تحليل الذهب

يظل الذهب محاصرًا في اتجاه هابط عدواني خلال جلسة الأربعاء الأوروبية، حيث ينخفض زوج xau/usd نحو منطقة 4,170 دولار بعد موجة أخرى من الضغط البيعي الشديد التي ضربت السوق. شهدت الحركة الهابطة الأخيرة تسارعًا بعد إعلان إيران أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إطار سلام دائم تحت الاستعراض مرة أخرى بعد الضربات العسكرية الليلية الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز. أدى التوتر الجيوسياسي المتجدد إلى زيادة مخاوف سوق الطاقة مرة أخرى، معززًا مخاوف التضخم وتعزيز توقعات بأن البنوك المركزية العالمية قد تبقي على السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول. في هذا البحوز، يستمر الأصول غير الرابحة مثل الذهب في جذب الطلب بصعوبة. يركز المتداولون الآن بشكل كامل على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي القادمة، والتي قد تصبح الدافع الرئيسي التالي لاتجاه الأسعار. الهيكل اليومي ما زال يصب في صالح الدببة الرسم البياني اليومي يظل هابطًا بشكل قاطع، مع استمرار الذهب في تمديد سلسلته من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة. يتداول السعر بعيدًا عن ema لمدة 20 يومًا بالقرب من 4,449 دولارًا، مما يؤكد أن البائعين لا يزالون يسيطرون على هيكل الاتجاه الأوسع. تظهر الشموع الأخيرة استمرارية هابطة عدوانية مع عدم وجود محاولات استرداد معنوية تذكر، مما يسلط الضوء على زخم الهبوط القوي عبر السوق. أضاف الانهيار الأخير أدناه المنطقة الدعمية السابقة بالقرب من 4,250 دولار ضغطًا فنيًا جديدًا وكشف عن مستويات هابطة أعمق. على الرغم من أن السوق بدأت تتمدد على مؤشرات الزخم، إلا أن المشترين لم ينتجوا بعد هيكل عكسي مقنع على الرسم البياني. في الوقت الحالي، يظل الاتجاه يصب في صالح بيع التصاعد بدلاً من مطاردة مواقع الشراء العدوانية. مستويات الدعم الرئيسية تحت ضغط الآن يتحول التركيز الآن نحو المنطقة الدعمية الرئيسية بالقرب من 4,100 دولار، والتي تمثل الأرضية الهيكلية الأدنى المرئية على الرسم البياني على مدى الأشهر الأخيرة. يدفع البائعون السعر بشكل عدواني نحو هذه المنطقة بعد كسر عدة مناطق دعم قصيرة الأجل خلال الانخفاض الأخير. إذا فشل الذهب في استقرار فوق 4,100 دولار، فإن السوق يمكن أن تفتح بسرعة الطريق نحو حاجز 4,000 دولار على الصعيد النفسي. من ناحية الصعود، يبقى أول مقاومة ذات دلالة بالقرب من ema لمدة 20 يومًا حول 4,449 دولار. يعمل هذا المستوى الآن كسقف استرداد قوي بعد رفض محاولات الارتداد الأخيرة بشكل متكرر. قد تجذب أي ارتداد قصير الأجل نحو منطقة 4,250-4,300 دولار أيضًا ضغط بيع جديد ما لم تتحسن شروط الزخم بشكل كبير. المؤشرات تظهر ضعفًا متطرفًا وإرهاقًا متزايدًا تستمر مؤشرات الزخم في دعم الهيكل