DAX: Zpět na vrchol býčího trhu

[Pullback]

Úterní seance na německém trhu skončila růstem DAX o 0,70 procenta a návratem do oblasti 21 430 bodů. V extrémním bodě seance se index pohyboval kolem 21 476 bodů, což znamená, že je jen o 0,2 procenta nižší než ATH vynesený na konci předchozího týdne. Technické důsledky jsou jasně patrné v grafu CFD, který ukazuje konfrontaci trhu s ATH a jeho návrat na vrchol býčího trhu. V případě indexu se jedná o problém zesílené rezistence na psychologické bariéře 21 500 bodů, která slouží jako první technická rezistence. Nejdůležitějším prvkem zdejšího technického systému však zůstává prolomení vrcholů poloviny prosince a ledna, které se promítá do výstupu z poslední konsolidace a otevření cesty do oblasti dalších odporů, které – pro nedostatek ostatních - se staly psychologickými bariérami. Z tohoto pohledu se pozornost trhu přesunula na úroveň 21 500 bodů. a 22 000 bodů. Z širšího pohledu nedávné úspěchy býků zdůrazňují platnost růstového scénáře a zapadají do schématu, ve kterém únik z konsolidace pod 20 000 bodů. lze číst jako konec střední fáze klasického systému pohyb-konsolidace-pohyb. V tomto přístupu má trh stále potenciál plně realizovat nárůst rovnající se vlně růstu před konsolidací a posunout se na úrovně mnohem vyšší, než je prolomená úroveň 21 000 bodů. Problémem zůstávají systémy na indikátorech, které posílají varování před korekcemi a vybíráním zisků.

[Pullback]

Tesla Q4 2024 Výsledky: AI Pokrok a Výrobní Výzvy

• Analytici očekávají pro Teslu v Q4 2024 tržby 27,21 miliard USD a upravený zisk na akcii 0,75 USD.

• Hlavní pozornost se soustředí na pokrok v autonomním řízení (FSD), včetně investic do AI infrastruktury a regulačních šetření NHTSA.

• Dodávky vozidel v Q4 2024 dosáhly přibližně 496 000 kusů, přičemž investoři sledují uvedení levnějšího Modelu 2 a produkci Cybertrucku.

• Energetická divize Tesly zaznamenala rekordní nasazení 11,0 gigawatthodin v Q4 2024, což představuje silný růst.

• Výhled trhu je rozdělený, s Morgan Stanley s optimistickým hodnocením a Barclays s opatrnějším přístupem vzhledem k obavám z poptávky*a*konkurence.

[Pullback]

Americká kavárenská společnost Starbucks reportovala výsledky hospodaření za 1Q fiskálního roku 2025.
Společnost překonala očekávání v rámci porovnatelných tržeb.
V úterý generální ředitel společnosti zveřejnil dopis zaměstnancům o novém obchodním modelu pro maloobchodní prodejny.

[Pullback]

Index Russell 2000 ukončil úterní seanci nárůstem o 0,1 procenta, zatímco středeční kotace přinesly nárůst o 0,1 procenta. Výsledkem je, že v polovině týdne se ztráta kontraktu ve výši 0,8 procenta sníží na pondělní výprodej. Při pohledu na CFD graf je vidět, že trh se neustále konsoliduje v oblasti neutralizované rezistence na 2300 bodech, jejíž prolomení omezilo riziko vykreslení návratu na prolomený support a přesunulo pozornost techniků na rezistence v oblasti 2 500-2 460 bodů. a podpora v oblasti 2211-2200-2180 bodů. Z tohoto pohledu zůstává trh blízko středu nakresleného regálu, jehož symbolickými hranicemi jsou oblasti 2 500 bodů. na severu a 2200 bodů. na jihu. Graf má neustále prostor pro klid na neutrálních úrovních, které jsou daleko od střednědobého slunovratu. Podporou konsolidace na neutrálních úrovních je skutečnost, že volatilita ATR po 14 sezeních je nyní kolem 40 bodů, což znamená, že trh potřebuje pět standardních dnů pohybu jedním směrem, aby otestoval 2 500 bodů. nebo tři na test 2200 bodů. Je však třeba připomenout, že společnosti tvořící index Russell 2000 jsou extrémně citlivé na politiku Fedu kvůli svému většímu zadlužení, takže silný pohyb, který se dnes na dluhovém trhu očekává po oznámení FOMC, by měl vést ke zvýšení volatility index Russell 2000 a jeho deriváty.

