish) في أواخر يوليو حتى بداية أغسطس. كسر السعر أسفل هذه المناطق سيغيّر هيكل السوق بالكامل.

إذا حللنا الحركة بناءً على نماذج الشموع (candlestick)، نرى أن السوق حاليًا في fase تصحيح/تكيّف بعد صعود قوي نسبيًا. هذا الوضع طبيعي جدًا، لأن أي اتجاه يتحرك بسرعة كبيرة غالبًا ما يتبعه fase تماسك أو تصحيح.

اقتراب حركة السعر من MA 100 أيضًا يُعد إشارة إلى أن السوق يبحث عن توازن جديد. في كثير من الحالات، يعمل MA 100 كمنطقة ارتداد في الاتجاهات الصاعدة. لذلك، قدرة السعر على البقاء فوق هذا المؤشر ستكون عاملًا حاسمًا في الجلسات القادمة.

إضافة إلى ذلك، تكوّن منطقة تماسك حول مستويات 64,000 حتى 65,390 يدل على أن المشاركين في السوق ما زالوا يفتقرون إلى قناعة قوية لدفع السعر نحو القمة السابقة. المشترون ما زالوا يحاولون الحفاظ على الاتجاه الصاعد، بينما البائعون بدأوا يستغلون مناطق المقاومة لتنفيذ جني الأرباح.

من منظور نفسيّة السوق، يُعتبر مستوى 64,500 نقطة مهمة جدًا. طالما أن السعر يتحرك فوق هذا المستوى، يمكن الحفاظ على الميل الصعودي (sentimen bullish). لكن إذا هبط السعر وكسر هذه المنطقة، فستزداد احتمالات حدوث تصحيح باتجاه مناطق الدعم التالية.

المتداولون قصيرو الأجل يحتاجون أيضًا لمراقبة العلاقة بين السعر و MA 100. إذا عاد السعر للصعود وابتعد عن MA 100، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الزخم الصاعد بدأ يتشكل من جديد. أما إذا تحرك السعر أسفل MA 100، فسيكون ضغط البيع مرشحًا للهيمنة أكثر على السوق.

بشكل عام، هيكل الاتجاه على الرسم البياني H1 ما زال يُظهر ميلًا صعوديًا (bullish). رغم تباطؤ الزخم، لا توجد حتى الآن إشارة قوية تدل على انتهاء الاتجاه الصاعد. التصحيح الحالي ما زال يمكن اعتباره جزءًا من عملية التكيّف قبل أن يحدد السوق اتجاهه التالي.

خلاصة القول،
التحليل الفني لـ SILVER على الإطار الزمني H1 يُظهر أن الاتجاه الرئيسي ما زال في حالة صعود (bullish) لأن MA 100 ما زال فوق MA 200. ومع ذلك، بدأ زخم الصعود يتباطأ والسوق يتحرك في fase تماسك. تقع المقاومات الرئيسية عند مستويات 65,390 و 65,649 و 66,748، بينما الدعوم المهمة عند مستويات 63,124 و 62,854 و 60,830 و 59,242 و 57,961 و 56,577. طالما أن السعر قادر على البقاء فوق MA 100 ومنطقة الدعم 63,124، فإن احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد ما زالت أكبر من احتمالات حدوث انعكاس في الاتجاه.

Silver / серебро / xagusd
التحليل الفني للزوج على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. عند مستوى 63,66 نفذ السعر الحد الأدنى للإطار الزمني ومن هناك يعود إلى الأعلى. السعر يعمل على المنطقة الزرقاء الكبيرة، ويمكنه عند الصعود استخدام المنطقة الحمراء كمستوى دعم. يمكن للسعر أن ينفذ المنطقة الزرقاء بالكامل، وأن يعود إلى مستوى 65,35، ويرسم هناك على الرسم البياني نموذج القمة المزدوجة، ثم يخترق المستوى إلى الأعلى ويواصل الصعود.