الهابط، على الرغم من أن الظروف الهابطة تصبح متمددة بشكل متزايد. انخفض rsi بالقرب من 24، متحركًا بعمق إلى منطقة البيع الزائدة ويعكس زخم السوق الضعيف للغاية. بينما يمكن أن تحفز القراءات البيع الزائد أحيانًا ارتدادات مؤقتة، إلا أنها لا تشير تلقائيًا إلى عكس الاتجاه، خاصة خلال الأسواق القوية الاتجاه. يظل macd عميقًا تحت خط الصفر، مما يؤكد أن الزخم الهابط لا يزال يهيمن على العملية السعرية الأوسع. يظل الهستوغرام يظهر زخمًا سلبيًا، على الرغم من أن تباطؤ الهبوط بدأ يتباطأ قليلاً. في الوقت نفسه، يظل الستوكاستيك مثبتًا بالقرب من المنطقة السفلى، معززًا فكرة أن البائعين لا يزالون يسيطرون على الزخم، حتى وإن بدأ الإرهاق تدريجيًا في الظهور تحت السطح. التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم تدفع المشاعر يظل الخلفية الأساسية سلبية بشكل كبير بالنسبة للذهب. قرار إيران إعادة النظر في شروط التفاوض مع واشنطن عقب التصادمات العسكرية الأخيرة قد زاد من المخاوف المتعلقة بانقطاع إمدادات الطاقة بالقرب من مضيق هرمز. نظرًا لأن ما يقرب من 20% من إمدادات الطاقة العالمية تمر عبر المنطقة، يخشى المتداولون من أن أي انقطاع طويل الأمد قد يحافظ على ارتفاع أسعار النفط وضغوط التضخم. تزيد توقعات التضخم المرتفعة من احتمالية أن تحافظ البنوك المركزية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على معدلات فائدة أعلى لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا. تظل هذه السيناريو غير مواتية للذهب لأن العوائد المتزايدة تقلل من جاذبية الأصول غير الرابحة. بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يمكن أن تشكل موجة الاضطراب التالية يصبح تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي القادم الحدث الحرج التالي للسوق. من المرجح أن تعزز قراءة التضخم القوية من التوقعات الصارمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتعزز الضغط الهابط على الذهب بشكل أكبر. ومع ذلك، إذا كانت بيانات التضخم تفاجئ بانخفاض، فإن السلعة يمكن أن تشهد ارتداد تصحيحي حاد مع تخفيف التموضع البيعي الزائد. حتى في هذه الحالة، من المرجح أن يظل الزخم الهابط الأوسع سائدًا ما لم يستعيد المشترون مناطق المقاومة الرئيسية بشكل مقنع. الاستنتاج يظل الذهب تحت ضغط شديد من الناحية التقنية والأساسية، مع البائعين الذين يحتفظون بالسيطرة بقوة تحت ema لمدة 20 يومًا والزخم الهابط يستهدف منطقة الدعم الحرجة 4,100 دولار. يدخل السوق الآن مرحلة حساسة حيث قد تحفز الظروف البيع الزائد ارتدادات مؤقتة، ولكن الهيكل الأوسع لا يزال يصب بقوة في صالح الدببة. حتى يستعيد الذهب مستويات المقاومة الأعلى وتستقر مؤشرات الزخم بشكل معنوي، قد تستمر الارتفاعات في العمل كحركات تصحيحية داخل اتجاه هابط أكبر.

