تحليل الذهب

الذهب XAUUSD (H1) يتداول فوق مستوى افتتاح اليوم 4005.00 وفوق مستوى Pivot اليومي 4005.00. المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع فوق خط الاتجاه للمتوسط المتحرك MA72، حيث يحدث عادة تفريغ الأحجام. ارتفاع السعر فوق مستوى 4086.00 سيسمح للسعر بالذهاب إلى مستوى 4115.00 أو حتى إلى مستوى 4125.00 وما فوق. تحت مستوى 4086.00، ستتجه الزوج جنوباً إلى مستوى 4065.00 وقد يذهب حتى أدنى إلى 4040.00 وما دون. الزوج يتداول تحت مستوى Pivot الشهري 4166.28 (السابق 4559.91)، بالقرب من مستوى Pivot الأسبوعي 4086.00 وفوق مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوج. مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى Pivot الأسبوعي 4086.00. أول مقاومة 4115.00، وأول دعم 4065.00.

تحليل سوق الذهب والرؤى: يتداول الذهب (xau/usd) حول 4,102 دولار بعد تمديد اتجاهه الصاعد طويل الأجل، ولا يزال مدعوماً بطلب قوي على الملاذات الآمنة وتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى قد تتجه تدريجياً نحو سياسات نقدية أقل تقييداً. اتسمت التداولات الأخيرة بارتفاع التقلبات مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تباطؤ النمو العالمي ومخاطر التضخم وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ما زال الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة يؤثران في تحركات الأسعار على المدى القصير، لكن الذهب أظهر صموداً رغم عمليات جني الأرباح المتقطعة. تظل تمركزات المستثمرين إيجابية بشكل عام، مع استمرار الطلب المؤسسي ومشتريات البنوك المركزية في تقديم دعم إضافي. يميل شعور السوق حالياً إلى الشراء عند الانخفاضات، رغم أن فترات التماسك والتصحيحات القصيرة الأجل تبقى محتملة بعد الارتفاع القوي للمعدن. يبقى الانحياز الاتجاهي قصير الأجل صعودياً بشكل معتدل ما دامت الأسعار فوق مستويات الدعم الرئيسية. التحليل الأساسي: تعكس قوة الذهب الأخيرة مزيجاً من العوامل الاقتصادية الكلية والجيوسياسية التي تواصل دعم الطلب على الأصول الآمنة. تباطأ التضخم في الاقتصادات الكبرى عن الذرى السابقة، لكنه لا يزال أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في عدة مناطق. كما ظل نمو الأجور متماسكاً نسبياً، مما يبقي المخاوف قائمة من أن التضخم قد لا يعود بسلاسة إلى المستويات المستهدفة. في هذا السياق، يواصل المستثمرون البحث عن التنويع والحماية من احتمالات عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يصب في مصلحة الذهب. إضافة إلى ذلك، فإن تباطؤ النمو العالمي وتعافي الاقتصادات الكبرى بشكل غير متوازن عززا الطلب على الأصول الدفاعية. كما استمرت مشتريات البنوك المركزية للذهب كعامل هيكلي مهم، حيث تواصل السلطات النقدية تنويع احتياطاتها بعيداً عن الاعتماد المفرط على أي عملة واحدة. هذه العوامل توفر خلفية داعمة طويلة الأجل للمعدن النفيس. يظل الدولار الأمريكي العملة المرجعية الأساسية لتسعير الذهب، ويواصل لعب دور محوري في تحديد تحركات xau/usd. حافظ الاحتياطي الفيدرالي على نهج يعتمد على البيانات مع تراجع التضخم تدريجياً وظهور إشارات على اعتدال النشاط الاقتصادي. تتزايد توقعات الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، رغم أن صناع السياسة ما زالوا حذرين بسبب استمرار مخاطر التضخم وقوة سوق العمل. عادةً ما تستفيد أسعار الذهب من توقعات انخفاض الفائدة، لأن المعدن لا يدر عائداً، فيصبح نسبياً أكثر جاذبية عندما تتراجع عوائد السندات. ومع ذلك، فإن صفة الدولار كملاذ آمن يمكن أن تحد أحياناً من مكاسب الذهب خلال فترات التوتر الشديد في الأسواق، حيث يبحث المستثمرون عن السيولة في الأصول المقومة بالدولار. البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع وارتفاع عوائد الخزانة يمكن أن تضغط على أسعار الذهب، بينما تدعم بيانات النمو الأضعف وتزايد توقعات التيسير النقدي المعدن. يظل التوازن بين توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي ومزاج المخاطرة العالمي المحرك الرئيسي لاتجاه الذهب على المدى القريب. التحليل الفني على إطار h4: يتداول الذهب حالياً قرب 4,102 دولار بعد