بالأمس по серебру (#SILVER) يبدو أن быки на импульсе продавили сопротивление 66.348، لكنهم так и не смогли удержаться выше. في الوقت نفسه كانت Volumes تمر بأحجام قوية جداً وتزايدت فقط ближе к вечеру. ومع ذلك، فإن последующий резкий откат وعودة السعر تحت уровень намекают على أن крупные медведи снова دخلوا игру بنشاط فيверху.

لذلك أولويتي الأساسية — فقط продажи، أستعد للدخول في شورت. سيناريو اليوم по серебру بسيط: أنتظر отскок чистый от сопротивления 66.348 и развитие движения вниз. الهدف الأقرب، الذي рассчитываю увидеть по итогу дня — поддержка в районе 64.000. سنرى، насколько активно продавцы заберут инициативу.

أداة التداول silver - الرسم البياني للفترة d1. في السابق произошло снижение كبير، لكن серебро на старших периодах по-прежнему находится в восходящем тренде, волновая структура выстраивает свое движение вверх. индикатор macd находится в верхней зоне покупок. восходящий супер тренд, который шел весь прошлый год и начало этого, приостановился. كل ما рос في سبتمبر تم إسقاطه. كان هناك просто «كاتوك» ومن غير الواضح было هل سينتهي هذا когда-нибудь. حتى لو كان можно рассматривать покупки، لن تشتري рядом с القمة، لأن السعر практически все время до этого шел рядом с القمة. كان يعطي فقط تصحيحات صغيرة جداً. البيع против такого «катка» мало кто рискнул бы из тех, кто понимает.

كنت أفترض أنه في أي لحظة يمكن أن يحدث تصحيح قوي إلى الأسفل، فقد كان واضحاً أنه نضج، وكانت هناك حاجة لتصحيح تقني. على الأقل لكي يتفعّل بائعون جدد بعد أن يروا بوادر انعكاس. لا يمكن للسعر أن يصعد إلى الأبد، رغم أن الطلب على المعادن على الأرجح سيستمر في النمو. أعتقد أن серебро في المستقبل سيحدث مرة أخرى قمماً تاريخية جديدة، أما الآن فنرى أن التصحيح بالفعل حصل، وكنت قد افترضت سابقاً أنهم سيعطون تصحيحاً طويلاً. وهذا التصحيح حصل، لكن ليس طويلاً بل حاداً، فقد صعدنا بقوة لفترة طويلة جداً.

بعد هذا الهبوط السريع من غير الواضح ماذا نتوقع: ربما يكون هناك «выкуп» وصعود جديد، وربما يسحبونه дальше вниз. على الأرجح الآن سيهدأ كل شيء وسيدخل السعر في حالة «دريف» جانبي هنا، وستتكوّن منطقة تجميع كبيرة. بعد مثل هذه «الطيران» عادة ما يحدث هذا، وأظن أنه سيكون لدينا على الأقل شهراً من الحركة العرضية المتذبذبة (منشار جانبي). أنا شخصياً لا أعمل على серебро حالياً نظراً لارتفاع سعة التذبذب وعدم اليقين.

لو كانت لدي إمكانية لكنت أحتفظ بالفضة الفيزيائية، حتى بهذه الأسعار المرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية. حتى لو توقف السعر الآن عن النمو، فمن غير المرجح أن يتمكن من الهبوط بعمق. تمكنوا مؤقتاً من دفع السعر تحت قاع فبراير لجمع السيولة تحت تلك القاع. وكما هو متوقع، بالتزامن مع الذهب بدأ صعود تصحيحي. كان متوقعاً أن يصل السعر إلى مستوى المقاومة الأفقي 81.46 وهذا ما نراه قد حدث. ثم جاء ارتداد إلى الأسفل مع بعض الهبوط، ثم عاد السعر مرة أخرى إلى هذا المستوى 81.46. كان السعر في المنتصف، ولم يكن واضحاً هل سيحدث اختراق للمستوى أم لا. كما نرى لاحقاً تم اختراقه، وكانت هناك فرص للوصول إلى 94.97، ولكن مع اختبار مسبق للمستوى المخترق 81.46. لكن لم يحصل اختبار، بل تم كسر هذا المستوى مرة أخرى إلى الأسفل.

