تحليل زوج اليورو-دولار بتاريخ 23 نوفمبر

تحليل زوج اليورو-دولار بتاريخ 23 نوفمبر

لفتح صفقات شراء على EUR / USD ، أنت بحاجة إلى:

على الرغم من التقلبات المنخفضة للسوق على خلفية قلة البيانات الأساسية والمزيد من المعايير القياسية ، تم تشكيل العديد من الإشارات لدخول السوق يوم أمس واتضح أن جميعها كانت مربحة للغاية. دعنا نلقي نظرة على مخطط 5 دقائق ونرى ما حدث. بالضبط حسب السيناريو الذي وصفته صباح أمس ، أدى تشكيل اختراق زائف عند المستوى 1.1267 إلى تكوين إشارة شراء اليورو. وعلى الرغم من أن الحركة الصعودية القوية لم تنجح ، نتيجة لذلك ، تجاوز الزوج 25 نقطة من نقطة الدخول - وكان هذا مع تقلب يومي عند 29 في ذلك الوقت. في فترة ما بعد الظهر ، أخذ الدببة خسائرهم واخترقوا ما دون 1.1267. أدى الاختبار العكسي لهذه المنطقة من الأسفل إلى الأعلى إلى تكوين إشارات لبيع اليورو. كانت الحركة الهبوطية حوالي 30 نقطة.

قبل الحديث عن الآفاق المستقبلية لحركة EUR / USD ، دعونا نلقي نظرة على ما حدث في سوق العقود الآجلة وكيف تغيرت مراكز التزام المتداولين. كشف تقرير التزام التجار (COT) ليوم 16 نوفمبر عن زيادة مراكز البيع والشراء. ومع ذلك ، كان هناك المزيد من السابق ، مما أدى إلى عودة الدلتا السلبية. وعلى الرغم من استمراره في التوازن في نطاق واحد بالقرب من علامة الصفر لفترة طويلة ، فإن هذا لا يساعد المضاربين على ارتفاع اليورو بأي شكل من الأشكال. أدى خطر حدوث طفرة أخرى في انتشار فيروس كورونا وإغلاق دول الاتحاد الأوروبي إلى عودة الضغط على العملة الأوروبية ، التي لم تتمكن بعد من التعافي من استمرار السياسة النقدية فائقة النعومة من قبل البنك المركزي الأوروبي ، حتى على خلفية النمو التضخمي. بناءً على ما يحدث ، اتخذ قادة البنك المركزي الأوروبي موقفًا صحيحًا إلى حد ما. عادت النمسا بالفعل إلى قيود الحجر الصحي وإجراءات العزل الصارمة ، والسلطات الألمانية تدرس ذلك - وهي إشارة قوية للغاية لمزيد من ضعف اليورو مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه ، في الولايات المتحدة ، تستمر حقيقة ارتفاع الضغط التضخمي في دعم الدولار الأمريكي. يعتمد العديد من المستثمرين على زيادة مبكرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل وهم بالفعل يستعيدون السوق في هذا الاتجاه. أشار تقرير COT الأخير لشهر نوفمبر إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت من 192،544 إلى 198،181 ، في حين قفزت المراكز غير التجارية القصيرة أيضًا من 188،771 إلى 202،007. بحلول نهاية الأسبوع ، استعاد إجمالي صافي المركز غير التجاري قيمته السلبية وإلى 3826 مقابل 3،773. انخفض سعر الإغلاق الأسبوعي بشكل ملحوظ ، إلى المستوى 1.1367 مقابل 1.1587.



