تحليل النفط الخام

النفط الخام WTI #CL
08.11.2025

النفط غادر نحو عطلة نهاية الأسبوع وتجمد في النطاق بين أهداف البائعين والمشترين المحليين.
كان الخطة السابقة تستهدف مستوى 58.69. بدأنا بالهبوط نحو الأهداف بسرعة، لكن تم ارتداد حاد، ربما بسبب إغلاق المراكز مبكرًا. خلال هذا الارتداد، تم تشكيل منطقة تحمل مخاطر للبائعين. تحت هذه المنطقة، أفهم شخصيًا لنفسي وجود نقطتين قصوى، تقعان على نفس المستوى أو تقريبًا. وبالتالي، يمكن ربط النقطتين بخط أفقي (أو بزاوية صغيرة بعدة درجات).
Dentro del máximo mayor de 62.59, la principal escenario se considera a la baja. En el segundo gráfico, he marcado tres posibles escenarios para alcanzar los objetivos de 58.69. El primer escenario es ir directamente desde el nivel actual. O al menos sin romper 60.52. El segundo escenario es muy probable, es decir, la ruptura de la zona 60.52, seguida de una caída. El tercer escenario es un retroceso al nivel 61.07 y luego trabajar en los objetivos del sur. En realidad, se pueden plantear varios escenarios más, pero por ahora he marcado los 3 principales para mí.
En el último gráfico, el esquema de trabajo según la señal del indicador de venta H4. Aquí, los objetivos de la señal muestran un poco más abajo, específicamente en el nivel 57.97. El nivel correcto de riesgo para esta idea se encuentra por encima de 62.59. Sin embargo, también se puede considerar el nivel de riesgo como 61.49.
الاستنتاج: الاتجاه الجنوبي هو الأولوية للتداول.

مرحبًا المتداولين،

على الرسم البياني للإطار الزمني 4 ساعات لعقود الخام #cl للنفط الخام wti، تستمر التصحيح السطحي وما زال من غير الواضح مدى استمراريته. قد يكون المشاركون في سوق النفط لم يحددوا بعد توجهاتهم المستقبلية. من جهة، لم تؤثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أكبر شركتي نفط روسيتين بشكل كبير على حجم شحنات النفط من ثلاث موانئ روسية، حيث بلغت حوالي 2.33 مليون برميل يوميًا في أكتوبر. ومن ناحية أخرى، لا يسعى مصدرو النفط لتقليص توريدهم إلى سوق النفط العالمي، بل على العكس من ذلك، أعلنت ثماني دول من أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في ديسمبر. الوضع في الشرق الأوسط نسبيًا هادئ حتى الآن. لذا، بناءً على الأساسيات المذكورة أعلاه، لا توجد أسباب خاصة لارتفاع أسعار النفط. من الناحية الفنية ومن وجهة نظر الموجات، يمكن أن يكون هناك ارتفاع محتمل للأصول إذا تم تثبيت أسعارها فوق خط المتوسط المتحرك ma200.

من الرسم البياني على فترة ساعة واحدة، يُلاحظ أن سعر النفط/cl قد اخترق بنجاح الهدف الأول للانخفاض المتوقع. يُظهر الرسم البياني أن العقود الآجلة تتبع اتجاهًا هابطًا. السعر يقع أسفل سحابة إيتشيموكو، مما يشير إلى زخم سلبي. مؤشر الستوكاستيك في منطقة البيع الزائد. خلال جلسة التداول اليوم، استمرت النفط في الانخفاض، حيث تمكنت المجموعة الدبية من ترسيخ موقعها أسفل مستوى الانعكاس، واخترقت المستوى الأول للدعم وتتداول حاليًا عند سعر 59.63. الهدف للانخفاض الداخلي هو المستوى الكلاسيكي للانعكاس البيفوت. أتوقع أن يستمر الانخفاض من السعر الحالي نحو المستوى الثاني للدعم عند 58.44، وأن تؤدي الترسيخ أسفله إلى موجة جديدة من الانخفاض، التي ستؤدي إلى حركة مستمرة نحو الجنوب أسفل خط الدعم للمستوى الثالث في منطقة 57.25. إذا عادت الثيران إلى السوق، فإن المستوى المستهدف لهذا الجزء من الرسم البياني سيكون مستوى المقاومة عند 62.03.