الخط الصاعد القصير استمر في الدفاع لبعض الوقت، لكن في النهاية تم كسره أيضاً. بعد ذلك قام السعر بصعود تصحيحي واصطدم بمستوى المقاومة الأفقي 71.43. حصل ارتداد إلى الأسفل واستمر الهبوط. حدث خروج تحت القاع الأقرب، وكانت هنا منطقة شراء. وعلى مؤشر cci كانت هناك دايفرجنس إيجابية (انحراف صاعد). عند الصعود وصل السعر إلى مستوى 62.63 ومنه بدأوا يضغطون إلى الأسفل بهدوء حتى خرجوا مرة أخرى تحت القاع. على المؤشرين المستخدمين cci و macd توجد دايفرجنس إيجابية. أفترض استمرار الصعود التصحيحي الذي بدأ، على الأقل فوق قمة شهر يوليو الماضي. على قرار سعر الفائدة للفيدرالي كنت أظن أننا سنقفز إلى هناك، لكن لا، لم يبدأ الصعود فوراً. ولكن بعد يومين بدأنا نتسلّق كما كان متوقعاً، والآن تم اختراق مستوى المقاومة 62.63. أعتقد أن السعر سيستمر في الصعود التدريجي على الأقل إلى منطقة المستوى 71.43.

نتيجة الارتفاع الذي حدث أمس على الفضة (#silver) تمكن المشترون من جر السعر حتى مستوى المقاومة المحسوب عند 65.405 وحتى قاموا بتثبيت اختراقه، إلا أن ظهور تثبيت للسعر أعلى هذا المستوى واجه بالفعل مشكلات، رغم أن الأحجام كانت تمر بمستويات مرتفعة بما يكفي وكانت تزداد تدريجياً، وهو ما يبدو في ظل غياب استمرار النمو كعلامة على ضعف من جانب المشترين. وعلى ما يبدو، في منطقة المستوى المشار إليه تمركز عنقود كبير من أوامر البيع المحددة، ولن يكون من السهل اختراقه.

بشكل عام، الأولوية لدي للبيع، لذلك سأنتظر من الفضة (#silver) خلال الأسبوع القادم استمرار الهبوط الذي بدأ أمس في النصف الثاني من جلسة التداول باتجاه الأهداف قرب 64.000.

التجميع عند 65.48، التركيز على الاختراق أم الارتداد

على الرسم البياني SILVER إطار H1، يتحرك السعر حاليًا حول مستوى 65.48 ويدخل في fase konsolidasi بعد sebelumnya mengalami penurunan dari area 66.7–66.8. من ناحية البنية، الاتجاه متوسط المدى ما زال إيجابيًا نسبيًا لأن السعر يتحرك أعلى بكثير من خط المتوسط المتحرك الأزرق الموجود قرب 63.3. كما أن المتوسط المتحرك الأحمر ما زال أسفل السعر الحالي، لذلك الانحياز الرئيسي لم يتحول بالكامل إلى هابط. مع ذلك، حركة المدى القصير تُظهر أن المشترين ما زالوا يواجهون ضغطًا عندما يقترب السعر من منطقة المقاومة 65.60–65.70.

الاستراتيجية الأساسية هي انتظار تأكيد الاختراق، وليس مطاردة السعر بينما ما زال يتحرك عرضيًا. إذا تمكنت شمعة H1 من الإغلاق بقوة فوق 65.70، يمكن أن يُعد هذا الاختراق إشارة لاستمرار الزخم الصاعد. في هذا السيناريو، تصبح منطقة 66.00–66.17 هدفًا أوليًا، بينما تقع المقاومة التالية قرب 66.70–66.80. يُفضّل تنفيذ أمر الشراء بعد تأكيد الاختراق أو بعد حدوث إعادة اختبار لمنطقة 65.60–65.70 التي تتحول بعدها إلى دعم. يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل منطقة إعادة الاختبار للحد من المخاطر.