Xauusd gold. مرحبًا. لقد واصل الذهب يوم أمس رحلته نحو الجنوب، والدببة لا يزالون يحتفظون بالمبادرة في أيديهم. لذلك، أنظر إلى الانخفاض كخيار أكثر أولوية بالنسبة لي. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، تظل المؤشرات تدعم الحركة النزولية بالكامل، بعد تنفيذ إشارة بيع داخل اليوم، انخفض الزوج قليلاً ويقف الآن عند نقطة تنشيط إشارة بيع جديدة. في حالة حدوث مخرجات إيجابية للدببة، قد تظهر احتمالية التجول نحو الجنوب حتى حوالي 4000. على الإطار الزمني البالغ 4 ساعات، تدعم المؤشرات أيضًا الانخفاض المستمر، على الرغم من أن أحد المؤشرات الفرعية لا يدعم التوجه الدببي، ولكن ذلك لا يعني انعكاسًا، بل يوجد تلميح طفيف لتصحيح محلي في المدى المتوسط. وبشكل عام، حتى الآن يبدو أن هناك احتمالية لمواصلة الرحلة نحو الجنوب أيضًا على الرسوم البيانية ذات الدقة الأعلى.

تحليل وتوقعات لأداة التداول gold اليوم، في يوم الأربعاء، استمرت أداة التداول الذهب في الانخفاض، الذي بدأته أمس. على الرغم من أن الحركة نحو الجنوب مستمرة لفترة طويلة بالفعل، يجب الاعتراف أن الأسعار حاليًا أقل بكثير مما كنت أتوقع. لقد توقعت في البداية 4400، ربما 4300 في أسوأ السيناريوهات، ولكن حتى الآن لا يبدو أن السعر سيتوقف، على الرغم من أننا بالفعل عملنا على 4100. بالطبع، هناك أسباب أساسية تبرر ذلك، حيث تصاعدت الأوضاع في الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين ويبدو من خلال الخطاب العدائي لترامب أنه قد تبدأ حتى أعمال عسكرية نشطة. وهذا من غير المرجح في الواقع، حيث نرى من خلال أدوات أخرى أن السوق لم يعد يستجيب بنفس الحماس لتهديدات ترامب ويتوقع منه إجراءات، حتى النفط يحتفظ بسعره بشكل طبيعي. أما أداة التداول gold فتستمر في الانخفاض، وإذا لم يحدث تغيير كبير خلال الليل، فمن المحتمل أن نستعد قريبًا لرؤية 4000.

يجب أن نلاحظ أن gold لم يحدث فيه شيء غير متوقع، لأنني شخصيًا قلت إننا سنستمر في الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، في الأمس أخذنا الأهداف القريبة في منطقة 4100 وحتى تم تثبيتها أسفل ذلك. اليوم أيضًا حدث تحديث للحد الأدنى، على الرغم من أننا نحاول التراجع حاليًا. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للهبوط أكثر، لأن هناك أهداف جديدة تظهر وليس فقط عند 4000، ولكن أيضًا عند 3990. بالطبع، بعد التضخم الذي كان ضمن التوقعات، انخفض الدولار نفسه في البداية، لكن فيما بعد عاد واستمر في الطلب. اليوم أيضًا ستكون هناك بيانات إحصائية. بشكل عام، أعتقد أنه يمكننا الهبوط أدنى ليس فقط 4000، ولكن أيضًا 3990. وسأكون هناك لأراقب الفرص الشرائية.

يتم تداول الذهب XAUUSD (H1) فوق مستوى افتتاح اليوم عند 4047.00 وأدنى مستوى ل Pivot اليومي عند 4131.00. المؤشرات الرئيسية تشير إلى الجنوب والسعر أقل من خط الاتجاه MA72، حيث يحدث عادة تصحيح حجمي. ارتفاع السعر فوق مستوى 4080.00 سيسمح للسعر بالتوجه نحو مستوى 4098.00 أو حتى 4131.00 وما فوق. أسفل مستوى 4080.00، سيرتفع الزوج نحو مستوى 4047.00 وقد ينخفض حتى 4023.00 وما دون ذلك. يتم تداول الزوج أدنى مستوى Pivot الشهري 4559.91 (السابق 4673.94 والسابق للسابق 4727.56)، أدنى مستوى Pivot أسبوعي 4395.25 وأدنى مستوى Pivot يومي، مما يشير إلى توجه جنوبي في الزوج. مستوى التفرع في هذه اللحظة من الجلسة هو 4080.00. المقاومة الأولى 4118.00، الدعم الأول 4047.00.

ارتفاع قمة سعر الذهب على الإطار الزمني اليومي مستمر. الليلة الماضية، اقترب السعر بشكل كبير من المستوى الدائري 4000، وتلقى ارتدادًا ملحوظًا من هناك. لم يصلوا إلى الدائري بحوالي 20 دولار. أعتقد أننا سنشهد محاولة جديدة للانخفاض إلى هذا المستوى النفسي في المستقبل القريب، وعند الوصول الكامل سنحصل على رد فعل أكبر على شكل موجة صعودية. إذا استمر الانخفاض أكثر، فقد نحصل على انخفاض كبير نحو الأسفل نحو الدعم المائل، الذي يمر في منطقة المستوى الدائري 3500. بالتالي، يبدو شراء من هناك جذابًا للغاية. [b]