مرحبًا للمتداولين،

#cl / النفط / oilusd



تحليل فني للزوج في الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة يوم السبت.
هنا، ارتدت السعر عند مستوى 58.83 كحد أدنى للإطار الزمني ويتصحح صعودًا من هناك. بدأ السعر في استكمال عملية الارتداد من المنطقة الزرقاء الكبيرة. السعر يمكن أن يستخدم المنطقة الحمراء أحيانًا كمستوى دعم أثناء الارتفاع. إذا كان لديك استنتاجات من المؤشر الذي يظهر أن السعر مبيع بزيادة، وقد ارتدى الحد الأدنى، والهيستوغرام في المنطقة السلبية مستمر في الاتجاه الصاعد ويستعد للانتقال إلى المنطقة الإيجابية، فإن السعر قد يكمل ارتداده في المنطقة الزرقاء بالكامل. للأعلى، هناك مستويات مرجعية للسعر - مستويات القمم المزدوجة عند 60.40 و 60.95.

[ب]نفط خام wti[/ب]

مرحبًا بجميع المتداولين!

أود أن أبدأ توقعاتي التجارية الجديدة بخصوص الذهب الأسود من الإطار الزمني الأسبوعي. عندما نلقي نظرة على الرسم البياني الأسبوعي، نرى أن تم تشكيل قناة سعرية هابطة سابقًا، والتي تم تداول النفط الأسود ضمنها منذ عام 2023 وحتى الوقت الحالي. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، نرى أن التصحيح الصاعد الذي حدث سابقًا قد انتهى، وأن نفط خام wti قد بدأ في الانخفاض، وانتهت التداولات الجمعة عند مستوى 59.80. فنيًا، من هذا المستوى، يمكننا بشكل كبير أن نستمر في الانخفاض، وسيكون هدف الدببة الهبوط نحو الحد السفلي للقناة، والتي من المتوقع أن تتقاطع تقريبًا عند مستوى 50.00.

الرسم البياني الأسبوعي:



ثم سنلقي نظرة على الإطار الزمني الساعي. في هذا الإطار الزمني، تم تشكيل قناة سعرية هابطة سابقًا، والتي تم تداول النفط ضمنها من نهاية شهر أكتوبر وحتى الوقت الحالي. أعتقد أنه اعتبارًا من مستويات إغلاق يوم الجمعة عند 59.80، سيستمر نفط خام wti في الارتفاع أولاً، وسيكون هدف الشراء لمس الخط المقاومة تقريبًا عند مستوى 60.00، ومن ثم أنصح جميع البائعين بتحقيق أرباح من عمليات الشراء وفتح مبيعات متوسطة المدى. هدف الدببة سيكون الهبوط نحو الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة، والتي من المتوقع أن تتقاطع تقريبًا عند مستوى 58.40.

الرسم البياني h1:

تحليل وتوقعات لأداة التداول #cl بناءً على التحليل الفني[/b]