على العكس، إذا فشل السعر في اختراق 65.60–65.70 وظهرت شمعة هابطة قوية، تصبح احتمالات الارتداد أكبر. في هذه الحالة، يمكن أن تكون منطقة 65.00–64.90 هدف الهبوط الأول، ثم 64.55 كمنطقة دعم تالية. إذا تم كسر مستوى 64.55 بشكل مقنع، قد يستمر الضغط البيعي باتجاه 64.00–63.90.

يجب الانتباه إلى خط المتوسط المتحرك الأحمر باعتباره دعمًا ديناميكيًا. طالما أن السعر ما زال يحافظ على التداول فوق هذا الخط، تبقى استراتيجية الشراء عند الهبوط أكثر جاذبية من فتح صفقات بيع عدوانية. لكن إذا بدأت شموع H1 في الاستقرار بشكل متكرر أسفل المتوسط المتحرك الأحمر، فيجب تقليل الانحياز الصاعد، ومن الأفضل للمتداول انتظار تشكل بنية سعرية جديدة.

خلاصة القول، منطقة 65.60–65.70 هي منطقة القرار الرئيسية. اختراق فعّال يفتح المجال لاستهداف 66.17 ثم 66.70، بينما الارتداد يفتح المجال لتصحيح باتجاه 65.00 ثم 64.55. استخدم تأكيد الشموع، وحجم التداول إن توفر، إضافة إلى نسبة مخاطرة/عائد منطقية قبل الدخول في الصفقة. هذا التحليل ذو طابع فني وليس ضمانًا لنتائج التداول؛ وتبقى إدارة المخاطر أولوية أساسية.

تحليل سعر الفضة: XAG/USD يحافظ على التداول فوق 65 دولاراً مع ضعف الدولار الذي يدعم المشترين

تتداول الفضة حول 65.25 دولار للأونصة في 17 أغسطس 2026، بعد ارتداد قوي من منطقة 63.50 دولار في أواخر الأسبوع الماضي. الخلفية الأساسية حالياً تميل لصالح المعادن الثمينة، لأن الدولار الأمريكي ضعف بشكل حاد مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو تراجعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات بارتفاع 0.1%، بعد زيادة 0.2% في يونيو. جاءت بيانات التجزئة المخيبة للآمال بعد قراءات متواضعة للتضخم عند المنتجين والمستهلكين، إضافة إلى تقرير وظائف أضعف من المتوقع، مما عزز المخاوف من أن زخم الاقتصاد الأمريكي يفقد بعض قوته. نتيجة لذلك، تراجعت توقعات السوق لرفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى نحو 30% بعد أن كانت فوق 50% قبل أسبوع فقط. انخفاض توقعات أسعار الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعادن غير المولدة للعائد، وفي الوقت نفسه يضعف الدولار الذي تُسعَّر به الفضة، مما يخلق بيئة داعمة لزوج XAG/USD. كما تعزز الذهب أيضاً مقترباً من 4400 دولار، مؤكداً الطلب الأوسع على المعادن الثمينة. مع ذلك، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي منقسماً بشأن آفاق التضخم. فقد أسفر اجتماع يوليو عن قرار فائدة في نطاق 3.50%-3.75%، بينما فضّل عدد من صناع السياسة موقفاً أكثر تشدداً، ما يعني أن قرار سبتمبر ليس محسومًا مسبقاً. لذلك يمكن أن يؤدي صدور محضر اجتماع يوليو هذا الأسبوع إلى توليد تقلبات ملحوظة إذا أظهر صناع السياسة قلقاً أكبر بشأن التضخم المستمر مقارنة بما تسعّره الأسواق حالياً. وتبقى الضبابية الجيوسياسية عاملاً داعماً آخر. فاستمرار التوترات في الشرق الأوسط، خصوصاً المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وعدم الاستقرار حول لبنان وغزة، يحافظ على الطلب على الأصول الدفاعية ويسهم في الوقت نفسه في تقلبات أسعار الطاقة. وبعيداً عن خصائصها النقدية وكونها ملاذاً آمناً، تمتلك الفضة مكوناً صناعياً مهماً نظراً لاستخدامها الواسع في الإلكترونيات وتقنيات الطاقة الشمسية وغيرها من التطبيقات عالية التوصيل. لذلك يمكن لدورة صناعية عالمية متماسكة أن تضخم موجة صعود يقودها الاستثمار. إن مزيج ضعف الدولار، وتراجع توقعات الفائدة الأمريكية، واستمرار الضبابية الجيوسياسية، واستمرار الطلب الصناعي يمنح الفضة ميلاً أساسياً صعودياً معتدلاً، رغم أن الارتفاع السريع الأخير يجعلها عرضة لجني الأرباح قرب مناطق المقاومة الرئيسية.