تسجيل قمم تاريخية جديدة والحفاظ على هيكل إيجابي قوي على المدى الطويل. لا تزال حركة السعر تُظهر نمط القمم والقيعان الصاعدة، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا مسيطرين رغم فترات جني الأرباح العرضية. شهدت الجلسات الأخيرة تذبذب المعدن ضمن نطاق تداول واسع نسبياً بينما يستوعب المتداولون المكاسب السابقة وينتظرون محفزات اقتصادية كلية جديدة. تقع المقاومة الفورية حول 4,130 دولار، تليها مناطق مقاومة أقوى قرب 4,160 و4,200 دولار. اختراق مستدام فوق هذه المناطق قد يشجع على مزيد من عمليات الشراء بالزخم ويمدّد الاتجاه الصاعد الأوسع. يوجد الدعم الأولي قرب 4,060 دولار، يليه دعم أكثر أهمية حول 4,000 دولار ثم قرب 3,950 دولار. ظهر المشترون مراراً أثناء التراجعات باتجاه هذه المناطق، ما يشير إلى أن المشاركين في السوق ما زالوا ينظرون إلى الضعف المؤقت كفرصة لفتح أو تعزيز مراكز الشراء. ومع ذلك، فإن حدة الصعود الأخير تعني أن التصحيحات القصيرة الأجل لا يمكن استبعادها. تشير حركة السعر قرب المستويات الحالية إلى بعض التردد مع قيام المتداولين بجني الأرباح وإعادة تقييم التقييمات بعد الارتفاع الكبير. طالما بقيت مستويات الدعم صامدة، يظل المشهد الفني الأوسع مائلاً لصالح الاتجاه الصاعد. لا تزال المؤشرات الفنية تشير إلى بيئة صعودية معتدلة. يتداول الذهب فوق متوسطَي 20 فترة و50 فترة المتحركين، مع استمرار ميلهما الصعودي. هذا الترتيب يعكس عادةً زخماً إيجابياً مستمراً ويدل على أن المشترين ما زالوا يهيمنون على ظروف السوق على المدى القصير. ومع ذلك، تقلصت المسافة بين السعر والمتوسط المتحرك الأقصر إلى حد ما، ما يوحي بأن الزخم يستقر بعد الموجة الصاعدة السابقة. يبقى مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (macd) في المنطقة الإيجابية، مؤكداً استمرار الزخم الصعودي. لكن الهستوغرام أصبح أكثر تسطحاً مقارنة بالجلسات السابقة، ما يشير إلى تباطؤ الزخم الصاعد واحتمال دخول السوق في مرحلة تماسك قبل حركة اتجاهية جديدة. لا يعني ذلك بالضرورة انعكاساً، بل يعكس سوقاً يمتص المكاسب الأخيرة. يظل متوسط المدى الحقيقي (atr) مرتفعاً مقارنة بمتوسطاته التاريخية، ما يبرز أن التقلبات لا تزال أعلى من المعتاد. تشير قراءات atr المرتفعة إلى أن الذهب ما زال حساساً للبيانات الاقتصادية، وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وتحركات عوائد الخزانة، والتطورات الجيوسياسية. التقلبات المرتفعة تخلق فرصاً لكل من المشترين والبائعين، لكنها تزيد أيضاً من مخاطر التحركات الحادة داخل اليوم. برزت منطقة 4,060 دولار كمنطقة مهمة لهيمنة المشترين. تشير الارتدادات المتكررة من هذه المنطقة إلى أن الطلب المؤسسي ما زال نشطاً أثناء التراجعات. إذا بقيت الأسعار فوق هذا المستوى من الدعم، فقد يستمر مسار الأقل مقاومة في الميل لصالح الصعود. اختراق حاسم فوق 4,130 دولار يمكن أن يسرّع الزخم باتجاه مستويات المقاومة 4,160 و4,200 دولار ويعزز المعنويات الصعودية. تكشف الشموع على إطار h4 عن فترات من التردد قرب المقاومة، مع شموع صغيرة الجسم وأحياناً ظلال علوية طويلة. تشير هذه التشكيلات إلى أن البائعين أصبحوا أكثر نشاطاً عند الأسعار المرتفعة، رغم أنهم لم يُظهروا بعد قوة كافية لعكس الاتجاه الصاعد السائد. قرب مناطق الدعم، تستمر شموع الرفض الصعودية في الظهور، مما يعزز الرأي بأن المشاركين في السوق ما زالوا مهتمين بتجميع الذهب أثناء التراجعات. بشكل عام، يواصل كل من المشهدين الأساسي والفني دعم نظرة إيجابية تجاه الذهب. توقعات خفض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وقوة الطلب من البنوك المركزية، واستمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي توفر بيئة جذابة للمعدن النفيس. ومع ذلك، يظل السوق عرضة لتصحيحات قصيرة الأجل، خصوصاً إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية مفاجِئة بالإيجاب أو ارتفعت عوائد الخزانة بشكل حاد. الانحياز قصير الأجل: صعودي بشكل معتدل فوق 4,060 دولار، مع أهداف صعودية عند 4,130 و4,160 و4,200 دولار. كسر مستوى 4,060 دولار سيضعف النظرة الصعودية ويفتح المجال لاختبار مستويات الدعم عند 4,000 و3,950 دولار.