أداة التداول النفط تداولت هذا الأسبوع حول مستوى 60 الدائري وأغلقت تقريبًا عند نفس المستوى يوم الجمعة. عندما قمت بتحليل الوضع من فترات زمنية أقل، لاحظت قناة هابطة يمكن للسعر بسهولة اختراقها ومن مستوى 60.60 ستكون عمليات الشراء متاحة مرة أخرى. ولكن عند النظر إلى الوضع من فترة زمنية يومية، هنا الأمور على النقيض تمامًا، حيث يوجد لدينا اتجاه هابط جيد مرتبط بزيادة إنتاج النفط. كما يجب أيضًا الإشارة إلى مستوى المقاومة 61.50 الذي لم تتمكن أداة التداول #cl من تجاوزه، لذا هنا لدينا عمليات بيع واضحة. إذا لم تحدث أي مفاجآت يوم الاثنين ولم ترتفع الأسعار فوق 60 بثقة يمكن بيعها. من ناحية أخرى، يجب التعامل مع عمليات الشراء بحذر كبير وربما حتى تفويتها، لأن النفط على أي حال إذا لم يحدث ذلك في هذا الوقت، فمن المحتمل أن يصل في العام 26 إلى 50. أضافت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين قليلاً من التفاؤل، ولكن كما نرى، لم يتفاعل السوق كثيرًا مع هذا التفاؤل.

تحليل وتوقعات لأداة التداول #cl بناءً على التحليل الفني[/b]

أغلقت أسبوع تداول النفط أدنى مستوى 60، وهذا برأيي فقط زاد من تعقيد الوضع، لأنه عندما ارتفع السعر، كانت هناك عوامل أساسية إيجابية وكان يبدو أن الطريق إلى 65 مفتوح الآن. لا يمكن القول تمامًا أن هذا السيناريو قد تم إلغاؤه بعد، ولكن نرى أن السعر على الإطار الزمني الأربع ساعات يتحرك ضمن قناة هابطة والشراء قد يكون ممكنًا الآن فقط إذا ارتفعت أداة التداول #cl فوق مستوى 60.50. أنا لا أحب المزيد من الهبوط، ولكن بشكل عام، إذا استمر السعر في الانخفاض عند فتح السوق يوم الاثنين، فلن يبقى سوى التداول في اتجاه الجنوب دون محاولة تفسير السوق كيف يجب القيام بالأمور بشكل صحيح. من المتوقع أن يكون كافيًا لإشارة الدببة إذا قام السعر بتحديث أدنى يوم الجمعة عند مستوى 59.30. ولكن بالنسبة للأهداف، أعتقد أنه سيكون كافيًا إذا هبطت أسعار النفط إلى منطقة مستوى 57، وليس من المؤكد أنهم سيتمكنون من تحديث الحد الأدنى هذه المرة إذا لم يحدث شيء من هذا القبيل.

مرحبًا للمتداولين،

#cl / النفط / oilusd



تحليل فني ليوم الأحد على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات.
ارتدت السعر عند مستوى 56.65 بعد تحقيق الحد الأدنى للإطار الزمني وبدأت الصعود من هناك. بدأت السعر في تحقيق المنطقة الزرقاء الكبيرة، ويمكن للسعر، أثناء الارتفاع، استخدام المنطقة الحمراء كمستوى دعم، والتي بدأت فقط في التشكيل. يمكن للسعر تحقيق المنطقة الزرقاء بالكامل والتصحيح صعودًا لتحقيق مستويات المقاومة للمتوسط المتحرك - الخط الأزرق عند 60.80، الخط الأحمر عند 62.45، والخط الأسود عند 63.80. يمكن للسعر تحقيقها، اختراق مستوى المتوسط المتحرك الأسود صعودًا والتوجه لتحقيق مستوى القمة الثلاثية عند 65.70. يظهر المؤشر الذبذب أن السعر مبيع بزيادة، وقد حقق الحد الأدنى، والهيستوغرام في منطقة سلبية مستمر في الاتجاه الصاعد.

مرحبًا بالمتداولين. أرغب في استعراض فرصة شراء على #CL على الإطار الزمني لساعة واحدة يكون كافيًا لصفقة واحدة في اليوم. يمكن الدخول في الصفقة عند - 60.87. سنضع توقف الخسارة عند - 60.75، والهدف الأول (TakeProfit) للنصف الأول من الصفقة عند - 60.98، والهدف الثاني للنصف الثاني من الصفقة عند - 61.09، والهدف الثالث للجزء المتبقي من الصفقة عند - 61.20. إذا تغير الإشارة، فمن الأفضل إغلاق الصفقة بربح بدلاً من الانتظار حتى يتم ضرب توقف الخسارة.