هيكل الأربع ساعات — المشترون يدافعون عن 63.50 دولار مع تحوّل 67.00 دولار إلى الاختبار الرئيسي

يبقى هيكل إطار الأربع ساعات إيجابياً مع حفاظ الفضة على التداول فوق 65.00 دولار وتداولها قرب 65.25 دولار، بعد التعافي الحاد من قاع الأسبوع الماضي عند 63.50 دولار. يُظهر هيكل السوق الأخير أن البائعين لم يتمكنوا من الإبقاء على الهبوط دون منطقة 63.30-63.50 دولار، ما أتاح للمشترين استعادة السيطرة. النمط الفني الأوسع يبدو لافتاً بشكل خاص لأن التعافي الأخير جاء بعد تكوّن نموذج رأس وكتفين صعودي، تم تحقيق هدفه المقاس قرب 67.00 دولار. الزخم الحالي لا يزال إيجابياً، مع بقاء مؤشر القوة النسبية اليومي فوق 60 واستمرار قراءة MACD الإيجابية، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يمتلكون أفضلية رغم التماسك أسفل المقاومة. على مخطط الأربع ساعات، تقع أول مقاومة مهمة تقريباً عند 65.80-66.00 دولار، حيث يحاول السوق حالياً استعادة زخمه الصعودي السابق. إغلاق واضح لإطار الأربع ساعات فوق 66.00 دولار سيعيد منطقة 67.00-67.20 دولار إلى الواجهة، مع اعتبار قمة 22 يونيو قرب 67.17 دولار الحاجز الفني المهم التالي. وفوق تلك المنطقة، تصبح المقاومة أقوى بكثير حول 71.50-71.70 دولار، حيث تتقاطع القمم السابقة مع متوسط 200 يوم المتحرك.


على الجانب الهابط، يتموضع الدعم الفوري حول 64.30-64.50 دولار، يليه النطاق الأهم عند 63.30-63.50 دولار. كسر مستوى 63.30 دولار سيقوّض الهيكل الصعودي الحالي ويفتح الطريق نحو منطقة 62.00 دولار، المتوافقة مع قيعان أوائل أغسطس. وتحت 62.00 دولار، ستتحول منطقة الدعم المتأخرة في يوليو في منتصف نطاق 56 دولاراً إلى هدف هبوطي أعمق بكثير. ينبغي أيضاً مراقبة هيكل المتوسطات المتحركة، لأن بقاء السعر فوق المتوسطات القصيرة على إطار الأربع ساعات بشكل مستدام سيؤكد أن التعافي الأخير يتطور إلى حركة استمرار صعودية. ولتأكيد الزخم، فإن بقاء مؤشر CCI فوق الصفر سيدعم السيناريو الصعودي، بينما سيحذر هبوطه دون الصفر مصحوباً بعدة شموع Heiken Ashi هابطة متتالية من أن الارتفاع يفقد قوته. وبالنظر إلى السعر الحالي، فإن الاستراتيجية المفضلة على المدى القصير هي شراء التراجعات المحسوبة بدلاً من مطاردة السوق مباشرة داخل مقاومة 66-67 دولار. منطقة دخول منطقية لصفقات الشراء على إطار الأربع ساعات هي 64.50-65.00 دولار، بشرط أن تؤكد الشموع الصعودية أو تحسن مؤشر CCI تجدد الطلب؛ وقف حماية قرب 63.20 دولار سيلغي التكوين، بينما توفر الأهداف عند 66.80 و67.20 دولار أهدافاً صعودية واقعية.