الذهب XAUUSD (H1) يتداول فوق مستوى افتتاح اليوم 4034.00 وفوق مستوى المحور اليومي Pivot 4036.00. المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع فوق خط الاتجاه للمتوسط المتحرك MA72، حيث يحدث عادة تفريغ الأحجام. ارتفاع السعر فوق مستوى 4060.00 سيسمح للسعر بالذهاب إلى مستوى 4074.00 أو حتى إلى مستوى 4086.00 وما فوق. تحت مستوى 4060.00، ستتجه الزوجة جنوباً إلى مستوى 4035.00 وقد تذهب حتى أدنى إلى 4000.00 وما دون. الزوجة تتداول تحت مستوى المحور الشهري Pivot 4166.28 (السابق 4559.91)، وتحت مستوى المحور الأسبوعي Pivot 4086.00 وفوق مستوى المحور اليومي Pivot، مما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوجة. مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى 4060.00. أول مقاومة 4074.00، وأول دعم 4035.00.

GOLD, الأربعاء 01 يوليو 2026 حركة سعر الذهب (GOLD/XAUUSD) في تداول hari Selasa kemarin menunjukkan adanya perubahan momentum setelah sebelumnya mengalami tekanan jual yang cukup dominan. Harga mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan dengan bergerak naik dari area support penting di kisaran 3943. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan jual mulai berkurang dan sebagian pelaku pasar memanfaatkan area support tersebut sebagai titik akumulasi atau pembelian. Meskipun penguatan yang terjadi masih tergolong sebagai fase koreksi dalam tren yang lebih besar, namun reaksi harga dari area lower tersebut menjadi sinyal yang patut diperhatikan karena berpotensi menjadi pijakan bagi pergerakan harga selanjutnya. Hingga sesi perdagangan sore ini, jika diamati melalui timeframe H4, harga GOLD masih bergerak di kisaran 3985. Posisi candle saat ini memang menunjukkan adanya usaha untuk melanjutkan kenaikan, namun secara struktur tren jangka menengah, pergerakan harga masih berada dalam dominasi bearish. Hal tersebut terlihat dari posisi harga yang masih berada di bawah tiga garis Exponential Moving Average (EMA), terutama di bawah area persilangan EMA21 (garis biru) dan EMA50 (garis ungu). Kedua EMA tersebut kini berfungsi sebagai مقاومة ديناميكية، sehingga setiap upaya kenaikan harga masih berpotensi mendapatkan tekanan jual ketika mendekati area tersebut. Selain itu, posisi EMA200 (garis oranye) yang berada jauh di atas harga saat ini juga semakin mempertegas bahwa tren utama masih belum berubah menjadi bullish. EMA200 merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengidentifikasi arah tren jangka panjang. Selama harga masih bergerak di bawah EMA200, maka kecenderungan pasar secara umum masih berada dalam tekanan turun. Oleh karena itu، meskipun terdapat peluang rebound، para trader tetap perlu memperhatikan kemungkinan munculnya aksi جني أرباح maupun tekanan jual baru ketika harga memasuki area المقاومة. Di sisi lain، indikator Commodity Channel Index (CCI14) memberikan gambaran yang cukup menarik. Setelah sebelumnya bergerak di area negatif dan bahkan sempat berada di wilayah تشبع بيع، kini garis CCI14 mulai berbelok naik menuju garis netral (level 0). Kondisi ini mengindikasikan bahwa زخم الهبوط mulai melemah dan kekuatan buyer perlahan mulai meningkat. Apabila CCI14 mampu menembus dan bertahan di atas level nol، maka peluang terjadinya penguatan harga akan semakin besar. Sebaliknya، apabila indikator kembali berbalik turun sebelum menembus area netral، maka kondisi tersebut dapat menjadi sinyal bahwa tekanan bearish masih mendominasi pasar. Pergerakan harga yang mulai menjauhi area support 3943 juga menunjukkan bahwa level tersebut memiliki peran penting sebagai دعم رئيسي dalam perdagangan pekan ini. Selama harga masih mampu bertahan di atas area tersebut، maka peluang terjadinya rebound atau koreksi naik masih tetap terbuka. Area support ini diperkirakan akan menjadi perhatian utama para pelaku pasar karena apabila berhasil dipertahankan، maka buyer berpotensi kembali menguasai pergerakan harga dalam jangka pendek. Namun demikian، trader juga perlu mewaspadai bahwa kenaikan yang sedang berlangsung saat ini masih dapat dikategorikan sebagai ارتداد فني (technical rebound) atau koreksi dalam tren turun yang lebih besar. Artinya، penguatan harga belum tentu menandakan pembalikan arah tren secara keseluruhan. Konfirmasi tambahan tetap diperlukan، seperti kemampuan harga menembus area المقاومة الديناميكية EMA21 dan EMA50، disertai peningkatan حجم التداول serta penguatan indikator الزخم lainnya. Berdasarkan kombinasi analisa حركة السعر (price action)، posisi EMA21، EMA50، EMA200، serta sinyal yang ditunjukkan oleh CCI14، maka skenario perdagangan yang dinilai memiliki peluang terbaik untuk hari ini adalah mencari peluang BUY. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa area support 3943 masih cukup kuat menahan tekanan jual sehingga berpotensi menjadi titik awal penguatan lanjutan. Dalam penerapan manajemen risiko، trader disarankan menempatkan Stop Loss di bawah area support 3943. Penempatan batas kerugian pada level tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan apabila harga kembali menembus support sehingga mengonfirmasi berlanjutnya tren bearish. Dengan demikian، risiko perdagangan dapat lebih terukur apabila skenario yang diharapkan tidak terjadi. Sementara itu، target keuntungan (Take Profit) dapat diarahkan menuju area المقاومة terdekat، yaitu di sekitar EMA200 yang berada pada kisaran 4104. Area tersebut merupakan target yang cukup realistis mengingat EMA200 masih menjadi hambatan utama bagi pergerakan bullish. Apabila harga berhasil mencapai bahkan menembus EMA200 dengan زخم kuat، maka peluang kenaikan menuju المقاومة berikutnya akan semakin terbuka. Namun apabila harga gagal melewati area tersebut، trader disarankan untuk mulai mengamankan keuntungan karena potensi koreksi turun kembali cukup besar. Secara keseluruhan، prospek pergerakan GOLD pada hari ini masih didominasi oleh kecenderungan ارتداد قصير الأجل di tengah tren utama yang masih bearish. Selama harga tetap bertahan di atas support 3943 dan indikator CCI14 terus menunjukkan peningkatan الزخم menuju area positif، maka peluang kenaikan masih cukup terbuka. Oleh karena itu، fokus perdagangan hari ini lebih diarahkan pada strategi BUY on Weakness، dengan tetap menerapkan disiplin dalam pengelolaan risiko serta memperhatikan reaksi harga di area المقاومة الديناميكية maupun EMA200 sebagai target utama penguatan.