معظم جلسة التداول في سوق النفط (#cl) أمس كانت مسيطرة من قبل المشترين، ونتيجة للارتفاع الذي نظموه، تمكنا من الوصول أولاً إلى مستوى المقاومة المحلي عند 60.44، ثم اخترقناه. كميات التداول خلال هذا الإجراء لم تبقى ثابتة وزادت تدريجياً، مما يشير إلى دخولات مستقبلية من المشترين الكبار في المراكز. وحقيقة تأكيد الإغلاق في نهاية اليوم فوق مستوى 60.44 تفتح الباب أمام موجة شراء جديدة.

لذا، يبقى الشراء أولوية بالنسبة لي، وبالتالي، سأنتظر النفط (#cl) اليوم لمواصلة الارتفاع الذي بدأ أمس نحو الأهداف عند مستوى المقاومة المحسوب القريب 62.12، حيث سأبحث عن فرصة جديدة للبيع.

#cl h1 شراء

مرحبًا لجميع المتداولين!

أرغب بشدة في بيع النفط بوقف ضيق، ونظرًا لعدم اعتيادي على إنكار نفسي في مثل هذه الرغبات، لدي أمر بيع مفتوح. بناءً على انطباعاتي الشخصية، يبدو أن أسعار النفط دخلت منطقة العرض المتزايد وأن انخفاض السعر يبدو منطقيًا بما فيه الكفاية. الهدف المحلي للنهار هو عند مستوى 60.20 مع انخفاض مستمر في اليوم التالي. سأضع وقف ضيق لأنني أعتقد أن السعر لن يتقلب بل سينحدر فقط نحو الجنوب.

مرحبًا للمتداولين!

عادت النفط إلى التراكمات، حتى تمكنت من الانخفاض أكثر، وفي الوقت نفسه تم إلغاء الاتجاه الصاعد داخل اليوم بالكامل مع تحديث مستوى 59.71. ومن المحتمل بشدة أن يستمر الإشارة الجنوبية غدًا. حيث أعطوا لنا إشارة خلال جلسة الولايات المتحدة لصالح آسيا وأوروبا لتحديث الحد الأدنى، مفضلًا أن يكون حتى 57.00. وعند 57.00 على الإطار الزمني الرباعي ستكون هناك قيود، حيث يمكن أن يتم رد الفعل مع ارتداد صعودي.

ومن الناحية المتوسطة، وصلنا إلى المستوى الأول عند 58.70، لكن سنقوم بتقريبه إلى 58.00. والمستوى الثاني عند 56.90، سنقوم أيضًا بالتقريب، ليصبح بالضبط 57.00. ومن المستوى 57.00 ينتج لدي بوميرانج النظامي. والبوميرانج هو ما أحتاجه للوصول إلى المستويات 65.00، 70.00، 80.00، وبالطبيعة 100.00. إذا كنت لا تصدق، فهذا أمر لا فائدة منه، سأقوم بالشراء في الوقت الحالي.

من الواضح أن البائعين في النفط (#cl) كانوا مبالغين قليلاً أمس، ونتيجة لهبوطهم المنظم، لم نصل فقط إلى مستوى الدعم المحسوب عند 59.64، بل قمنا أيضًا بكسره، متجاوزين هذا المستوى بشكل ملحوظ. زادت الأحجام خلال هذا الإجراء وظلت عند قيم عالية بما يدل على زيادة دخول الدببة الكبيرة في المراكز، واليوم لدينا فرص جيدة جدًا لرؤية تنفيذ هذه المراكز بشكل أكبر.