استراتيجية التداول — نظرة صعودية فوق 63.30 دولار، لكن التأكيد ضروري.

في خطة التداول القصيرة الأجل، يبقى الانحياز الاتجاهي المفضل صعودياً ما دامت الفضة تحافظ على التداول فوق 63.30-63.50 دولار. يمكن للمتداولين البحث عن دخول شراء حول 64.50-65.00 دولار بعد ظهور انعكاس صعودي على إطار الأربع ساعات أو إعادة اختبار ناجحة لمنطقة الدعم. مستوى إيقاف الخسارة المقترح هو 63.20 دولار، مع هدف أول عند 66.00 دولار وهدف ثانٍ عند 67.00-67.20 دولار. إذا اخترق السعر وأغلق فوق 67.20 دولار على إطار الأربع ساعات، يمكن حينها تمديد الصفقة نحو 69.00 دولار، مع رفع وقف الخسارة تدريجياً لحماية الأرباح. مع ذلك، فإن الشراء مباشرة عند 65.25 دولار يحمل مخاطرة أكبر لأن المعدن يقترب من منطقة العرض 66-67 دولار، لذا فإن انتظار تراجع (Pullback) أو اختراق مؤكد يوفر انضباطاً أفضل في التداول. في الخطة طويلة الأجل، يظل الهيكل الصعودي الأوسع جذاباً طالما حافظ المعدن على إغلاقات يومية فوق نحو 62.00-63.30 دولار. يمكن التفكير في منطقة تجميع استراتيجية حول 63.00-64.50 دولار بعد التأكيد، مع وقف خسارة أوسع عند 59.80 دولار، وهدف أول عند 71.50 دولار، وهدف ممتد قرب 75.00 دولار إذا تسارعت موجة صعود المعادن الثمينة.

إغلاق يومي حاسم فوق 71.70 دولار سيعزز بشكل كبير الهيكل الصعودي متوسط الأجل وقد يفتح الطريق أمام استهداف مستويات نفسية أعلى. يصبح السيناريو الهبوطي بديلاً أكثر إقناعاً فقط إذا كسرت الفضة مستوى 63.30 دولار ثم أكدت هذا المستوى كمقاومة. في تلك الحالة، سيكون دخول بيع حول 62.80-63.20 دولار، مع وقف خسارة قرب 64.50 دولار، مستهدفاً 60.50 دولار كهدف أول و57.00 دولار كهدف ممتد. المحرك الأساسي الأهم هذا الأسبوع هو محضر اجتماع يوليو للاحتياطي الفيدرالي، بينما ستواصل بيانات الإسكان والتصنيع والوظائف ومؤشرات مديري المشتريات الأمريكية التأثير في توقعات السياسة النقدية. إجمالاً، يترك السعر الحالي عند 65.25 دولار الفضة مع انحياز قصير الأجل بين الصعودي والمحايد: السوق مدعوم بضعف الدولار وتلاشي توقعات رفع الفائدة من الفيدرالي، لكن منطقة 66.00-67.20 دولار تمثل عقبة فنية مهمة. اختراق واضح على إطار الأربع ساعات فوق 67.20 دولار سيرجح استمرار الحركة نحو 69.00 دولار وربما 71.50 دولار، بينما سيؤدي كسر مستدام دون 63.30 دولار إلى إبطال التكوين الصعودي وتحويل الانتباه نحو 62.00 دولار.

بشكل عام، وبالنسبة لـ silver، لم يتغير لدينا شيء بشكل خاص من ناحية استمرار الحركة الصاعدة المحلية. مع أنه يمكن القول إننا ما زلنا نتداول في نفس النطاق الكبير. ومع ذلك نحاول اليوم уже снижаться. لكن حتى هذا الهبوط لا يلغي حتى الآن الحركة الصاعدة المحلية.

إضافة إلى ذلك، في الأسفل لا أرى بالنسبة لي أي أهداف قريبة واضحة. بينما ما يشبه منطقة التوقف في الأعلى ما زال قائمًا. كما يجدر الإشارة إلى أن الدولار نفسه ما زال تحت بعض الضغط. لكن الأهم هو كيف سنتداول на американцах.