[Pullback]

Večer se očekávají výsledky firem Apple a Intel.

[Pullback]

Společnost IBM - International Business Machines (IBM.US) zaznamenala výrazný pokrok ve své transformaci, obzvláště v oblasti umělé inteligence a softwarových služeb. Akcie IBM vzrostly po zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí o přibližně 8 %. Za posledních 12 měsíců si akcie připsaly 24,5 %.

[Pullback]

Futures index Russell 2000 ve čtvrtek vzrostl téměř o 1 procento poté, co páteční zisk činil 0,1 procenta. Výsledkem je snížení týdenní ztráty na nulu a zvýraznění neutrální fáze v historii trhu. Chování trhu zapadá do technického obrazu. CFD graf ukazuje, že trh se stále konsoliduje v oblasti 2300 bodů, jejíž prolomení omezilo riziko vykreslení návratu na prolomený support a přesunulo pozornost techniků k rezistenci v oblasti 2500-2460 bodů. a podpora v oblasti 2211-2200-2180 bodů. Z tohoto pohledu zůstává trh blízko středu nakresleného regálu, jehož symbolické hranice jsou v oblasti 2 500 bodů. na severu a 2200 bodů. na jihu. Graf má neustále prostor ke zklidnění na neutrálních úrovních, od kterých má daleko k obratům střednědobého významu. Konsolidaci na neutrálních úrovních podporuje fakt, že volatilita měřená indikátorem ATR za 14 seancí klesla na zhruba 37 bodů, což znamená, že trh potřebuje zhruba pět standardních dnů pohybu jedním směrem, aby otestoval 2500 bodů. nebo tři na test 2200 bodů. V praxi může mít FUS2000 před sebou několik relací bez nových technických signálů.

[Pullback]

Index S&P 500 ve čtvrtek vzrostl o 0,53 procenta poté, co páteční obchodování přineslo růst futures kontraktu o 0,50 procenta. To snižuje týdenní pokles futures kontraktu na pouhých 0,1 procenta, čímž se zvrátily téměř všechny ztráty, které trh v pondělí utrpěl, když investoři reagovali na víkendové zprávy o čínském pokroku v generativní umělé inteligenci. V případě indexu zbývá dorovnat 0,49 procenta. Za zmínku stojí, že nárůst futures o téměř 30 bodů znamená, že index bude také ve hře o návrat nad psychologickou hranici 6100 bodů. V praxi lze také negovat návrat nad zlomený odpor a hru o nové ATH. Při odhadování šancí býků na pokračující růst je třeba připomenout, že trh již vybudoval potenciál růstu konsolidační šířkou asi 300 bodů. V praxi nás graf neustále vybízí k tomu, abychom se podívali na oblast 6400 bodů nebo skutečně na psychologickou bariéru 6500 bodů. Navzdory varováním z indikátorů a poklesu pod 6100 bodů. Na krátké straně trhu je stále málo prostoru, protože poptávka je podporována vztahem mezi cenou a průměry za 50 a 200 sezení, což přispívá k pozitivní hybnosti. Výsledkem je pokus o hru na opravu a falešný průraz nad 6100 bodů. musí být přijata s těsně umístěnými příkazy stop-loss.

[Pullback]

DAX futures se obchodují kolem -2 %, stejně jako deriváty SPX. Bitcoin ztrácí 5 %. Nervózní zahájení obchodování v novém týdnu je reakcí na víkendové kroky USA ohledně cel a cel.


Trump se rozhodl zavést 25% clo na zboží z Kanady a Mexika a 10% daň na zboží z Číny. Kanada a Mexiko oznámily odvetná cla a Čína o tom informovala výše. iniciativy WTO. V případě Evropy na otázku, zda má v úmyslu zavést cla, odpověděl „naprosto“. Trh reagoval nervózně, i když tento scénář byl signalizován již od čtvrtka. Očekávalo se, že se jedná o prvek vyjednávání a nikoli výchozí scénář, který nás tlačí do globální obchodní války. Situace se však nezdá 0:1, protože USA na pondělí oznámily jednání s Kanadou, Mexikem a Čínou.

[Pullback]

Aktivní akciové tituly podle Yahoo finance