تحليل الذهب

بالطبع، تم تحقيق هبوط كبير أمس أيضًا في xauusd. بالطبع، لم أستبعد أن يحدث هبوط، خاصة بعد التراكم في منطقة 4700. ولكني لم أكن أتوقع أن نهبط بهذه الطريقة خلال يوم واحد، لأننا لم ننزل فقط دون 4600، بل وصلنا إلى 4500. ولذلك يمكننا القول إن لدينا منطقة دعم عند 4500. وبالتالي، يبدو أن هناك مجال للهبوط، وهناك مبادرة قصيرة ممتازة أيضًا. ولكن بالطبع أود رؤية انخفاض كبير. وما إذا كان سيحدث غير واضح، لأن الدولار يتعزز بشكل كبير جدًا. بشكل عام، أنظر باتجاه الجنوب، وأعتمد على المبادرة القصيرة. ولذلك، إذا ارتفعنا مرة أخرى فوق 4637 وخاصة 4667، سأحاول البيع هناك.

مرحبًا بالمتداولين، بدأ الذهب في التراجع. فهم السوق أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح خفض الفائدة، وبعض الأشخاص حتى يتحدثون عن رفعها إلى مستويات أعلى. بعد صدور أخبار سيئة بشأن التضخم، بدأ المستثمرون في بيع الذهب والاستثمار في أماكن يمكنهم تحقيق أرباح أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، مما زاد من معدل التضخم. وفي النهاية، على الرغم من عدم الاستقرار في العالم حاليًا، بدأ الذهب على أي حال في الانخفاض. يظهر للذهب هيكل ضعيف للمشترين، حيث أن الذروة الحالية أقل من الذروة السابقة، مما يشير إلى تراجع الزخم الصاعد واحتمالية التحول إلى الانخفاض. السعر يتداول بالفعل أسفل المتوسطات المتحركة، ومؤشر rsi يقع دون منطقة المحايد، مشيرًا إلى ضعف الحركة الصاعدة. ويظل مؤشر macd في منطقة سلبية دون علامات واضحة على استعادة الزخم، مما يزيد من ضغط البائعين. ومع ذلك، سيتم تأكيد الاتجاه الهابط فقط عند تثبيت السعر أسفل مستوى الدعم الرئيسي 4500، الذي يعتبر الحد الأدنى السابق. إذا نجح البائعون في الحفاظ على السعر دون 4500، سيتم فتح إمكانية للانخفاض أولاً إلى 4385، ثم قد يتسارع الحركة نحو 4100. طالما أن مستوى 4500 مستمر، يتواجد السوق في مرحلة التجميع الجانبي مع خطر اختراقات كاذبة وعودة إلى المدى.

[XAU/USD] مع ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات مع إيران، تنخفض أسعار الذهب بأكثر من 2%. ارتفاع عوائد الخزانة يضع ضغطًا على الذهب حول 4500 دولار. إذا استمر التضخم، سيواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. المخاوف من أن النزاعات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى موجة ثانية من التضخم وتجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة سببت انخفاض سعر الذهب بأكثر من 2.30% يوم الجمعة. انخفض XAU/USD إلى حوالي 4511 دولارًا ويتداول حاليًا عند 4551 دولارًا. مع ارتفاع كوبون السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستويات سنوية بنسبة 4.591%، بزيادة 10 نقاط أساسية، وعلى وشك التهديد بالوصول إلى أعلى مستوى لعام 2025 بنسبة 4.627%، ترتفع أسعار الخزانة الأمريكية بشكل كبير. يشير مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى الست، إلى أن الدولار قد تبع الخطوة، مرتفعًا بنسبة 0.33% إلى 99.19. زادت أسعار النفط خلال الليل بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يصبح غير مرتاح مع إيران، مما أثار مخاوف من عودة الحرب. واجه الذهب، الذي يؤدي بشكل جيد في ظروف الفائدة المنخفضة، عقبة بعد أن أظهرت إحصاءات التضخم الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء استبعاد احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لها. وفقًا لبيانات Prime Terminal، يتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على الأسعار ثابتة في يونيو وحتى نهاية العام في أول اجتماع برئاسة كيفن وارش. هذا الأسبوع، أكد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن الحفاظ على التضخم تحت السيطرة لا يزال أمرًا أساسيًا؛ بعضهم حتى ألمح إلى احتمال زيادات في الفائدة إضافية إذا استمرت ضغوط الأسعار. وفقًا لبيانات أمريكية، زادت الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% شهريًا في أبريل، متجاوزة التوقعات التي كانت 0.3% وتعافت من انخفاض بنسبة 0.3% في مارس. تتوقع الأسواق الأمريكية الآن بيانات سوق الإسكان والعمل، جنبًا إلى جنب مع تعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، للأسبوع المقبل.