عمومًا، من هذه الأسعار أنا لا أ рассматриваю صفقات. مع أنني أعتقد أننا можем забраться выше 66.30. أما إذا لم نثبت هناك، فسأحاول البيع على الأقل в рамках отката.

Silver / серебро / xagusd
التحليل الفني للأداة على مخطط 5 دقائق. على المدى القصير. السعر يتداول في نطاق عرضي. من هذا النطاق يمكن أن يخرج السعر إلى الأعلى لاختبار القمة التي يتم تشكيلها الآن عند مستوى 6,28 أو قليلاً أعلى. بعد الانتهاء من اختبار القمة سيعود السعر إلى الأسفل. سيواصل السعر اختبار المنطقة الحمراء الممتدة، وقد يختبرها بالكامل ويتجه لاختبار القاع الذي يتم تشكيله الآن عند مستوى 63,91 أو قليلاً أدنى.

يجدر القول إن الوضع في SILVER ما زال أيضًا مثيرًا جدًا للاهتمام. علاوة على ذلك، اليوم أيضًا حاولنا немного подрасти، لكن в итоге даже не обновили вчерашние максимумы и соответственно максимумы прошлой недели остаются. ومع ذلك، сняли локальную площадку в области 66.25، но в итоге там так и не получилось закрепиться. ولدينا بالفعل مبادرة ممتازة للبيع (شورت)، وبالإضافة إلى ذلك الآن نضغط في الاتجاه الجنوبي. لكن في كل الأحوال حتى الآن لا توجد أهداف قريبة واضحة من أي جانب. وبالطبع من المهم كيف سيتداول бакс لاحقًا، لأن الدولار الآن набирает. عمومًا أنا نفسي ما زلت على sidelines، أنظر إلى الجنوب وأعتمد على مبادرة البيع. وإذا عدنا مرة أخرى إلى 66.25، فسأبيع من هناك، لكن مع إيقاف خسارة.

الفضة SILVER (Н1) تتداول أدنى مستوى افتتاح اليوم 65.81 وأدنى مستوى المحور اليومي Pivot 65.66. المؤشرات الأساسية تظهر حيادية والسعر يقع بالقرب من خط الاتجاه للمتوسط المتحرك МА72، حيث يحدث عادة تفريغ للأحجام.

ارتفاع السعر فوق مستوى 65.10 سيسمح للسعر بالذهاب إلى مستوى 65.66 أو حتى أعلى إلى مستوى 66.55 وما فوق.
أدنى مستوى 65.10 ستتجه الزوجة جنوباً نحو مستوى 65.07 وقد تذهب حتى أدنى إلى 64.81 وما دون.

الزوجة تتداول فوق مستوى المحور الشهري Pivot 58.55 (السابق 63.75)، وفوق مستوى المحور الأسبوعي Pivot 64.81، وأدنى مستوى المحور اليومي Pivot، مما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوجة.
مفترق الطرق في هذه الجلسة حالياً هو مستوى 65.10. أول مقاومة 65.66، وأول دعم 65.07.

Silver / серебро / xagusd
التحليل الفني للزوج على الرسم البياني 5 دقائق. على المدى القصير. من مستوى 64,85 يبدأ السعر في العودة إلى الأعلى. على الرسم البياني تشكلت منطقة زرقاء كبيرة، يمكن أن يتحرك السعر نحو اختبارها، ويمكنه أن يقوم باختبارها بالكامل ويتجه لإعادة اختبار القمة التي يتم رسمها الآن عند مستوى 66,34، أو أعلى قليلًا.

في الأساس بالنسبة لـ silver لم يتغير لدينا شيء بشكل خاص من ناحية أننا ما زلنا نتداول في نفس النطاق. بل إننا بالأمس подрастали وحتى сняли أقرب منطقة في منطقة 66.25. واليوم أيضًا على азиатах أظهرنا في البداية рост وحتى дотягивались إلى قمم الأمس. لكن حتى الآن لم نذهب أعلى من ذلك، ولم نحدّث قمم الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، لاحقًا حصل هبوط неплохо، وأصبح لدينا الآن ложный пробой عند 66.25 وظهرت инициатива بيع. ولذلك أعتقد أن الهبوط يمكن أن يستمر مع обновление للقيعان الأسبوع الماضي. ومن أجل ذلك أنا شخصيًا أنظر إلى الاتجاه الهابط، وإذا дотянемся مرة أخرى إلى 66.25 فسأبيع من هناك، ولكن فقط مع إيقاف خسارة.