لذا، الأولوية لدي هي للمبيعات، ومع ذلك، سأنتظر النفط (#cl) اليوم لرؤية تشكل انكماش نحو المستوى المكسور سابقًا عند 59.64، مع ارتداد لاحق منه واستئناف الهبوط نحو الأهداف حوالي 57.50 في النهاية.

زيت خام wti: منطقة ضغط لمدة ساعة واحدة

من الملاحظ أن زيت خام wti يتواجد حاليًا في نمط تجميع قوي على الرسم البياني الساعي، حيث تضيق الأسعار بالقرب من 51.44 دولار، مما يخلق سوقًا متقلبًا. لقد أظهرت الشموع اليابانية الأخيرة مجموعات متكررة من الظلال العلوية والسفلية، مما يشير إلى أن أي حركة اتجاهية تواجه ضغطًا سلبيًا فوريًا. ونتيجة لذلك، كانت الاختراقات الزائفة والإجراءات الباحثة عن السيولة واسعة الانتشار. تشير هذه الظلال إلى الحالات التي تسارع فيها السوق بشكل مؤقت، ثم عكس أوامر الوقف، مما يترك المتداولين الذين دخلوا بناءً على الزخم في وضع صعب. في الآونة الأخيرة، قدم نمط الانغماس الصاعد بالقرب من 51.20 دولار تفاؤلًا مؤقتًا، ولكن النقص اللاحق في المتابعة ترك السوق في حالة توازن. هذه الحركة التبادلية تعكس صراع زخم عنيف حيث لم يتمكن الثيران أو الدببة من الحصول على ميزة، مما يؤدي عادةً إلى انخفاض اتجاهي يسبق فترة من الزخم المتزايد. الحيرة تهيمن على المشاعر الحالية في السوق، مع تردد المشاركين في التصرف حتى يظهر اتجاه واضح. وهذا يؤدي إلى حدوث تشغيلات وقف الخسارة بين الحين والآخر، وزيادة الاضطراب، وبيئة حيث تكثر الحركات الزائفة.

المؤشرات المجتمعة المقدمة هنا - تقارب خطوط macd بالقرب من الخط الصفري والهيستوغرام يظهر حركة دنيا - تؤكد استمرار الجمود ونقص الزخم الاتجاهي. في الوقت نفسه، يعمل سحابة إيتشيموكو كمستوى مقاومة ديناميكي فوق السعر، يعمل كحاجز ويعرقل محاولات الصعود المتعددة. يستمر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بالتحليق بالقرب من 51.40 دولار، يعمل كنقطة دورية متكررة للسعر، مما يسلط الضوء على طبيعة النطاق المحصور لهذا المزاد. تأثير هذه الأدوات المجتمعة - تعادل macd، السعر البطيء تحت سحابة إيتشيموكو، وجاذبية المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا - يرسم سوقًا متوازنًا ينتظر اندلاعًا من الجمود. هذا التحليل الفني يشير إلى أن سحابة المقاومة تمنح البائعين ميزة طفيفة، ولكن الشراء لا يتخذون أرباحهم بسهولة، مما يخلق توازنًا حساسًا يمكن أن يتعرض للاضطراب بحجم كافٍ.



في ظل هذا التكدس، تظهر مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية، حيث تم تأسيس مقاومة فورية بشكل قوي بين 51.60 و 51.80 دولار. لقد رفضت هذه المنطقة محاولات الصعود المتعددة بظلال علوية طويلة. من ناحية أخرى، توجد قاعدة دعم قوية بين 51.20 و 51.00 دولار، التي جذبت بشكل مستمر اهتمام الشراء ورفضت الظلال السفلية. سيؤدي إغلاق ساعي فوق 51.80 دولار على الأرجح إلى تفجير قصير المدى، مستهدفًا أولاً المستوى النفسي عند 52.00 دولار. في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي كسر 51.20 دولار إلى تسارع الزخم البيعي نحو 50.80 دولار. نقطة التبخر للسيناريو الصاعد على المدى القريب ستكون انخفاض مستمر أدناه 50.90 دولار، مما يشير إلى أن هذا التجميع هو استمرار دبي بدلاً من تشكيل قاعدة. هذه المعايير تخلق مستويات واضحة لإدارة المخاطر لمشاركي التداول داخل اليوم.