على الرسم البياني اليومي للذهب. منذ شهر أبريل، كان الذهب يتداول داخل قناة هابطة. يوم الثلاثاء، انعكست أسعار الذهب من الحد العلوي للقناة الهابطة واتجهت جنوبًا. حاليًا، تقع في منطقة الدببة على مؤشر Bollinger Bands عند مستوى 4538. تشير الشرائط العلوية والسفلية لـ Bollinger Bands إلى الجنوب. على هذا الرسم البياني، يكون المتوسط المتحرك MA200 أسفل السعر. يقع مؤشر القوة النسبية RSI أسفل الخط المتوسط. كما أن مؤشر ال MACD histogram يقع أيضًا أسفل الصفر. البيع محدد عند مستوى 4587. الهدف 4423. وقف الخسارة 4674.

مرحبًا بالمتداولين، يستمر الذهب في تطوير حركته داخل القناة التصحيحية باتجاه هابط. في نهاية الأسبوع العملي السابق، توقف زوج xau/usd عن الانخفاض عند الخط السفلي لمؤشر بولينجر عند مستوى 4511.19 (+/-). هذا الوضع يسمح بتوقع استمرار الانخفاض في زوج الذهب xau/usd خلال الأسبوع العملي القادم حتى خط ma 233 (4477.02)، ثم أدناه إلى نقطة تقاطع الحد السفلي للقناة مع الوسيط في شوكة أندروز (3590.00).

يجب أن نلاحظ أننا شهدنا انخفاضًا كبيرًا في سعر الذهب أيضًا. بالطبع كنت أتوقع الهبوط، خاصة بعد التراكم في منطقة 4700، لكنني لم أكن أتوقع أن ننخفض بشكل جدي وسريع بهذا الشكل. لقد وصلنا بالفعل إلى 4510، لذلك يمكننا الحديث عن منطقة حول 4500. وبالتالي، يبدو أن هناك مجالًا للهبوط، وما زالت هناك فرصة قوية للبيع قصير الأجل. ولكن بالطبع بعد هذا الانهيار الكبير، يحتاج السوق إلى تصحيح جدي. من الواضح أن تعزيز الدولار له تأثير هنا أيضًا، ومن المهم معرفة كيف سيتم تداول الدولار في المستقبل، هل سيستمر ارتفاعه أم سيتوقف التعزيز، لأنه من المفترض أن نرى نفس معدل التضخم بالفعل في السوق. بشكل عام، أنا أتوقع المزيد من الهبوط وأعتمد على فرص البيع قصيرة الأجل بشكل كامل. لذلك، إذا انخفضنا وتجاوزنا 4637 وخصوصًا 4667، سأحاول البيع في تلك المستويات.

من الذهب بعد انتهاء أسبوع التداول أغلق قرب مستوى 4500، مرة أخرى، بالقرب من هذا المستوى يوجد دببين بارزين بما فيه الكفاية، والذي يدعم الحركة الهابطة للسعر. نعم، في الآونة الأخيرة كثيرًا ما يتم التحدث عن إنشاء مراكز للذكاء الاصطناعي، وقد يرتفع سعر المعادن بشكل كبير نتيجة لذلك، ولكن لا يزال الأمر مشكوكًا فيه بما يكفي بعد، حتى يتم الإعلان عن المسلسلات. باول تذكر أن الذهب فقاعة، ربما كان محقًا. من الناحية التقنية، تم اختراق مستويات المقاومة الهامة، وارتفع السعر بالقرب من مستوى 161.8 فيبو، وحتى استقر دونه، وبالتالي الآن من المنطقي رؤية انخفاض في بداية أسبوع تداول جديد بدعم عند 4301.79، وأدنى من ذلك. على أي حال، لا توجد آمال في الارتفاع، مهما زاد المشترون من مراكزهم، بالتأكيد، هناك شيء يعيق الذهب من تحقيق أعلى مستويات تاريخية جديدة. ربما من مستوى 4301.79 يمكن للسعر أن يستمر في الارتفاع بشكل جيد، على ما يبدو لي، ولكن دائمًا يجب مراقبة الدولار، الذي بناءً على جميع الأخبار الاقتصادية حصل على دعم، بالإضافة إلى إذا تم رفع الفائدة، فقد لا يكون هناك ارتفاع في سعر الذهب. حظاً سعيداً.