مع gold، نحن ما زلنا في حركة هابطة قوية، حيث نقوم بتحديث الحد الأدنى المحلي باستمرار، وكان ذلك اليوم. وقد تم تحقيق الأهداف في منطقة 4100 بالفعل يوم أمس. على الرغم من أن هناك مساحة للانخفاض إلى مستوى 3990، حيث بدأت تتكون منطقة دعم جديدة. على الرغم من عدم وجود ضغط في اتجاه الجنوب حتى الآن، قد نرى انعكاسًا. بالطبع، يجب أن نذكر أن الولايات المتحدة شهدت اليوم تضخمًا وفقًا للتوقعات، مما أوقف ارتفاع الدولار، على الرغم من أن هذا كان مؤقتًا فقط. اليوم ستكون هناك بيانات مهمة أيضًا من الولايات المتحدة. بشكل عام، أنا فقط أراقب الوضع حاليًا. ولكن أعتقد أننا سننزل أدنى من 4000 و 3990. وإذا لم نستقر هناك، سأحاول الشراء.

Xauusd gold. مرحبًا. الذهب ارتفع قليلاً اليوم، ولكن هذا لا يعني تغيير الاتجاه، بل يشبه أكثر تصحيحًا محليًا صغيرًا. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، الدلائل تشير إلى المزيد من الحركة في اتجاه الجنوب، ولكن الزوج حاليًا يخضع لاختبار للمتوسط المتحرك لأسفل ضمن إطار التصحيح. لذلك، سيتم تحديد الميل القادم للنظرة القريبة اعتمادًا على اختراق أو ارتداد من هنا. أميل أكثر إلى السيناريو الذي يتضمن ارتدادًا وانخفاضًا، مع هدف تقريبي عند 4000-05 في النطاق القصير الأجل، ولكن بأي حال سأنتظر نتيجة الاختبار. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، الدلائل تشير أيضًا بشكل كامل إلى المزيد من الانخفاض، حيث يستمر أحد المؤشرات الفرعية فقط في التلميح بالعودة للخلف. ومرة أخرى، هذا لا يعني تغيير الاتجاه. ولكن إحدى الشموع تلمح بالفعل إلى احتمالية الارتفاع ضمن إطار التصحيح مع هدف اختبار المتوسط المتحرك هنا. لذا، سأظل في انتظار تأكيد أكثر شمولًا من الجانب التقني قبل فتح مراكز قصيرة.

بالطبع، لا يوجد تغيير في gold حيث يستمر الاتجاه الهابط بثقة. اليوم تم تحديث الحد الأدنى أيضًا، ويمكن القول إننا نضغط في اتجاه الجنوب. عند محاولة الانتعاش بشكل أكبر، لا يمكننا تأكيد التماسك فوق 4100. كما يجب أن نلاحظ أن هناك أهدافًا جديدة تظهر وليس فقط 4000، ولكن أيضًا 3990. يجب أيضًا أن نلاحظ أن الدولار لا يزال مطلوبًا. على الرغم من أن الإحصاءات كانت متنوعة. ولكن هنا كان مؤشر ppi إيجابيًا. بشكل عام، أنا مجرد مراقبة الوضع حاليًا. ولكن أعتقد أننا سننزل أدناه ليس فقط 4000، ولكن أيضًا 3990. وإذا لم نتمكن من التماسك هناك، سأحاول الشراء.