ارتفعت котировки Gold أمس كما توقعت. لكن على الرسم البياني الساعة يظهر بوضوح حركة الذهب في قناة عرضية بحدود 3960-4100 في لحظة كتابة هذا التوقع، ارتد Gold من الخط الأوسط لبولينجر على إطار الساعة. أعتقد أن الذهب سيحاول اليوم اختراق الحد العلوي للفلات عند 4100. الآن، «الأخبار السيئة من الولايات المتحدة هي أخبار جيدة للذهب». أي ضعف في أرقام NFP اليوم سيؤدي إلى موجة جني أرباح على الدولار وارتداد حاد في XAU/USD. كما رأينا مع صدور البيانات السلبية لمعنويات المستهلكين، المتداولون حرفيًا يقتنصون كل لحظة من هذا النوع يمكن أن تبرر الخطاب الحمائمي للاحتياطي الفيدرالي. لكن كيفن وورش يتجنب ببساطة أي توقعات.

хочу поделиться с вами своими уровнями, от которых я буду работать. итак, для покупок на уровне 4072.53 нам дала пара xauusd, и по скрину видим, что это для тф один час. если в рынке изменится ситуация и крупный игрок передумает идти в моем направлении, то на 4043.93 мы получим стоп, а если все останется в силе, то на 4101.13 закроем позицию частично, а потом долетим до 4129.73 и уже на этом уровне закроем еще часть нашей прибыли. а оставшуюся прибыль дотянем (постараемся) и закроем на 4158.33. чтобы нашу прибыль не унесли в минус, мы после каждой фиксации будем тралить стоп-ордера.

Gold / золото / xauusd. بالنسبة للذهب، مرة أخرى لم نحصل على الهبوط المطلوب، رغم أنه بدا وكأن هناك محاولة، لكنها حتى الآن لم تُكلَّل بالنجاح، وفي ظل ترقّب صدور بيانات إحصائية مهمة، ما زلت أتوقع هبوطًا للذهب كما في السابق، خصوصًا وأن المشترين أكدوا أمس كسرًا جديدًا بيعيًا عند المستوى 4114.17، والذي يمكن من عنده الآن انتظار حركة هابطة، حتى من السعر الحالي، لكن في هذه الحالة من الأفضل وضع وقف الخسارة عند الحد العلوي لمؤشر bb عند المستوى 4100.00 واستهداف منطقة الدعم 3500.00، واليوم تحديدًا يمكن أن يتعرض الذهب لهبوط جيد بما فيه الكفاية، وعلى ما يبدو فقد تم تجميع عدد لا بأس به من المشترين الطموحين للذهب، ما يعني أن لدينا كل الفرص للحصول على هبوط، ومن يدري، ربما تعزز الأخبار من قوة الدولار، الذي في الآونة الأخيرة لا يسمح لأسعار الذهب بالوصول حتى إلى أقرب القمم التي يعوّل عليها مشتروا الذهب بشكل أعمى.

Xauusd gold. طاب يومكم. الذهب اليوم حتى الآن يواصل التحرك بهدوء في اتجاه الشمال، والدببة не удаётся им перехватить инициативу в свои руки. لكن أيضاً لا يمكن сказать إن الثيران نشيطون هنا بشكل خاص. ونتيجة لذلك، على الرسم البياني الساعة تبقى المؤشرات за дальнейшее движение в сторону севера، لكن الزوج يواصل اختبار среднюю боллинджера сверху. حتى الآن لا ينجح الاختراق، لكني أيضاً لا أرى ارتداداً. على الشموع الأخيرة بدأ канал боллинджера في التضيق، لذلك هناك احتمال لرؤية حركة قوية، لكن لن أخمن الاتجاه، رغم أنني أميل أكثر إلى الجنوب، والهدف التقريبي 3960-70. على الرسم البياني الأربع ساعات رسمت المؤشرات أيضاً بالفعل إشارة كاملة للشراء، لكنها هنا غير مفعّلة. أما هنا فقناة боллинджера تلمّح إلى خيار الحركة ضمن حدودها، حيث ارتد الزوج من الحد العلوي، لذلك على المدى القصير أتوقع حركة نحو الحد السفلي. بالإضافة إلى ذلك، أحد المؤشرات السفلية رسم دايفرجنس هابط مع نفس التلميح.

Xauusd gold. نهاركم طيب. الذهب حاول أمس развить бычий настрой، لكن في الوقت الحالي يحاول الدببة مرة أخرى الدخول في اللعبة. مع ذلك من غير الواضح إن كانوا سينجحون في انتزاع المبادرة إلى أيديهم. لكن هنا يتحرك السعر الآن في نطاق عرضي مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات على الصورة الفنية. على الرسم البياني للساعة تبقى المؤشرات مع дальнейшее движение في اتجاه الشمال، لكن إشارة الشراء الجديدة هنا لم تتفعّل بعد، وأحد المؤشرات السفلية уже перестроился في المنطقة السفلية. بالإضافة إلى ذلك ارتد الزوج من المقاومة 4095، لذلك هناك احتمال للتحرك جنوباً تقريباً حتى الدعم 3960. على الرسم البياني لأربع ساعات تبقى المؤشرات مع дальнейшее снижение، لذلك أعتبر البيع الخيار الأكثر أولوية بالنسبة لي. لكن هنا قناة بولينجر تلمّح إلى استمرار الحركة ضمن حدودها، التي تتوافق تقريباً مع الدعم والمقاومة. الزوج ارتد من الحد العلوي، لذلك يوجد سيناريو بالتحرك نحو الحد السفلي، وهناك سيتضح ما إذا كان الدببة سيتمكنون من الحفاظ على المبادرة في أيديهم.