تحليل فني للنفط الخام:

يتداول xtiusd حاليًا عند 51.23 دولار، مما يشكل نقطة تحول فنية هامة. تشير تشكيلات شموع السابقة إلى صراع متوتر بين المشترين والبائعين. ظهور العديد من الدوجي وخط دوراني مع شموع علوية طويلة الذيول بالقرب من منطقة المقاومة عند 51.50 دولار يشير إلى استمرار امتصاص البائعين والسيولة وراء هذا الحاجز النفسي. هذه الاختراقات الزائفة تشير إلى تباطؤ الزخم الصاعد. في الوقت نفسه، ينحسر مؤشر الستوكاستيك من منطقة البيع الزائدة فوق 80 دولارًا، مشيرًا إلى استنفاد الاتجاه الصاعد. وفي الوقت نفسه، يتسطح هيستوغرام macd مع تقارب خطوط الإشارة، مما يشكل خطرًا من تقاطع سلبي يمكن أن يسرع من الانخفاض.

الدعم الرئيسي يتمثل بين 51.00 و 50.80 دولار، والحفاظ على هذه المنطقة سيمنع المزيد من التراجعات وسيتطلب من الهيكل الأوسع الاحتفاظ، مع انعكاس الصراع الشديد بين المشترين الذين يسعون للدفاع عن هذه المنطقة والبائعين الذين يسعون للاستفادة من المقاومة. بينما قد يكون المؤشر الستوكاستيك يعكس من مستويات البيع الزائدة، فإن رفض السعر عند المقاومة غالبًا ما يشير إلى انخفاض على المدى القصير، مما يعزز من صراع الزخم. ومع ذلك، إذا تمت إعادة ضبط الستوكاستيك نحو 50 دون انخفاض سعر كبير، فقد يشير ذلك إلى أخذ الأرباح بشكل صحيح بدلاً من عكس الاتجاه. تقارب macd بالقرب من خط الأساس مهم. يمكن أن يعزز تقاطع سلبي هنا الضغط البيعي ويدفع الأسعار نحو الدعم. على الجانب الآخر، يمكن أن يعيد انعكاس إيجابي على macd بينما يبقى xtiusd فوق 51.00 دولار ثقة المشترين. هذا التفاعل بين المؤشرات يقدم توازنًا حساسًا.



بينما سيحدد زيادة مفاجئة في الحجم الخطوة التالية، فإن المخاوف طويلة الأمد والدببة القلقون يسيطرون على مشاعر السوق، في انتظار اندلاع. تشير مشاعر السوق إلى أن أوامر الشراء عند مستوى 51.50 دولار قد تكون تقوم بإحتجاز الثيران، مما يخلق بركة سيولة يمكن أن تعكس بسرعة إذا تم كسر الدعم. يتأرجح البندول العاطفي بين الطمع والخوف مع تحول المواقف إلى السلبية في محاولات الاختراق وتآكل الثقة نتيجة الرفض المتكرر. يمكن أن يثير انخفاض حاسم أدناه 51.00 دولار أوامر وقف الخسارة ويشعل بيع الزخم، مما يؤدي إلى دفع نحو 50.60 دولار. على الجانب الآخر، يمكن أن يشير شمعة ابتلاعية صاعدة تغلق فوق 51.70 دولار إلى أن التقاط السيولة بنجاح، محتجزة المراكز القصيرة ومحفزة على الضغط. يمكن أن يفرج الضغط بالقرب من المستويات الرئيسية بشكل مفاجئ في أي اتجاه، لذا يجب على المتداولين مراقبة تلك النماذج الشمعية عن كثب لملاحظة تحولات في المشاعر.