مرحبًا بالمتداولين، يتم تداول الذهب XAUUSD (H1) فوق مستوى افتتاح اليوم عند 4047.00 وأدنى مستوى ل Pivot اليومي عند 4131.00. المؤشرات الرئيسية تشير إلى الجنوب والسعر أقل من خط الاتجاه MA72، حيث يحدث عادة تصحيح حسب الحجم. ارتفاع السعر فوق مستوى 4082.00 سيسمح للسعر بالتوجه نحو مستوى 4118.00 أو حتى 4131.00 وما فوق. أما أسفل مستوى 4082.00، فستتجه الزوجة جنوبًا نحو مستوى 4047.10 وربما حتى أدنى من 4023.00. يتم تداول الزوجة أسفل مستوى Pivot الشهري 4559.91 (السابق 4673.94 وقبل السابق 4727.56)، وأسفل مستوى Pivot الأسبوعي 4395.25 وأسفل مستوى Pivot اليومي، مما يشير إلى توجه جنوبي في الزوجة. مستوى التفرع في هذه اللحظة من الجلسة هو 4082.00. المقاومة الأولى 4118.00، والدعم الأول 4050.00.

الرسم البياني اليومي - أداة تداول الذهب. الهيكل الموجي يبني ترتيبه نحو الأسفل، مؤشر MACD يتواجد في منطقة البيع السفلية. في نهاية مايو الماضي، بدأت موجة الهبوط الثالثة على ما يبدو، لكن شيئًا ما عرقل انخفاض السعر، وتم إيقافه وسحب السعر مرة أخرى نحو الأعلى. تم رفع الستوبات خلف القمة القريبة حيث يعتادون إخفاءها، والآن ربما سيحدث تطور في الموجة الثالثة. يحدث أحيانًا أن تسير الموجة الثالثة بسلاسة، وأحيانًا بعودة معينة وسحب للسيولة. قد يتم رفع السعر أكثر قليلاً بالطبع، ومنطقة البيع على الإطارات الزمنية الأصغر ستكون منطقة الخط الهابط المبني على آخر قمتين للموجات. إذا وضعنا الشبكة الهدفية لفيبوناتشي على الموجة الأولى، يمكن رؤية الهدف عند مستوى 161.8. وتقع تقريبًا في نفس المكان، قليلاً أبعد، الخط الرئيسي للدعم الصاعد الذي أعتقد أن السعر سيتجه نحوه. بشكل عام، عند النظر إلى السوق، الأزواج الرئيسية، يمكن رؤية أنه من المتوقع أن يسود الدولار الأمريكي في الفترة القريبة من شهر يونيو على الفترات الزمنية الكبرى. استنتج من ذلك أنه على الإطارات الزمنية الأصغر داخل اليوم، يجب التفكير في النماذج المحتملة للبيع فقط، حيث لديها فرص أكبر للعمل الإيجابي. وهكذا حتى يتم تحقيق الهدف المحدد للانخفاض المفترض. أعتقد أنه يجب تجنب النماذج للشراء حاليًا. يمكن اعتبار كسر السعر لأعلى الخط الهابط المبني على قمم الموجات الصاعدة الأخيرة كنقطة تحول في المشاعر الهابطة. حتى الآن، وبما أن هذا لم يحدث بعد، أنظر إلى السعر تحت الخط فقط. بالطبع، من الواضح أن الذهب سيستمر في الارتفاع مرة أخرى على المدى الطويل لأن هناك طلب عليه في العالم ولن يختفي. قد يتم منح تصحيح هابط ممتد زمنيًا لمدة عام على سبيل المثال قبل الوصول إلى ذروة جديدة. في يوم الجمعة الخامس من يونيو، كانت هناك أخبار هامة، المعروفة باسم Non-Farm Payrolls، بيانات الوظائف في الولايات المتحدة. خرجت البيانات أفضل من التوقعات، مما أدى إلى تعزيز الدولار الأمريكي بشكل عام في السوق. وها هم نصل إلى الهدف، لكن تم اختراق الخط، كان تعزيز الدولار كبيرًا، من الواضح أنهم أرادوا الخروج من منخفض مارس وهذا ما حدث. من المحتمل أن تؤثر الوضعية حول إيران على تعزيز الدولار. كان من المتوقع أن يبدأ النمو التصحيحي لأن المنطقة وراء المنخفض - منطقة الشراء. ويتواجد CCI في المنطقة السفلية. كما يظهر، هناك نمو وهناك إمكانية للوصول إلى مستوى 4514 الذي تم بناؤه على أسعار الإغلاق.