من وجهة نظري، يظهر الرسم البياني لأربع ساعات للفضة (xag/usd) حاليًا هيكلًا صعوديًا قويًا، مع استعادة المشترين السيطرة بوضوح بعد التصحيح الحاد الذي شوهد حوالي 19 أغسطس. ارتفع السعر بسرعة من منطقة 62.80–63.00 وهو يتداول الآن حول 67.00، قريب جدًا من القمة المتأرجحة الأخيرة قرب 67.55. يشير هذا السلوك السعري إلى أن السوق يختبر مرة أخرى الحد العلوي لنطاقه الأخير بزخم ملحوظ.

ما يلفت انتباهي أكثر هو تسلسل القمم الأعلى والقيعان الأعلى الذي تطور منذ بداية أغسطس. يظل الهيكل الأوسع صعوديًا، ويبدو أن الارتداد الأخير أقوى من محاولات التعافي السابقة. كما أن مؤشر الباربوليك سار متموضع أسفل الشموع بعد الانعكاس الأخير، مما يدعم وجهة نظري بأن الاتجاه قصير المدى قد تحول بشكل حاسم مرة أخرى لصالح المشترين. ومع ذلك، نظرًا لأن السعر تحرك صعودًا بقوة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، فلن أستغرب رؤية بعض جني الأرباح المؤقت قبل محاولة أخرى لاختراق مستويات أعلى.

أهم مستوى مقاومة في رأيي هو منطقة 67.50–67.55. تمثل هذه المنطقة أحدث قمة متأرجحة مرئية، وإغلاق شمعة أربع ساعات بشكل واضح فوقها سيقدم، في رأيي، تأكيدًا قويًا على امتداد الاتجاه الصعودي. إذا حدث هذا الاختراق بزخم مستمر، فسأراقب بعد ذلك المستوى النفسي 68.00، يليه نطاق 68.70–69.00 كأهداف صعودية محتملة. كما أبرزت تحليلات السوق الأخيرة أهمية منطقة 66.80 كمنطقة اختراق للفضة، مما يجعل الحركة السعرية الحالية مثيرة للاهتمام بشكل خاص.

على الجانب الهابط، أعتبر منطقة 66.60–66.70 أول منطقة دعم مهمة. التراجع المنضبط إلى هذه المنطقة لن يغير بالضرورة نظرتي الصعودية؛ بل سأراه كاحتمال لإعادة اختبار مقاومة مكسورة. أدناه، تصبح منطقة 65.65–65.75 منطقة مهمة أخرى، بينما تمثل منطقة 64.70–64.80 دعمًا هيكليًا أعمق. طالما استمر السعر في احترام قيعان أعلى فوق هذه المستويات، أعتقد أن الهيكل الصعودي يظل سليمًا.

السيناريو المفضل لدي هو بالتالي استمرار الاتجاه الصعودي، لكنني سأمتنع عن مطاردة السعر بعد حركة حادة بهذا الشكل. شخصيًا، أفضل إما رؤية اختراق مؤكد على إطار الأربع ساعات فوق 67.55 أو تصحيح صحي باتجاه 66.60–66.70 يتبعه تفاعل صعودي. هذا سيمنحني إعدادًا أفضل لنسبة العائد إلى المخاطرة مقارنة بالدخول بقوة عند القمم الحالية. سيصبح السيناريو الهابط أكثر إقناعًا إذا فشلت الفضة مرارًا حول 67.50–67.55 ثم كسرت أسفل 65.65. ستكون الحركة دون 64.70 أكثر أهمية لأنها قد تشير إلى أن الدفعة الصعودية الأخيرة كانت مجرد تعافٍ مؤقت.