GOLD Timeframe H1 بناءً على الرسم البياني لـ GOLD على الإطار الزمني H1، ما زال هيكل حركة السعر يُظهر أن الاتجاه الرئيسي خلال الأسابيع الأخيرة ما زال مُهيمنًا عليه بالضغط البيعي (bearish). يتضح ذلك من تموضع المتوسط المتحرك 100 (الخط الأزرق) أسفل المتوسط المتحرك 200 (الخط الأحمر)، بينما لا يزال MA 200 نفسه يميل إلى الانخفاض، وهو ما يدل على أن الاتجاه متوسط المدى لم يتحول بالكامل بعد إلى اتجاه صاعد (bullish). ومع ذلك، فإن تطور الحركة السعرية في بعض الجلسات الأخيرة يُظهر وجود محاولة تعافٍ قوية نسبيًا بعد أن نجح الذهب في تكوين قاع سعري حول منطقة 3.943–3.980. الارتداد الذي حدث من تلك المنطقة يُظهر تزايدًا في اهتمام الشراء، استطاع أن يرفع السعر تدريجيًا ليعود مقتربًا من منطقة MA 200. الصعود الذي بدأ منذ أوائل يوليو يبدو اندفاعيًا بشكل ملحوظ. فبعد أن تحرك السعر في حالة تذبذب/تجميع أسفل MA 100، تمكن في النهاية من اختراق MA 100 بحركة ذات زخم نسبيًا قوي، ثم حافظ على تموضعه أعلى هذا المتوسط. هذه الحالة تُعد إشارة مبكرة إلى أن زخم الاتجاه الهابط بدأ يفقد هيمنته على المدى القصير. بعد ذلك، واصل السعر حركته الصاعدة حتى اختبر منطقة MA 200 التي عملت خلال الفترة الأخيرة كمنطقة مقاومة ديناميكية. في الجلسة الأخيرة، لوحظت قفزة سعرية نجحت في اختراق المقاومة الأفقية حول 4.115,89 بل ولامست منطقة 4.132 قبل أن تتعرض لضغط بيعي طفيف وتُشكّل ظلاً علويًا (upper shadow). هذا التفاعل يُظهر أن هناك ما زال نشاط جني أرباح عندما يدخل السعر إلى منطقة مقاومة قوية نسبيًا. من ناحية مناطق الدعم والمقاومة الأفقية، أصبح مستوى 4.115,89 الآن منطقة بالغة الأهمية للمراقبة. هذا المستوى كان في السابق يشكل عائقًا أمام صعود السعر عدة مرات، لكن بعد أن تم اختراقه بنجاح، فمن المحتمل أن يتحول دوره إلى دعم جديد في حال حدوث حركة تصحيحية (pullback). طالما أن السعر قادر على البقاء فوق هذه المنطقة، فإن فرص استمرار الصعود تبقى قائمة. أسفل هذا المستوى يوجد دعم تالي في نطاق 4.026,34، وهو الذي كان سابقًا منطقة تجميع وكذلك نقطة انطلاق موجة الشراء. بعده يوجد دعم أقوى حول 3.980,97، وهي منطقة القاع المتأرجح (swing low) التي شكّلت أساس تكوّن انعكاس قصير المدى. إذا عاد الضغط البيعي ليتزايد حتى يتم كسر هذا المستوى، فسترتفع احتمالات عودة السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الرئيسي مع استهداف الدعم التالي قرب 3.943,63. أما من ناحية المقاومة، فتقع المنطقة الأولى في نطاق 4.164,64، وهو القمة السابقة للسعر وكذلك مقاومة أفقية ذات أهمية. إذا تمكن المشترون (buyers) من دفع السعر لاختراق هذا المستوى بشكل مستمر مع إغلاق شموع قوية، فسيكون الهدف الصاعد التالي في منطقة 4.211,11. المقاومة التالية تقع في نطاق 4.276,76، ثم يليها مستوى 4.330,77 الذي كان سابقًا منطقة توزيع قبل حدوث الهبوط الحاد. أقوى مقاومة على هذا الرسم البياني تقع حول 4.382,32، وهي أعلى قمة خلال فترة المراقبة. وطالما أن السعر ما زال يتداول أسفل هذه المنطقة، فلا يمكن القول إن هيكل الاتجاه متوسط المدى قد تحوّل بالكامل إلى اتجاه صاعد (bullish). العلاقة بين MA 100 و MA 200 تُعد أيضًا عاملًا مهمًا في قراءة الاتجاه القادم. حاليًا، نجح السعر في التحرك أعلى MA 100 وهو في طور اختبار MA 200. هذه الحالة غالبًا ما تمثل مرحلة انتقالية من اتجاه هابط إلى مرحلة حيادية. ومع ذلك، طالما أن MA 100 ما زال أسفل MA 200 ولم يتشكل بعد تقاطع ذهبي (golden cross) بينهما، فإن الاتجاه الصاعد الحالي ما زال يمكن تصنيفه كحركة تعافٍ ضمن اتجاه هابط أكبر. لذلك، ما زالت هناك حاجة لتأكيدات إضافية، خصوصًا إذا تمكن السعر من الثبات فوق MA 200 ودفع MA 100 لمواصلة الصعود حتى يقطع MA 200 من الأسفل. حركة السعر الحالية تُظهر أيضًا سلوك اختراق (breakout) يحتاج إلى تأكيد. الشمعة الصاعدة التي نجحت في اختراق المقاومة تعطي بالفعل إشارة إيجابية، لكن ظهور تصحيح خفيف بعد ملامسة منطقة 4.132 يشير إلى أن الضغط البيعي ما زال نشطًا حول تلك المقاومة. إذا تمكن السعر خلال الشموع القليلة القادمة من الحفاظ على تموضعه فوق 4.115 وعاد لتكوين قاع أعلى (higher low)، فستزداد احتمالات استمرار الصعود باتجاه 4.164 ثم 4.211. أما إذا عاد السعر للهبوط أسفل 4.115 وتحرك أسفل MA 200، فقد يتحول هذا الاختراق إلى اختراق كاذب (false breakout) يفتح المجال لتصحيح هابط باتجاه MA 100 في المنطقة 4.050–4.060 قبل أن يحدد السعر اتجاهه التالي. بصورة عامة، التوقعات الفنية لـ GOLD على الرسم البياني H1 بدأت تُظهر تحسنًا بعد نجاح السعر في الخروج من ضغط الهبوط قصير المدى واختراق MA 100 وكذلك المقاومة الأفقية الرئيسية. ورغم أن الاتجاه متوسط المدى ما زال يميل إلى الهبوط بسبب استمرار ميل MA 200 إلى الأسفل وتموضعه فوق MA 100، فإن زخم الشراء بدأ يتطور ويمنح فرصة لتكوّن انعكاس اتجاه محتمل إذا تمكن السعر من الحفاظ على تموضعه فوق دعم 4.115 واختراق مقاومة 4.164 بشكل مقنع. طالما أن هذا الدعم يبقى صامدًا، فإن الانحياز للحركة على المدى القصير يميل إلى الصعود (bullish) مع إمكانية اختبار مستويات مقاومة أعلى. لكن تبقى الحيطة مطلوبة، لأن الفشل في الحفاظ على منطقة الاختراق قد يُشعل ضغطًا بيعيًا جديدًا ويعيد السعر إلى مرحلة تصحيح هابط متماشية مع الاتجاه الرئيسي الذي لم يتغير بالكامل بعد.