معدن الذهب على الرسم البياني الزمني 4 ساعات للذهب، أصبحت الصورة الفنية له مرة أخرى دببية، حيث تماسكت أسعار المعدن بثبات أدنى خطوط المتوسط المتحرك MA100 و MA200، مشكلة هيكل اندفاعي محلي في اتجاه الجنوب، والذي يفترض أن يكون عبارة عن موجة "أ" في زيجزاج محتمل "abc". بدوره، سيكون هذا الزيجزاج الثاني "y" ضمن الموجة 3 المحتملة للموجة النهائية اليومية. تم تشكيل موجتين منها حتى الآن: الموجة 1 عبارة عن زيجزاج ممتد "abc" مع الانتهاء عند مستوى 4098 والموجة 2 أيضًا عبارة عن زيجزاج واحد "abc" مع الانتهاء عند مستوى 4889. بشكل عام، الآن تكون الآفاق القريبة لتطور المعدن مرتبطة فقط بالاتجاه الجنوبي. لذلك، من المنطق استخدام الارتدادات المحلية لأسعار الذهب لفتح مراكز قصيرة. وسيظل هذا كله ذا صلة حتى تبقى أسعاره أدنى خط المتوسط MA200.

مرحبًا بالتجار، الذهب / золото / xauusd التحليل الفني ليوم السبت للزوج على الإطار الزمني 15 دقيقة. يوم الجمعة، انخرط السعر في جانبية لفترة طويلة، ثم انخفض بشكل حاد لاختبار الحد الأدنى. الحد الأدنى على الإطار الزمني عند مستوى 4519.10، من المحتمل أن يعود السعر للارتفاع. السعر يستعد لاختبار المنطقة الزرقاء الطويلة، وقد يكمل اختبارها بالكامل ويعود إلى مستويات نطاقه السابق عند 4691.15. شكرًا لكم.

يمكن الحديث مرة أخرى عن الحركة الهابطة على gold. في يوم الجمعة، حدثت انخفاضات كبيرة وشخصياً لم أستبعد الانخفاض، لكنني لم أكن أتوقع أن يكون الانهيار بهذا الخطورة، ولكن هكذا حدث. على أي حال، كان يجب الانتظار لحركة جيدة بعد تراكمات في منطقة 4700 وحدث ذلك. يجب أيضاً أن نلاحظ هنا أننا لم ننزل فقط أقل من 4637، بل حتى 4600. بل وصلنا إلى 4510، ولذلك يمكن الحديث عن منطقة حول 4500، لذا هناك مجال للانخفاض أكثر. ولكن بالطبع شخصياً أود أولاً رؤية انخفاض أكبر، وهذا أيضاً لا أستبعده. بشكل عام، أنا أتوجه نحو مبادرة قصيرة. ولذلك، إذا ارتفعنا مرة أخرى فوق 4637 وخاصة أعلى من 4667، سأحاول بيعها هناك.

[xau/usd] يلاحظ كارستن فريتش من البنك التجاري أن سعر الذهب قد انخفض بشكل كبير بعد بيانات جيدة عن أسعار المنتجين، حيث يقوم الأسواق بتسعير زيادة جديدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. تزيد تكلفة فرصة تخزين الذهب نتيجة لارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية، ومن المتوقع أيضًا أن يقلل الزيادة الحادة في ضرائب الاستيراد في الهند من الطلب الفعلي. قد يكون من الصعب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم الدفاع عن تخفيضات الفائدة في المستقبل. اليوم، انخفض سعر الذهب بنسبة تصل إلى 2٪ إلى 4560 دولار للأوقية الترويسية. كان لا يزال يتداول بحوالي 4700 دولار أمس قبل بدء انخفاض السعر. تواجه توقعات لأسعار الفائدة بعض التحديات. السوق تتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ردًا على بيانات أسعار المنتجين الأمريكية لشهر أبريل التي جاءت أعلى بكثير من المتوقع. بحلول نهاية العام، يتم تسعير زيادة بنسبة 15 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية الأمريكية، وبحلول مارس 2027، يتم تسعير زيادة بنسبة 25 نقطة أساس كاملة. ونتيجة لذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بما يقرب من 20 نقطة أساس من الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى سنوي بلغ 4.54٪. تزيد تكلفة فرصة تخزين الذهب نتيجة لذلك. هذا الأسبوع، واجه سعر الذهب تحديات إضافية من مصدر مختلف. تم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الذهب في الهند من 6٪ إلى 15٪، والتي من المحتمل أن تقلل إلى حد ما من الطلب في البلاد. نتيجة لزيادة الضريبة، انخفضت واردات الذهب في الهند بالفعل إلى أدنى مستوى في 30 عامًا في أبريل وقد تنخفض الآن أكثر.