لقد نشرنا اليوم إحصائيات مثيرة للاهتمام للغاية حول النشاط في بلدان منطقة اليورو. ستكون هناك تقارير لشهر نوفمبر عن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ، وكذلك مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو بأكملها. في حالة ظهور نتائج إيجابية أكثر مما كان متوقعًا ، فقد يعزز اليورو موقفه قليلاً مقابل الدولار الأمريكي. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المرجح أن يظل الضغط على الزوج وسط مخاطر عمليات الإغلاق الجديدة في الدول الأوروبية. إذا كانت المؤشرات الأوروبية أفضل من توقعات الاقتصاديين ، فسنحظى بفرصة التصحيح الصعودي لزوج EUR / USD في النصف الأول من اليوم. لذلك ، فإن مهمة الثيران الأولية هي الاستقرار فوق 1.1263 ، حيث تمر المتوسطات المتحركة ، التي تحد من احتمال الزوج الصعودي. فقط اختراق واختبار هذه المنطقة من أعلى إلى أسفل يولد إشارة لفتح صفقات شراء ، بالاعتماد على نمو الزوج. في هذا السيناريو ، يتمثل الهدف الذي لا يقل أهمية عن ذلك في استعادة السيطرة على المقاومة التالية عند 1.1301 ، والتي ستعمل بشكل أو بآخر على تسوية وضع المضاربين على ارتفاع اليورو. يشكل اختراق هذا النطاق مع تثبيت مماثل نقطة دخول إضافية للشراء ، والتي ستقود EUR / USD إلى أعلى مستوى محلي عند 1.1359 ، حيث أوصي بجني الأرباح. سيكون أفضل خيار للشراء هو التصحيح الهبوطي في النصف الأول من اليوم إلى منطقة الدعم عند 1.1222 وتشكيل اختراق زائف هناك. سيكون الاختلاف في مؤشر MACD ، والذي يجب أن يستمر بحلول هذا الوقت ، تأكيدًا آخر للدخول الصحيح إلى السوق مقابل الاتجاه. في غياب نشاط صاعد عند 1.1222 ، من الأفضل تأجيل الشراء ، حيث أن السوق في اتجاه هبوطي كبير. فقط الاختراق الزائف عند 1.1193 يشكل نقطة دخول جديدة على أمل حدوث تصحيح صعودي للزوج. أنصحك بشراء زوج يورو / دولار أمريكي على الفور عند الارتداد فقط بعد الاختبار الأول للقاع عند 1.1155 ، أو حتى أقل - من المستوى 1.1106 ، معتمداً على الارتداد الصعودي بمقدار 15-20 نقطة خلال اليوم.

لفتح صفقات بيع على EUR / USD ، أنت بحاجة إلى:

حقق الدببة هدفهم يوم أمس واستمروا في الاتجاه الهبوطي للزوج. بيانات اليوم التي تشير إلى تباطؤ النشاط في منطقة اليورو مع نهاية العام قد تزعج المضاربين على الارتفاع ، مما سيزيد الضغط على الزوج. ومع ذلك ، فإن نقطة الدخول الأكثر ملاءمة لصفقات البيع ستكون تشكيل اختراق زائف عند مستوى 1.1263 ، وهو الاختبار الذي يعتمد عليه المضاربون على الارتفاع. سيؤدي هذا إلى تكوين أول إشارة لبيع اليورو بشكل أكبر على طول الاتجاه ودفع الزوج إلى منطقة قاع أسبوعي جديد عند 1.1222. سيؤدي اختراق واختبار هذه المنطقة من الأسفل إلى الأعلى إلى زيادة الضغط على زوج اليورو / الدولار الأمريكي وفتح الطريق أمام المناطق: 1.1193 و 1.1155. أوصي بجني الأرباح من صفقات البيع هناك. في حالة نمو اليورو خلال الجلسة الأوروبية وعدم نشاط المضاربين على الانخفاض حول 1.1263 ، أنصحك بتأجيل المراكز العاجلة حتى اختبار المقاومة التالي عند 1.1301. ولكن حتى هناك ، من الأفضل فتح صفقات بيع بعد تشكيل الاختراق الوهمي. سيكون أفضل خيار لبيع زوج يورو / دولار أمريكي فور حدوث ارتداد هو الوصول إلى مستوى مرتفع حول 1.1359. يمكنك الاعتماد على تصحيح هبوطي يتراوح بين 15 و 20 نقطة.