مرحبًا بالمتداولين، يتم تداول الذهب حاليًا بحذر نسبي. بعد الانخفاض الأخير، يحاول المشترون استعادة السعر لأعلى، ولكن لا يزال ينقصهم الزخم القوي للنمو الثابت. يترقب السوق بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة، لذا يفضل العديد من المتداولين عدم الإسراع في الصفقات الكبيرة. في الوقت الحالي، تُعتبر منطقة الدعم الهامة ما بين 4000 و 4050. طالما أن السعر يبقى فوق هذه المستويات، فإن هناك فرصًا للانتعاش والحركة في اتجاه 4190. إذا نجح المشترون في تحقيق استقرار أعلى هذا المقاومة، فإن الهدف التالي قد يكون منطقة 4300. أما إذا هبط سعر الذهب دون 4050، فقد يتزايد الضغط من جانب البائعين. في هذه الحالة، يمكن للسوق اختبار مستوى 4000، ثم 3950.

يتم تداول الذهب XAUUSD (H1) أدنى مستوى افتتاح اليوم عند 4219.00 وأعلى مستوى Pivot اليومي عند 4151.00. المؤشرات الرئيسية تظهر بشكل محايد والسعر قرب خط الاتجاه MA72، حيث يحدث عادة تخفيف الضغط من حيث الحجم. ارتفاع السعر فوق مستوى 4180.00 سيسمح للسعر بالتوجه نحو مستوى 4219.00 أو حتى 4246.00 وما فوق. أما أسفل مستوى 4180.00، فستتجه الزوجة جنوبًا نحو مستوى 4171.00 وربما حتى أدنى من 4151.00. يتم تداول الزوجة أدنى مستوى Pivot الشهري 4559.91 (السابق 4673.94 والسابق للسابق 4727.56)، أدنى مستوى Pivot الأسبوعي 4395.25 وأعلى مستوى Pivot يومي، مما يشير إلى توجه تصحيحي في الزوجة. مفترق الطرق في هذه اللحظة من الجلسة هو مستوى 4180.00. المقاومة الأولى 4246.00، الدعم الأول 4171.00.

أرغب في مشاركة مستوياتي معكم التي سأعمل عليها. للشراء عند مستوى 4193.82، أعطتنا زوج xauusd إشارة وفقًا للرسم البياني لإطار زمني ساعة واحدة. إذا تغيرت الوضعية في السوق وقررت الكبار عدم الذهاب في اتجاهي، سنواجه وقف خسارة عند 4168.52. وإذا استمر كل شيء على ما هو عليه، سنقوم بجزئي إغلاق الصفقة عند 4219.12، ثم سنصل إلى 4244.42 وسنقوم بتثبيت جزء آخر من أرباحنا عند هذا المستوى. وسنحاول تحقيق الأرباح المتبقية وإغلاقها عند 4269.72. لحماية أرباحنا من التحول إلى خسائر، سنقوم بتعديل أوامر وقف الخسارة بعد كل تحقيق للأرباح.

الذهب ارتفع سعر الذهب يوم أمس نتيجة للطلب المتزايد على الأصول الآمنة، الذي تسببت فيه عدم التأكد الجيوسياسي والمخاوف من التضخم. اليوم، يتفاعل السوق مع الأخبار حول احتمال اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مما يقلل من جاذبية الأصول الآمنة ويضغط على الأسعار. حاليًا، تبقى توقعات الذهب غير واضحة، حيث يمكن أن يعزز إتمام الصفقة باتجاه خفض الأسعار، بينما قد يعيد ظهور المخاطر الجديدة أو تعقيد الوضع الطلب واستئناف الارتفاع. يظل الذهب حاليًا في مرحلة التجميع بين 4070 و 4260. سيتم تأكيد الحركة الصاعدة فقط في حالة إغلاق شمعة اليوم فوق مستوى 4260. ستكون الصفقات اليوم حول مستويين، البيع عند كسر كاذب لمستوى 4260، والشراء إذا وصل السعر إلى 4070. سأركز على التداول في نطاق جانبي.