بالطبع يجب أن نلاحظ أن الذهب تأثر بشكل كبير في النهاية ويمكننا الآن الحديث عن حركة هابطة مرة أخرى. من الواضح أنه كان من المتوقع حدوث حركة كبيرة بعد التراكم الكبير في منطقة 4700، التي حدثت قبل يوم من الانهيار. لذلك، من جهة، ليس هناك شيء مفاجئ في هذا الانخفاض. من ناحية أخرى، لم أكن أتوقع أن يكون الانخفاض بهذه الجدية. لقد تراجعنا ليس فقط أدنى من 4637، بل تم تثبيتنا أدنى من 4600، ووصلنا حتى 4510. لذلك يمكننا الآن الحديث عن منطقة 4500. وبالتالي، يبدو أن هناك مجالًا للانخفاض، ومبادرة البيع لم تختفي. ومن الواضح أنه يجب أن يحدث انكماش كبير، وإذا ارتفعنا مرة أخرى فوق 4637 وخصوصًا 4667، سأحاول البيع هناك.

لقد استعاد الذهب طريقه لأعلى فوق عتبة 4500 دولار خلال جلسة الاثنين الآسيوية، محققًا استعادة مؤقتة من القاع لمدة سبعة أسابيع بالقرب من 4480 دولارًا مع ثوران جديد للعداء بين الولايات المتحدة وإيران، مما أعاد للمعدن الثمين مصداقيته كملاذ آمن. نشأت أحدث نقطة توتر من الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تسليط الضوء على حريق بالقرب من مفاعل نووي ونسبته إلى إيران أو إحدى قواتها الوكيلة، حادث أدانه مسؤولون إماراتيون بسرعة باعتباره تصعيدًا خطيرًا ومستفزًا يهدد بتوسيع الحرب الإقليمية. هذا التتابع من الأزمات الجيوسياسية زاد من حدة الأزمة في سوق النفط، مما أثار مخاوف التضخم وأبقى على تكهنات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قريبة جدًا، حيث يتوقع الآن احتمالية بنسبة خمسين في المئة لخطوة تشديد قبل نهاية ديسمبر. يستمر إعادة التسعير الصارمة بطابع الصقر في تعزيز جاذبية الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية عالمية، وهو ديناميكية تعبئ الأصول غير الرابحة مثل الذهب برفع التكلفة الفرصية لحيازتها. مع ترك الأنظار متجهة نحو أي تدهور إضافي في المواجهة مع إيران وتطور الوضع في كوبا يتم تحليله بعناية للإشارات التصاعدية، من المتوقع أن توجه الطلبات الآمنة بشكل مفرط نحو الدولار بدلاً من الذهب في كلا المسرحين، مما يخلق ديناميكية معقدة حيث يدعم الخوف الجيوسياسي الذهب في الفترة القريبة ولكن قوة الدولار الناتجة في الوقت نفسه تحد من أي ارتفاع مستدام. وبالإضافة إلى تعقيد النظرة العامة، يقوم التجار بتقييم تدابير حديثة تم تنفيذها من قبل السلطات لتقييد واردات الذهب كآلية للدفاع عن الروبية التي تتدهور بسرعة، وهو تحول سياسي يهدد بإزالة مصدر هام للطلب الفعلي من ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم. يتراوح سعر xau/usd حاليًا حول 4542 دولارًا على الرسم البياني اليومي، مع الهيكل العام يحتفظ بطابع قصير الأجل بشكل ثابت كما تظل الأسعار المحلية محاصرة تحت تسلسل هابط من المتوسطات المتحركة التي تكبح أي محاولات للتعافي. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا على الرسم البياني اليومي، الموضوع بالقرب من 4716 دولارًا، يتفوق بشكل كبير على الاقتباس الحالي، ومساره الهابط يشير إلى أن أي حركة صعودية ضمن سياق الانكماش الأكبر تبقى تصحيحية بدلاً من تحول اتجاهي حقيقي، حيث يعتبر هذا المتوسط المتحرك المقاومة الديناميكية الأساسية التي يجب التغلب عليها حتى يبدأ التحدي للسرد الهابط. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم على الرسم البياني اليومي، المرسوم بحوالي 4353 دولارًا، يقع بشكل كبير أدناه السعر الحالي ويعمل كأرضية هيكلية نهائية، تمثل مرساة الاتجاه الطويل الأجل التي جذبت تاريخيًا اهتمامًا كبيرًا من الشراء المؤسسي ومن المحتمل أن تكون الخط الدفاعي النهائي في حال تعمق التصحيح في انخفاض أكثر استمرارية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 4790 دولارًا سقفًا أقوى في المدى الزمني المتوسط ويظل نقطة مرجعية ثانوية مهمة. على الإطارات الزمنية الأقصر، يضع الرسم البياني h1 المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة عند 4580 دولارًا والمتوسط المتحرك لمدة 200 فترة عند 4610 دولارًا، وكلاهما يعملان كحواجز مقاومة ديناميكية فورية فوق منطقة التداول الحالية، بينما يظهر الإطار الزمني h4 المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة عند 4600 دولار والمتوسط المتحرك لمدة 200 فترة عند 4550 دولار، مع السعر يتلاعب حاليًا بالقرب من هذا المستوى الأخير، مما يجعله نقطة دوران حرجة في اليوم. على حدة، تحدد عتبات الدعم والمقاومة المستمدة من الاتجاه تشكيل المنظر العملي بشكل مستقل عن هذه المتوسطات المنعمة. المقاومة العلوية الفورية متماسكة عند النطاق من 4610 إلى 4655 دولار حيث تتقاطع متوسطات الحركة لمدة 20 يومًا ومتوسطات الحركة ذات المدد الأقصر، مع حاجز ثانوي عند 4716 دولار يتماشى مع متوسط الحركة لمدة 50 يومًا، وسقف أكثر صلابة عند 4790 دولار بالقرب من متوسط الحركة لمدة 100 يوم حيث يُتوقع أن يدافع البائعون بحزم عن الاتجاه الهابط الأوسع. على جانب الدعم، تقع الأرضية الوقائية الأولية عند القاع لمدة سبعة أسابيع عند 4480 دولارًا، مع جيب طلب أعمق يظهر من المقاومة السابقة للمثلث الهابط المتحول إلى دعم عند 4468 دولار، تليها المستوى النفسي الهام عند 4400 دولار، والطبقة الدفاعية النهائية عند متوسط الحركة البسيط لمدة 200 يوم عند 4353 دولار حيث من المحتمل أن يثير اختراقه تصحيحًا هيكليًا أعمق.