по золоту (#gold) вчера во второй половине торгового дня покупатели снова активизировались и в результате последовавшего роста был пробит расчетный уровень сопротивления в районе 4033, при этом объемы по ходу роста и пробоя этого уровня проходили достаточно высокие и постепенно увеличивались, что говорит о дальнейших входах крупных покупателей в позиции, а это в свою очередь повышает шансы увидеть продолжение роста в ближайшей перспективе, тем более что расти нам еще есть куда. так что в приоритете у меня покупки, поэтому от золота (#gold) сегодня буду ждать отскока от пробитого ранее уровня поддержки на 4033 и возобновления роста к целям на ближайшем расчетном уровне сопротивления 4140.

الرسم البياني d1 – أداة التداول gold. البنية الموجية выстраивает ترتيبها вниз، ومؤشر macd находится في المنطقة السفلية للبيع. في بداية شهر يونيو الحالي был пробит вниз основной горизонтальный уровень поддержки 4381. كذلك ساهم في ذلك خط الاتجاه الهابط. بعد اختراق المستوى стало واضحاً أنه على الأرجح будет выход за низ марта месяца، وبالمرة كسر القاع السنوي أيضاً. ساعدت على ذلك الصورة العامة по другим инструментам التي كانت موجهة نحو укрепление الدولار الأمريكي. مع أن الذهب غالباً يتحرك بشكل مستقل دون اعتبار كبير لاتجاه الأزواج الرئيسية الأخرى، لكن في هذه الحالة كان هناك تزامن شبه كامل. بعد обновления низа этого года стало понятно أنه على الأرجح ستتبعها حركة تصحيحية، لأن المناطق за значимыми низами или верхами تعتبر مناطق شراء أو بيع على التوالي. إضافة إلى ذلك كان مؤشر cci حينها лежал عميقاً في المنطقة السفلية لحالة التشبع البيعي. ونتيجة لذلك حدث تصحيح صاعد تم تقييده بالمستوى 4381 المذكور سابقاً. هناك حصل بعض التوقف في انتظار صدور قرار سعر الفائدة من الفيدرال резерв. تم الإبقاء عليها عند مستواها السابق، وهذا أدى إلى укрепление الدولار الأمريكي. جاءت الأخبار متوافقة مع الصورة الفنية للارتداد الهابط من المستوى. تحرك السعر هبوطاً، وكان متوقعاً выход ниже минимума этого июня месяца، وهذا ما حدث بالفعل، وكانت هنا منطقة شراء محتملة. كان يمكن مراقبة تشكل формации на рост على الفريمات الأصغر h1–h4، وقد تشكلت هناك. كذلك توجد هنا دايفرجنس إيجابي (صاعد) على مؤشر cci. على الرسم البياني نفسه يمكن الآن رسم نموذج «الوتد الهابط» الذي يشير بشكل غير مباشر إلى ارتفاع احتمال الصعود بعد обновления низинки. أعتقد أن السعر من هنا سيتجه صعوداً حتى خط الاتجاه الهابط الذي يشكل الوتد من الأعلى، وأن الحركة قد بدأت بالفعل. عموماً، على المدى الطويل، من الحتمي أن يبدأ الذهب دورة صعود جديدة، وكذلك الفضة المجاورة له. الطلب على المعادن الثمينة في العالم في ازدياد مستمر، وما يحدث الآن هو مجرد خفض للسعر لإعطاء فرصة أفضل لاستئناف عمليات الشراء. على الرسم البياني h4 يتضح بشكل أفضل كيف أن السعر حتى وقت قريب لم يرغب في الصعود بشكل طبيعي. في الأسبوع الماضي تشكل مستوى انعكاسي (مرآتي) جيد عند حافة الهبوط عند 4005، ومنه بدأ الصعود. لكن كما نرى كان الصعود محدوداً. مرة أخرى قرروا التخلص من المشترين الزائدين بإسقاط السعر ниже минимума. الآن تشكل هنا دايفرجنس إيجابي ونموذج انعكاسي «الوتد الهابط». كان متوقعاً صعود، وهذا ما حدث فعلاً. الأهداف – 4134 و 4230. اليوم في الساعة 15:30 يوجد حزمة قوية من الأخبار – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе сша، число первичных заявок на получение пособий по безработице в сша، средняя почасовая заработная плата в сша، уровень безработицы в сша.

توقعات الذهب: استقرار XAU/USD فوق 4,100 دولار قبيل بيانات الوظائف غير الزراعية المحورية

سوق الذهب الفوري (XAU/USD) يشكّل حالياً قاعدة تجميع أساسية على إطار الأربع ساعات H4، حيث يحافظ بقوة على التداول قرب مستوى 4,130 دولار بعد تعافيه من قيعان عدة أشهر الأخيرة. يأتي هذا الاستقرار بعد مرحلة تصحيح حادة من القمم القياسية السابقة، تأثرت بقوة بتغيّر المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوازن دقيق في معنويات السوق. من الناحية الأساسية، وجد الذهب دعماً فورياً مع قيام المتعاملين بجني أرباح على الدولار الأميركي قبل صدور البيانات، وذلك عقب قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع. إضافة إلى ذلك، يتنفس السوق الصعداء مؤقتاً مع تلميح محادثات السلام المدعومة أميركياً في الدوحة إلى احتمال خفض حدة التوترات في الخليج العربي، ما سمح لأسعار النفط بالتراجع وهدّأ جزئياً مخاوف التضخم المدفوع بالطاقة على المدى القريب. ومع ذلك، تبقى الصورة الكلية الأوسع شديدة الحساسية لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فبينما يوفر استمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية أرضية قوية طويلة الأجل، يحافظ الخطاب المتشدد نسبياً من مسؤولي الفيدرالي قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية (NFP) على معنويات السوق في نطاق حيادي إلى إيجابي، حيث يتردد المشاركون في اتخاذ رهانات اتجاهية ضخمة قبل صدور بيانات التوظيف.


مؤشر Alligator يُظهر أن الشفاه الخضراء والأسنان الحمراء بدأت تتسطح وتتداخل حول الفك الأزرق، ما يشير إلى حالة إنهاك مؤقتة في قوة الاتجاه الهابط الحاد السابقة والدخول في مرحلة ضغط سعري واضحة المعالم. في الوقت نفسه، نجح السعر في اختراق الحدود الدنيا الأخيرة ليجد قبولاً أعلى الخط الأوسط لخطوط Bollinger Bands، والتي بدأت تُظهر بوادر مبكرة على التضيق، في إشارة إلى توقف مؤقت في التقلبات. السعر الفوري يتحرك حالياً أعلى بقليل من متوسطاته المتحركة القصيرة الأجل المباشرة، محولاً بعض المقاومات الفنية الثانوية السابقة إلى دعوم ديناميكية داخل اليوم. ومع ذلك، ورغم هذه الإشارات الفورية على التعافي، لا تزال المتوسطات المتحركة الأطول أجلاً متمركزة أعلى السعر وتشكل عوائق هيكلية مهمة. سيحتاج المشترون إلى محفز أساسي واضح لاختراق مناطق المقاومة الأفقية القوية قرب 4,180 دولار لإبطال القناة الهابطة الأخيرة بشكل حاسم وفتح الطريق نحو أهداف نفسية رئيسية على مدى عدة أسابيع.

المستويات الرئيسية والخلاصة:

• مستويات الدعم الرئيسية: 4,070 دولار، 4,000 دولار
• مستويات المقاومة الرئيسية: 4,180 دولار، 4,250 دولار
• اتجاه الترند: حيادي إلى صاعد (استقرار قصير الأجل على إطار H4)
• ملخص المؤشرات: مؤشر Alligator يُظهر تداخل الخطوط بما يعكس انتقالاً نحو مرحلة تجميع/توطيد على المدى القصير. خطوط Bollinger Bands تتسطح مع بقاء السعر فوق الخط الأوسط بشكل بنّاء، بينما توفر المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل دعماً هيكلياً فورياً في مواجهة الانحياز البيعي طويل الأجل فوق السعر. هذا التوازن الفني الدقيق يمهّد لتوقعات شديدة التفاعل على الذهب مع اقتراب الجلسة الأميركية.

تحليل السوق والرؤى: يتداول المعدن الأصفر بالقرب من 4,121$ للأونصة بعد تمديد اتجاهه الصاعد طويل الأجل وبقائه قريبًا من مناطق المستويات القياسية. اتسمت حركة السعر بفترات من الزخم الصعودي القوي تلتها مراحل قصيرة من التماسك، بينما يوازن المستثمرون بين جني الأرباح واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة. لا يزال المزاج العام في السوق إيجابيًا، إذ إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، والمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، كلها عوامل تدعم الطلب على السبائك. تباطأت اتجاهات التضخم في بعض الاقتصادات لكنها ما زالت أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في عدة مناطق، مما يبقي حالة عدم اليقين مرتفعة. لا يزال تموضع المستثمرين يميل لصالح الذهب، رغم أن التقلبات على المدى القصير قد ازدادت بسبب تغير التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية وعوائد سندات الخزانة. يظل الانحياز قصير الأجل صعوديًا، لكن لا يمكن استبعاد حدوث تصحيحات حادة إذا تحسنت شهية المخاطرة أو شهد الدولار الأمريكي قوة ملحوظة. التحليل الأساسي: تعزى قوة الذهب الأخيرة بشكل كبير إلى دوره كمخزن للقيمة وأصل دفاعي خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. واصلت البنوك المركزية حول العالم الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من الذهب، مع قيام العديد من الاقتصادات الناشئة بزيادة مشترياتها بهدف تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الأصول الاحتياطية التقليدية. وقد عززت المخاوف المستمرة بشأن مستويات الديون الحكومية، والاختلالات المالية، والتوترات الجيوسياسية، جاذبية الذهب كأداة تحوط طويلة الأجل ضد عدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات بأن أسعار الفائدة العالمية قد تنخفض تدريجيًا مع مرور الوقت تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب. كما تحسن الطلب الاستثماري من صناديق المؤشرات المتداولة والمؤسسات الاستثمارية، مع سعي المشاركين في السوق إلى تنويع المحافظ والحماية من احتمالات تقلبات الأسواق المالية. لا يزال الدولار الأمريكي هو عملة التسعير الرئيسية للذهب ويواصل ممارسة تأثير كبير على تحركات الأسعار. وتظل توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عاملًا رئيسيًا بالنسبة للمعادن الثمينة. تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ عن ذرواته السابقة، لكن بعض القطاعات ما زالت تُظهر ضغوطًا سعرية مستمرة، ما يدفع صناع السياسة إلى تبني نهج حذر تجاه تعديلات الفائدة المستقبلية. ظل الاقتصاد الأمريكي متماسكًا نسبيًا، مدعومًا بأوضاع توظيف مستقرة وإنفاق استهلاكي، رغم أن وتيرة النمو أظهرت علامات على التباطؤ. تدعم عوائد سندات الخزانة المرتفعة الدولار بشكل دوري ويمكن أن تضغط على أسعار الذهب، لأن العوائد الأعلى تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك. ومع ذلك، فإن التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف نحو سياسة أكثر تيسيرًا تستمر في توفير دعم أساسي للذهب. أي إشارات على تباطؤ النشاط الاقتصادي، أو ضعف أوضاع سوق العمل، أو تصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي قد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة وتدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. التحليل الفني على إطار H1: يواصل الذهب إظهار هيكل سوق صاعد بوضوح، حيث تحافظ الأسعار على نمط من القمم والقيعان الصاعدة عبر عدة أطر زمنية. التداول حول 4,121$ يضع السبائك قرب الحد العلوي لنطاقها الأخير، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا نشطين رغم فترات جني الأرباح المتقطعة. واجه السعر مؤخرًا مقاومة قرب منطقة 4,150$، حيث ظهر البائعون لجني الأرباح بعد الموجة الصعودية الأخيرة. على الجانب الهابط، يبدو أن هناك دعمًا حول 4,080$، يتبعه اهتمام شرائي أقوى قرب 4,020$ و3,980$. يشير السلوك السعري الأخير إلى أن التراجعات تُعامَل كفرص شراء أكثر من كونها بداية انعكاس أوسع. كانت التراجعات داخل اليوم عمومًا محدودة، ما يعكس قوة الطلب الكامن. من المرجح أن يدفع اختراق مستدام فوق 4,150$ إلى عمليات شراء مدفوعة بالزخم ويفتح الطريق نحو أهداف نفسية أعلى حول 4,200$ وما فوقها. في المقابل، قد تؤدي الإخفاقات المتكررة في اختراق المقاومة إلى تصحيح مؤقت باتجاه مناطق الدعم الأدنى. مثل هذا التراجع لن يغير بالضرورة الاتجاه الصاعد الأوسع ما لم تبدأ الأسعار في الإغلاق بشكل متكرر دون منطقة 4,000$. على الرسم البياني لكل ساعة، يظل الذهب في اتجاه صاعد، رغم أن مؤشرات الزخم توحي بأن السوق يدخل في مرحلة تماسك بعد موجته الأخيرة. يتداول المعدن فوق متوسطاته المتحركة قصيرة الأجل، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على الاتجاه السائد. وتبقى المتوسطات الأقصر أمدًا فوق المتوسطات الأطول أمدًا، مما يعزز هيكل السوق الصاعد. لا يزال مؤشر MACD في المنطقة الإيجابية لكنه بدأ في التسطح، ما يوحي بأن الزخم الصعودي قد هدأ وأن السوق قد يحتاج إلى محفز جديد قبل استئناف المكاسب. يشير مؤشر Average True Range (ATR) إلى تقلبات مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا من كل من المشترين والبائعين. تعني هذه التقلبات الأعلى أن على المتداولين توقع حركات يومية أوسع وانعكاسات حادة بين الحين والآخر. تقع منطقة الدعم الفوري حول 4,100$، تليها 4,080$ ثم 4,020$. تبقى المقاومة قرب 4,150$، مع حواجز إضافية حول 4,200$. طالما بقيت الأسعار فوق منطقة 4,100–4,080$، يحتفظ المشترون بأفضلية تكتيكية وقد يحاولون اختبار القمم الأخيرة مجددًا. ومع ذلك، فإن كسرًا حاسمًا دون عنق هذا الدعم قد يشجع ضغوط بيع قصيرة الأجل ويقود إلى تصحيح أعمق نحو مستويات أدنى.

• وعليه، يظل الانحياز المسيطر صعوديًا، مدعومًا بأساسيات قوية وهيكل فني إيجابي. ومع ذلك، فقد تقدم السوق بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، ومن الطبيعي توقع فترات من التماسك أو التراجعات التصحيحية. ينبغي للمتداولين مراقبة تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وتحركات عوائد سندات الخزانة، والبيانات الاقتصادية الأمريكية، والتطورات الجيوسياسية عن كثب، إذ من المرجح أن تحدد هذه العوامل ما إذا كان الذهب سيواصل موجة ارتفاعه القياسية أم سيتراجع مؤقتًا قبل استئناف مساره الصاعد طويل الأجل.

ну вот и вышли данные по рынку труда в сша. эти данные показали, что количество новых созданных рабочих мест заметно ниже ожиданий. на этом фоне доллар начал активно терять свои позиции, а цена gold с момента публикации новости уже прибавила 50 долларов. предполагаю, что рост цены продолжится дальше в направлении наклонного сопротивления, проходящего в районе отметки 4175. именно там можно будет присмотреться к возможным продажам актива в расчёте на возобновление нисходящей тенденции обратно в сторону круглого уровня поддержки 4000. если случится пробой наклонной, то можем начать перестроение на север.