Xauusd gold. مرحبًا. افتتح الذهب هذا الأسبوع دون مفاجآت، واختبر الزوج مرة أخرى منطقة الدعم وبدأ في الارتداد. لذلك يمكن النظر حاليًا إلى فرصة للارتفاع المحلي للحصول على زخم. على الرغم من وجود احتمال للانخفاض والانتقال إلى الجنوب من المستويات الحالية. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الهبوط، ولكن لم يتم تنشيط إشارة بيع جديدة هنا، ولكن يجب اختراق منطقة الدعم لذلك. يختبر الزوج حاليًا المتوسط المتحرك للبولنجر من الأسفل، واعتمادًا على اختراقه أو ارتداده سيظهر التوجه المستقبلي. أحد المؤشرات الفرعية انتقل إلى المنطقة العلوية، وهناك تباين ثوري على مؤشر آخر يشير إلى احتمال الاختراق والارتفاع بهدف تقريبي 4585-90. ولكنني لا أستبعد محاولة أخرى لاختبار منطقة الدعم، تقريبًا 4500-10. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تستمر المؤشرات أيضًا في النظر نحو الجنوب، ولكن قناة البولنجر هنا تقريبًا قد انقلبت بدلالة على انتهاء الزخم الهابط وبداية التصحيح، وأحد المؤشرات الفرعية توقف عن دعم التوجه الهابط. لذلك، من الناحية المحلية، أنا لا زلت أميل أكثر نحو فرصة الصعود، بينما في المدى المتوسط - أواصل النظر نحو الجنوب.

مرحبًا المتداولين، على الرسم البياني الزمني 4 ساعات، يبدو أن الذهب قد شكل هيكل اندفاعي في اتجاه هابط حتى الحد الأدنى الحالي عند مستوى 4480 كموجة "أ" لزيغزاغ جنوبي محتمل "abc". إذا كان الأمر كذلك، فإن تطور موجة التصحيح "b" لهذا الزيغزاغ يصبح مهمًا ضمن القناة المحلية الحالية. تسهم في ذلك التشبع المحلي الحالي للمعدن. أود أن أشير إلى تحديث نهاية زيغزاغ جنوبي "w" الأول بواسطة الذهب (مستوى 4500)، مما يؤكد تطور زيغزاغ مزدوج محتمل "wxy" كموجة 3 محتملة للموجة النهائية اليومية، خاصة إذا تم تثبيت أسعار المعدن دون مستوى 4500 في المستقبل. حتى الآن، لقد حصلنا فقط على اختراقه. على أي حال، يُعتبر اتجاه الهبوط في تطور الذهب مهمًا حتى تبقى أسعاره دون خط المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم.